现金流预测分析参考

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5、计划。维护预测项目增加流入预测和流出预测等项目，流入预测的明细项目包括销售收款（普通结算）、销售收款（票据结算）、预计其他收入，流出预测的明细项目包括经营支出（普通结算），经营支出（票据结算）、预计其他应付、预计薪酬支出、预计水电支出、预计其他支出。预测项目见下图每个明细的预测项目都需要定义取数公式，系统提供的取数公式主要包括：抽取销售订单、采购订单、销售合同、采购合同、销售发票及其他应收单、采购发票及其他应付单、收款商业/银行承兑汇票、付款商业/银行承兑汇票的数据（各公式取数逻辑见备注）；还可以定义ACCTEXT、MGACCT取数公式进行取数，以及支持手工录入等预测

6、数据。演示数据中，销售收款/经营支出（普通结算）项目定义了发票、合同、订单等多个取数公式，销售收款/经营支出（票据结算）项目的取数来源为收付款票据，其他各明细项目的取数来源为总账科目、手工录入、预算系统取数等。维护项目取数公式见下图维护预测模型增加蓝海机械有限公司资金预测模型，其中，销售收款（普通结算）的取数公式选择销售发票及其他应收单数据，经营支出（普通结算）的取数公式选择采购订单数据，模型具体设置见下图生成现金流预测报表。选择该模型执行预测，指定预测时间段（系统支持任意时间段的预测），生成预测报表，查看项目明细，根据需要调整预测报表数据。报表内容见下图备注：现金流

7、预测项目取数公式的业务逻辑如下销售订单（采购订单业务逻辑相同）1、销售订单的收款日期必须小于等于预测截止日期，收款日期大于截止日期的销售订单不参与本次现金流预测；2、作废的销售订单不参与现金流预测；3、销售订单的收款日期计算（1）若销售订单中客户的收款条件不为空，则根据订单分录的交货日期和客户的收款条件，计算收款日期（2）若销售订单中客户的收款条件为空，则取单据的结算日期（3）若销售订单中客户的收款条件为空，结算日期也为空，则取订单交货日期；4、销售订单收款金额的计算（1）当行业务关闭为N时，取价税合计-收款关联金额（2）当行业务关闭为Y时，取出库数