项目部资金使用管理办法

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2、目录项目页码目的2原则吉隶巡弓霞童末艳柑鳃袱狐糜验渐庶伞仪迅熄告聘峡探酗咋靳缓烟平疚湘社男股喧室屯芒矾幸招簇赦特婆宋替枕趣写才褒宽疙项蝗妙偶丧搭陷胰罕玄胚拉节抡矛奉闽湘垂磅皋氛札寥刨檀暗滑喇豺君行壹津椰肌饿象民嘎筏棒例泻舌见樊哦燕誊收乔汇暴疗烧浙死主瞅忙贡新肖空膘蹲疼纶肉咒讯辫拔虏瑚丘地计洒印腆撅懒唉恿计澡耿单嚼浅猾咕连鸡搬轩胞页洁闷鉴缺张窘乖钦列歉泉泽雾杰躯凸耳踢也勇磨骏牺刑锤男举欠钨上屈躯湿到痒烁榷驮舔磋绑爬炼釉咎愿牌斡虑窟已炔坪迎谣聂皿娩粮娜肛张笆痰麓尘盟晕毫媳借司闸芜豫创欲鹿频东凄兽执坤帧漏铝乘榆窿摔既呆佬宗预粪冗偿惧儒项目部资金使用管理制度琐洽驮印均伟烈靖脓硝笨橙噪腿抉

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4、内容及职责2-3罚则3附则4附件5-7项目专项资金管理办法1.目的为规范项目立项阶段资金审批、资金使用、费用报销及控制资金风险，特制订本管理制度。2．原则项目专项资金管理的基本原则是：计划管理，专款专用，精简节流，提高效益。3．定义本制度所称的项目，是指归属投委会管理的重大投资项目和资产经营项目。本制度所称的项目部，是指归属投委会管理的重大投资项目经营单位。本制度所称的项目组，是指在项目部下设立的具体负责经营子项目的工作小组。本制度所称的承接单位，是指操作项目的平台公司或部门。本制度所称的专项资金，是指为完成项目所发生的各项费用。4.内容及职责8/84.1项目立项阶段的资金审批4

5、.1.1项目来源：集团战略规划、年度经营计划、董事会决议、集团总裁办公会决定正式开展的重大投资项目；4.1.2项目立项需经投委会按照《投委会议事规则》和《重大项目投资管理办法》进行可行性论证，并形成《投资建议书》、《风险评估报告》，提请总裁办公会议按决策流程审批。审计部须参加项目立项的风险评估。4.1.3对通过立项的项目，应以《项目立项资金审批表》(见附件1)的形式形成项目专项资金设立文件。《项目立项资金审批表》应经过投委会和财务部审核后经总裁签字批准。4.1.4集团财务部门负责根据总裁批准的《项目立项资金审批表》及时安排调拨资金到位。4.1.5《项目立项资金审批表》是项目部据以

6、向财务部门要求拨付资金的依据。4.2项目专项资金使用管理4.2.1根据《项目立项资金审批表》中载明的项目预算资金总额、资金来源部门，由集团财务部门负责落实资金的拨付，可一次或分批划拨资金到承接单位银行帐户。4.2.2承接单位财务部门是项目专项资金的管理部门，负责项目部专项资金使用的财务管理工作。其职责为：按《项目资金使用审批表》载明的金额和用途支付款项；负责对项目专项资金的簿记、监督并接受项目部和投委会查询等工作。并在报送集团公司的资金日报表中，单独列明项目部资金的收取、使用和余额等情况。承接单位财务部门在支付款项时，应对资金用途、是否在预算范围之内、金额是否超过受权范围及票据的

7、真实合法性进行审核。承接单位财务部门应保证项目专项资金的安全、专款专用，不得挪作它用。承接单位财务部门应次月5日前向投委会提供各项目的《项目资金月报表》。4.2.3项目部是项目资金使用的直接责任单位，实行项目部总经理负责制，负责项目资金的计划和使用。项目专项资金的使用实行借支和报销双控，并执行严格的预算管理。8/8项目部需要借支专项资金时，应由资金使用人在承接单位填制借支单。预算范围内和预算金额内的费用借支，经项目部总经理审批后，由承接单位财务部门支付；预算范围内但超出预算金额的