资金预算使用管理办法

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1、资金预算计划管理办法(试运行)一、总则（一）为合理统筹安排资金，确保各部门上报资金预算的准确性、合理性及时效性，并保证公司审核预算的简易、便捷，特制订本制度。（二）本制度适用于公司全体职能部门。二、上报资金预算的具体要求（一）上报时间各部门于每月26号前上报次月《月资金计划预算表》至各审核领导，各审核领导于每月28日前将审核后表格交至财务部,由财务部负责统一制表交由总经理、董事长签批。（二）上报内容依据资金预算表内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照以下情况进行填写：1、已签合同类：必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。2、合同正在谈判

2、类：必须填写预估合同总金额、预计支付金额。3、尚未进行商务谈判类：填写预估价格的同时必须填写备注说明。4、其他无合同类：考虑到某些款项因金额较小，无法签订合同，此类费用必须填写备注说明。5、政府收费类：必须填写相关收费文件名称，将收费文件同时作为附件上报至财务部。（三）各部门建立台账要求各部门制定本部门合同支付台账，在编制资金预算表时必须核对合同付款条件、方式，以避免出现错报、漏报等现象的产生。各部门新签订合同，需将电子版传至各部门负责人，走纸质合同、会签流程单。。三、上报资金预算费用分类：各部门所有对外签订合同、协议的都按此分类，由各部门填写上班汇总至财务部。各部

3、门日常费用支出按此分类，由各部门对此进行填写汇总至财务部。四、上报要求（一）迟交各部门每月上报预算如有迟交现象，经办人、部门负责人、分管领导每人、每天分别处以10元罚款。（二）错报、漏报每月《资金预算计划表》上报后，根据合同付款条件，由财务部审核预算与合同条款是否相符、有无漏报、错报等情况。　2012年6月4日