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1、《网络会计》课堂讲解案例会计学院钟晓鸣2010年9月第一部分初始设置一、系统管理实验准备安装用友T6软件(3.2Plus1版),将系统日期修改为“2010年1月1日”。实验要求(1)设置操作人员(2)建立账套(不进行系统启用的设置)(3)设置操作员权限实验资料1、操作员及其权限编号姓名口令所属部门角色权限601张伟001财务部账套主管账套主管的全部权限602马易002财务部具有除出纳签字和出纳权限外的总账系统全部权限;公共目录里其他权限中的摘要权限;应付、应收系统全部权限603钱平003财务部总账系统中出纳签字及出纳的所有权限604白雪004人事部工资管
2、理员具有工资管理系统全部权限605李燕005设备部资产管理具有固定资产系统全部权限2、账套信息账套号:666账套名称:乐天股份账套账套路径:默认单位全称:北京乐天股份有限公司单位简称:乐天公司单位地址:北京市朝阳区登高街88号法人代表:马卫邮政编号:100035税号:100011010255888启用会计期:2010年1月会计期间设置:1月1日至12月31日记账本位币:人民币(RMB)企业类型:工业行业性质:2007年新会计制度科目账套主管:张伟基础信息:对存货、客户、供应商进行分类,有外币核算分类编码方案:科目编码级次:4222客户分类编码级次:123
3、供应商分类编码级次:123存货分类编码级次:13321/22部门编码级次:122收发类别编码级次:12结算方式编码级次:12小数位数:均为2位二、基础设置实验准备已经完成了“系统管理”的操作。设置系统时间为“2009年1月1日”,由601号操作员注册进入了“企业门户”。实验要求(1)在“企业门户”中分别启用“总账”、“应收”、“应付”、“工资管理”及“固定资产”系统(启用日期为2009年1月1日)(2)设置部门档案(3)设置职员档案(4)设置客户分类(5)设置客户档案(6)设置供应商分类(7)设置供应商档案(8)设置存货分类(9)设置计量单位(10)设置
4、存货档案实验资料1、部门档案部门编码部门名称1行政部2财务部3人事部4设备部5市场部501采购部502销售部6生产部2、职员档案职员编码职员姓名所属部门职员属性1马卫行政部总经理2林静行政部总经理助理3张伟财务部财务主管4马易财务部会计5钱平财务部出纳6白雪人事部工资管理员7李燕设备部资产管理员8杨伟采购部采购员21/229陈强销售部销售员10高明生产部车间主任11刘美生产部生产人员12朱立生产部生产人员3、客户分类类别编码类别名称1本地2外地4、客户档案客户编码客户简称所属分类发展时间01长江公司1本地2004-11-1002兴华公司1本地2005-0
5、1-0803明珠公司2外地2004-09-0104中益公司2外地2005-09-0805远大公司2外地2005-06-015、供应商分类类别编码类别名称1工业2商业3服务业4其他6、供应商档案供应商编码供应商简称所属分类发展时间01诚信公司12005-07-0202友谊实业公司22006-08-0103英达公司32005-07-067、存货分类存货分类编码存货分类名称1原材料2库存商品3应税劳务8、计量单位计量单位组计量单位基本计量单位(无换算)千克套台公里9、存货档案存货编号存货名称所属分类计量单位税率存货属性001A材料1千克17%外购,生产耗用00
6、2B材料1千克17%外购,生产耗用21/22003甲产品2台17%自制、销售004乙产品2台17%自制、销售005运费3公里7%应税劳务三、总账系统初始化实验准备已经完成了“基础设置”的操作。设置系统日期为“2009年1月1日”,由601号操作员注册进入“总账”。实验要求(1)设置账套参数(2)设置外币及汇率(3)设置会计科目(4)设置凭证类别(5)输入期初余额(6)设置结算方式(7)设置项目目录(8)设置常用摘要(9)账套备份实验资料1、666账套总账系统的参数资金及往来科目赤字控制;不允许修改、作废他人填制的凭证;可使用其他系统受控科目;系统编号:凭
7、证审核控制到操作员;出纳凭证必经出纳签字;打印凭证页脚;可查询他人凭证;外币核算固定汇率;预算控制。2、外币及汇率币符:USD币名:美元固定汇率:73、会计科目(1)“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。(2)增加会计科目科目编码科目名称辅助账类型100201中行人民币日记账银行账100202中行美元日记账银行账(美元)140301A材料数量核算(千克)、数量金额式账页140302B材料数量核算(千克)、娄得金额式账页140501甲产品140502乙产品222101应交增值税22210101进项税22210102已交税金
8、21/2222210103销项税222102应交营业税222103应交所得税22
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