第一资产库房管理作业标准

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1、第一资产库房管理作业标准编制人：江会女冃日期：2010.01.05核准人：庞丽娟日期：2010.04.01审批人：李熠日期：2010.04.01批准人：张鹏日期：2010.04.01修订记录修订日期修订状态修订内容修订人审批人批准人2010.01.05V1.0创建文本内容江会娟李熠张鹏2014.10.27V2.01・修改执行主体职责；2.增加了“4.1定义内容”3•修改“乐天系统”及“APH系统”相关内容；4.增加了“4.2.2.1.3.5特别注音”•5•修改“验收合格物品入库”的相关描述；江会娟龙暗张鹏

2、目录一、作业标准原则二、作业标准范围三、作业标准职责四、作业标准指引4.1定义4.2标准4.1.1库房4.1.2库房管理4.3流程4.3.1物品验收4.3.2物品入库4.3.3物品保管4.3.4物品出库4.3.5—级库退库4.3.6物品盘点4.3.7物品报废4.4监约、评估、其他五、作业标准图集六、作业标准支持文件七、作业标准表单八、作业标准监一、作业标准原则依据本部五个三工作屮心的材料部品样板库而建立，运用APH系统物资采购管理平台下的库房管理模块，实时动态监约APH库房管理模块，并对实体库房物甜进行分

3、类管理以及库房安全和清洁管理。保证APH库房管理模块的各项物资状态与实体库房内的物品帐实相符、帐证一致。二、作业标准范围适用于第一资产各服务中心及子公司的库房管理三、作业标准职责序号四个主体岗位/部门职责3.1执行主体各服务中心、各子公司库房管理员、出纳1.物品验收:根据公司已批准的《物资采购申请单》负责对物品进行数量、品牌、规格的验收工作（如遇工程专业性较强的物甜，须负责协调专业工程师验收）。2.物品入库:物品分类摆放，检验入库物品质量和完好度，制作标签、打签，验收合格当天在APH物资采购管理平台下的“

4、物品入库”直接关联请示办理入库3.对有质保期的物资建立预警机制：有质保期内物资在办理“物品入库”时进行详细注明生产日期，质保期，到期口期），并每月进行检杳提前反馈使用部门，避免产品到期导致物资浪费而建立的机制4•物甜保管:一个月1次对物甜数量进行抽查核对，并保证物品完好、清洁。5.物品出库:根据派工单在APH系统物资采购管理平台“物品出库”模块，办理物品出库手续6.、库房盘点:根据APH系统物资采购管理平台“库存盘点”模块当月自动牛成的盘库表，每月最后一天（如遇节假H提前执行盘库工作）汇同计划财务部对库房

5、物品进行逐一清点，并保证库房环境卫7.库房安全:定期检查，保证库房无跑冒滴漏现象、无消防安全隐患。8.节假日应知会各专业提前领出节日备用物品，留好紧急联络电话，并做好登记。3.2责任主体各服务小心、各子公司信息运营部经理1•每天查看APH系统物资采购管理平台模块下的“库房管理”对物品入库、出库以及库存量的实时动态监约。2.根据APH系统物资采购管理平台模块“库房管理”实时动态数量定期抽查实体库房的物品数量、物品摆放、打签情况。3.每月对供应商供货质量进行评估,并出具《月度采购评估单》。4.负责对报废资产和

6、物资进行评估和处置。5.监督库房管理。3.3核算主体计划财务屮心财务经理负责根据入库单及出库单做库房帐，并与库管一起每月25日进行实体库盘点，以保证帐帐相符、帐实相符。3.4控制主体服务中心、子公司总经理对APH系统物资采购管理平台下“库房管理”、实体库房管理各项工作的整体控制与审核；四、作业标准指引4.1定义4.1.1库房：存放服务屮心/子公司为了满足FI常运营需耍的备川物资的场所。4.1.2库房管理：分为人员的管理和物料的管理。设专人対库房的物资按照本作业标准进行分类存放,按照本作业标准进行验收入库、

7、领用出库、报废等管理工作,以达到窩效的需求部门提供计划、组织、协调和控制（也就是管理）过程。4.1.3库存管理：能满足服务屮心/了公司日常运营的需要，同时合理降低库存保管成木，将库存控制在尽可能小的范围，做好物品存储的结构控制、数量控制和时间控制。4.2标准4.2.1库房设立标准：4.2.1.1一级库房:各服务中心、子公司均应设立一级库房，由服务中心、子公司信息运营部负责管理，信息运营部经理为库房责任人；笫一酒店库房设在计划财务部。4.2.1.2二级库房（不含子公司）：当服务中心符合下列条件中任意两项时，

8、即达到设立二级库房的标准。二级库房仅设立于工程管理部，由工程管理部指定人作为二级库房执行人,工程管理部经理作为责任人。4.2.1.2.1服务中心在管面积15万平米以上；4.2.1.2.2服务中心工程管理部刀度均领料次数达到30次以上；4.2.1.2.3一级库房与工程管理部距离达到500米以上。库房物品出入库流程图（适用于仅设置一级库房的服务中心/子公司）：库房物品出入库流程图（适用于仅设置二级库房的服务中心）:物品采购物品验收