《实验二-基础档案设置》指导

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1、实验二基础档案设置一．实验目的和要求：1、掌握用友软件中有关基础档案设置的相关内容。2、理解基础档案设置在整个系统中的作用。3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。二．实验原理和主要内容：1、设置基础档案。2、包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。三．实验步骤：以账套主管张三的身份进入企业平台（见图1）。图1单击屏幕右下角的“设置”命令。1、定义外币及汇率：币符：USD，币名：美元，汇率小数位：2位，最大误差：0.01,折算方式:外币*汇率=本位币,固定汇率,2013年2月份记账汇率为6.28执行“基础

2、档案”→“财务”→“外币设置”命令，打开“外币设置”窗口（见图2）。图22、定义凭证类别：记账凭证执行“基础档案”→“财务”→“凭证类别”命令，打开“凭证类别”窗口（见图3）。图33、定义“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式,支票结算二级分现金支票和转账支票(1)执行“基础档案”→“收付结算”→“结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。(2)在“结算方式”窗口中，单击“增加”按钮。(3)输入数据。结算方式编码：1；结算方式名称：现金结算。(4)单击“保存”按钮（见图4）。(5)同理，增加其他结算方式信息。图44、设置“部门档案”：销售中心，行政中心，生产中心

3、；其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”行政中心下分“财务部”、“人事部”生产中心下分“一车间”、“二车间”(1)执行“基础档案”→“机构人员”→“部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。(2)在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。(3)输入数据。部门编码：01；部门名称：销售中心。(4)单击“保存”按钮（见图5）。(5)同理，增加其他部门档案信息。图5提示：·部门编码应符合部门编码级次原则。·部门编码和名称必须唯一。5、增设“人员档案”：编码姓名行政部门编码人员类别性别业务或费用部门编码010101李强0101在职人员男0101010201张丽0102在职人员女010202

4、0101赵伟0201在职人员男0201030101杨光0301在职人员男0301(1)执行“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”命令，打开“人员列表”窗口。(2)在“人员列表”窗口中，选择要增加人员所在的部门，单击“增加”按钮（见图6）。(3)在“人员档案”窗口中，输入数据。特别，当该人员要进行个人往来核算时，是否业务员的复选框要打勾。(4)单击“保存”按钮（见图7）。(5)同理，增加其他人员档案信息。图6·图7··6、设置“客户分类”：分类编码分类名称1国内11华北1101北京1102河北12华东13西北2国外21欧洲22美洲(1)执行“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”命

5、令，打开“客户分类”窗口。(2)在“客户分类”窗口中，单击“增加”按钮。(3)输入数据。(4)单击“保存”按钮（见图8）。(5)同理，增加其他客户分类信息。图87、增设“客户档案”：客户编码客户名称客户简称客户分类名称BJBH北京市百货公司北京百货北京GMZX国际贸易中心国贸北京MZMY美洲国际公司美洲国际美洲XSJ上海新世界中心新世界华东ZHO中欧贸易公司中欧贸易欧洲(1)执行“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。(2)选择要客户档案所在的客户分类，单击“增加”按钮。(3)输入数据。(4)单击“保存”按钮（见图9）。(5)同理，增加其他客户档案信息。

6、图9提示：·客户档案必须建立在最末级分类下。8、增设“供应商分类”：01原材料供应商(1)执行“基础档案”→“客商信息”→“、供应商分类”命令，打开“、供应商分类”窗口。(2)在“供应商分类”窗口中，单击“增加”按钮。(3)输入数据。(4)单击“保存”按钮（见图10）。图109、增设“供应商档案”：供应商编码供应商名称供应商简称01新华科技有限公司新华科技02INTEL公司INTEL(1)执行“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。(2)选择要供应商档案所在的供应商分类，单击“增加”按钮。(3)输入数据。(4)单击“保存”按钮（见图11）。(5)同理

7、，增加其他供应商档案信息。图11