单只基金评价报告(20005国泰金马稳健混合)

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1、基金基本情况基金类型混合->积极配置型设立日期20040618申购状态可申购、可赎回发行份额12.31亿份4季度末份额97.79亿份4季度末资产规模89.11亿份申购费率1.5%赎回费率0.5%单位净值(20091231)0.911元累计净值(20091231)3.764元业绩比较基准60%X［上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均］+40%X［上证国债指数］投资目标通过大类资产的合理配蜀，紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的成长成果。资产配违比例股票40%-95%,债

2、券0%-55%,现金比例不低于5%。基金分红自设立以來累计分红2次，每十份基金单位累计派发红利1.3元基金量化评级结果评级类型：混合型绝对收益能力相对收益能力择时能力选股能力长期排名：2007.12.31—2009.12.31同业数量：11421491711中期排名：2008.12.31—2009.12.31同业数量：13514924短期排名：2009.6.30—2009.12.31同业数量：14641416938基金阶段表现比较数据截至2009-12-31净值增长率相对基金基准相对混合型基金同业排名同业数量最近一月-0.65%-3.07%-1.68%13

3、9155近一季度15.17%-2.32%-0.48%小154最近半年13.73%-0.43%1.22%54149最近一年84.41%6.34%21.54%11138最近两年-14.78%2.72%0.44%49117今年以来84.41%6.34%21.54%11138设立以来(20040618-)298.57%122.93%——————基金风险评价风险评价：中高风险。适合具有一定风险承受能力，期望获得较高收益的投资者。净值收益率波动程度：(由小到大排列)长期：118只中第113名中期：138只中第78名短期：148只中第50名基金公司评价国泰基金公司成立于

4、1998年4月，是国内最早成立的基金管理公司，旗下产品线较为完整，2009年年底管理基金资产规模594.03亿元，在60家基金管理公司屮排名第17,旗下偏股型基金整体表现稳健。基本实力评分（截至2009年12月底）首只基金设立时间基金数量资产规模（亿元）产品线基本实力排名1998040715594.03512/60投资管理能力评分（截至2009年12月底，按最近半年、最近一年和最近两年的平均）绝对收益排名风险调整后收益排名综合业绩排名10/564/565/56最近一月稳定性股权变更无高管变更无基金经理评价基金经理余荣权程洲1、余荣权：曾任职于华宝信托投资管

5、理部、华宝兴业基金投资总监，2007年加盟国泰基金，任投资总监，现同时和程洲兼管国泰估值基金；程洲：曾任职于申银万国证券研究所策略分析师，2004年加盟国泰基金，历任高级策略分析师、基金经理助理，现同时和余荣权兼管国泰估值基金。2、两人任职国泰回报期间（200&4.3-2009.12.31）取得11.64的净值增长率，在117只混合型基金中排名笫46,超越同期上证指数16.55个百分点。3、余荣权兼任公司副总经理，具有较丰富的投资管理经验，而程洲具有深厚策略研究和投资分析功底。两人共同管理的国泰回报业绩表现稳健；4、基金经理变更：最近一个月无变更。基金风格

6、评价基于收益率的风格1基于仓位调整的风格2按股票配置不同划分的风格彳成长型长期平衡型i价值型大盘中盘小盘积极一般★不积极高中低大盘中盘小盘按行业配置不同划分的风格4成长型防御型周期型模糊型・1、根据基金的周收益率数据和市场风格指数的拟合程度来进行基金的风格评价；!:2、根据基金季报屮披露的仓位情况来进行的风格评价，划分高.中、低三类仓位水平，并在此基础上区分积极调整仓位.调；•整幅度一般和调整不积极三种；!:3、根拥•最近一期基金季报重仓股信息，根据重仓股票大、中、小盘特征来定位基金的股票投资风格：；•4.根据最近一期基金季报行业配置比例，来对基金的行业投

7、资偏好进行风格定位。!:风格评价频率：其中基于收益率数据的风格每月更新，基于仓位.股票配置、行业配置的风格划分每季度更新。i•使用建议：在组合配置中可以在相对均衡配置各类风格基金的基础上，略偏重于契合市场风格的基金品种。1基金投资价值判断M—••-•»■-••■••I«»-••-••-«»—••■••-•»'••-■••■«■»-••'••--••••-<■»•-•••••-«••••-••-••'••-••••-«»—••■••-••■••—••———-••—•••«»-•»■••—•»«•-••■••—•»••'—••«»——••—••■••-••■•

8、•—••••—••■••-••■••—-••-1投资价值分析：S国