财务管理制度 李总

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1、精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------财务管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据《会计法》及国家有关财务会计制度和总公司的财务管理规定，结合

2、物业公司实际情况，特制定本规定。　　第二条　公司财务部的职能（一）认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。（二）建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行,加强经营核算管理，检查监督财务纪律。　　（三）积极做好资金融通工作，为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益，及时核算和上缴各种税金。　　（四）厉行节约，合理使用资金。　　（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及上缴利润。（六）熟悉掌握有关的财务、税务、金融政策，做好各方面的沟通工作。(七)采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。(八)编制和执行财务预算

3、、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。(九)进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。(十)建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。（十一）负责公司材料库、办公用品库的管理。（十三）会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整。　　第三条公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。第二章　财务工作职责　　第四条财务部经理职责：---------------------------------------------------------精品文档-

4、--------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------　　（一）在总经理及分管

5、副总的领导下，负责公司资金调配、融通，成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，做好经济活动分析，促进公司经济效益逐年提高。（二）严格执行国家和总公司财经纪律及财务会计制度，加强财务管理，遵守国家政策、法规。保证国家、企业利益不受侵犯。（三）有效的使用资金，严格费用开支，加强成本管理，促进各项经济指标实现。　　（四）监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。　　（五）负责组织起草和完善财务方面的管理制度及有关规定。定期组织本部门人员进行业务及相关知识的学习。（六）负责完成总公司财务部及公司领导临时交办的各项任务。　　第五条主管会计的主要工作职责：　　　　（一）按照国家会计制度

6、的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。　　（二）按照总公司的有关规定和总经理、分管副总的要求建立健全各种内部报告，并及时上报有关资料，便于有关领导及时了解情况。　　（三）按照经济核算原则，定期检查，报告公司财务、成本和利润的执行情况，考核资金使用效果，及时向财务部经理提出合理化建议，当好财务部经理的助手。　　（四）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料档案。　　（五）完成财务部经理交办的其他工作。　　第六条出纳工作职责　　（一）认真执行现金管理制度。　　（二）严格执行库存现金限额，不坐支现金，不准以白条抵库。　　（三）建立健全现金出

7、纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。　　（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续。（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。（六）完成财务部经理交办的其他工作。---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应