制度目标(指标)库

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1、制度目标（指标）库类别目标名称考核期末目标完成标准一、通用目标1.预算编制合理性2.预算执行控制制度3.各类费用报销管理4.现金（包括备用金）管理5.执行集团通用性制度情况6.是否按照集团要求制定本单位相关实施细则7.行政管理（1）文件传递（2）知会函管理8.人力资源管理（1）招聘管理（2）薪酬管理（3）岗位职责管理（4）培训管理9.企业文化建设（1）内外宣传（2）各类活动参与二、财务总部（参考目标）1.资金调拨审批、资金支付及收款管理制度2.现金的日常管理及定期盘点管理制度3.银行存款的日常管理、月末对帐与余额调节表编制管理情况4.银行账户

2、的开立、消户与使用、定期检查清理管理制度5.票据及有关印章的管理制度6.对外报表披露审核管理制度7.财务凭证保管管理8.资金筹措计划管理三、计划财务总部1.预算审核管理制度2.预算授权管理制度3.计划资金审核管理制度及方法4.经济分析5.专项预算审核管理6.集团财务帐户管理7.市场信息采集及分析管理四、投资总部（制度目标自行制定）3五、工业集团、国贸集团）（一）销售及收款内控循环中管理重点1.销售合同管理及销售台帐管理2.赊销信用控制及销售定价的审批管理3.发货流程控制制度4.销售退回及销售折让流程控制制度5.销售提成的核定及审批管理制度6.

3、应收帐款的及时记录、月末对帐及帐龄分析管理制度7.未开票销售的备查管理及追踪管理制度8.应收账款的催收管理制度9.坏帐的认定与核销管理制度10.产销平衡管理制度（二）采购及付款内控循环管理1.固定资产登记管理制度2.固定资产定期运行状况检查及盘点管理制度3.固定资产采购、大修及技改工程的计划预算与授权管理制度4.固定资产、大修、技改工程及大宗材料采购的招标管理制度5.大修、技改工程领发料流程控制及工程验收管理制度6.固定资产的处置及报批管理制度7.材料物资采购流程控制（请购-审批-询价-供应商确定-合同签订-采购进度跟踪）管理制度8.材料物资

4、验收入库流程控制（到货通知-接受货物-验收-办理入库（不符合合同要求物资的后续管理）管理制度9.物料的保管，避免人为原因造成的物料盘亏、毁损管理制度（三）生产内控循环管理重点1.物资收发存台帐管理及定期盘点管理制度2.材料物资的收发流转控制管理制度33.材料成本归集及分配（材料成本核算制度）管理制度4.材料下脚料的管理制度5.员工薪酬体系、工资预算管理制度6.岗位工资及工资总额的核定、考核及发放管理制度7.工资费用的归集和分配（工资费用核算制度）管理制度（四）贸易单位重点1.合同管理；外贸合同及交易台帐管理制度2.客户档案与客户信用等级评估管

5、理制度3.代理或自营业务的定价审批管理制度4.应收帐款的及时记录、月末对帐及帐龄分析和催收管理制度5.坏帐的认定与核销管理制度6.风险评估管理制度7.外汇的核销管理制度8.材料物资采购流程控制（请购-审批-询价-供应商确定-合同签订-采购进度跟踪）管理制度9.员工薪酬体系、工资预算（含业务人员的薪水）管理制度.3