金川集团股份有限公司制度

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1、釧集团股份有限公司制度金集制〔2012）16号金川集团股份有限公司差旅费管理规定'司现将修订后的《金川集团股份有限公司差旅费管理规定》发布施行。原《金川集团有限公司差旅费管理规定》（金集制（2007）6号）.《金川集团有限公司差旅费管理规定修正案》（金集制〔2007）126号〉《金川集团有限公司差旅费管理规定修正案㈡》（金集制〔2008）40号）同时废止。集团公司所属各单位张有达财务部高长泽张九涛徐永平【签发人】杨志强【适用范围】【审核人】【起草部门】【起草人】金川集团股份有限公司差旅费管理规定目录第一章总则第二章管理职责第三章审批流程第四章一般标准第

2、五章特殊事项第六章费用报销第七章出差借款第八章罚则第九章附则第一章总则第一条为规范金川集团股份有限公司（以下简称公司）差旅费管理，保证出差人员工作和生活的需要，根据《金川集团有限公司财务管理制度》（金集制〔2006）91号），结合公司实际，制定本规定。第二条因公出差是指员工接受派遣离开常驻工作地（所属市辖区域以外）短期处理公务，如商务洽谈、考察、开会、参加培训等。第三条差旅费开支范围包括城际交通费、住宿费、第四条本规定所称“公司主管领导"指按业务分工，负责管理本单位或部门的公司领导r公司主要领导"指公司董事长、党委书记、总经理。第五条本规定适用于公司各

3、职能管理部门、厂矿、分公司、境内办事处、代表处。公司全资及控股子公司比照本规定，制订本公司相关的差旅费报销标准和管理办法。第二章管理职责第六条公司办公室应根据需要，协调相关单位做好宾馆签约工作，并配合财务部完成岀差流程的审批。第七条公司各职能管理部门负责对本系统内的专项岀差计划进行审批和控制。第八条财务部负责编制、审核、批复各单位差旅费年度预算；负责对各单位、部室差旅费预算执行情况考核。第九条审计与风险控制部负责对差旅费核销情况进行内部审计、监督。第三章审批流程第十条员工出差实行计划审批制度。出差计划未经批准,不允许出差，不予报销费用。第十一条员工出差

4、前须制定出差计划，明确出差事由、时间、地点、人数、乘坐交通工具及路线等，制定出差计划,并按审批流程进行审批。第十二条出差计划审批出差计划审批流程：出差人员T登录协同工作管理平台T填写《出差计划及报销审批表》T提交审核（审核人签字）T提交审批（审批人签字）T《出差计划及报销审批表》财务留存T出差T返回T报销（附件：出差审批流程图X涉及设备考察、技术交流等事项的出差，须经公司归口管理部门审批同意后，再按上述审批流程办理。员工实际出差地点、路线、天数及人数等与已审批计划不符或变更时，应办理计划变更审批。办理计划变更审批时，应在《出差计划及报销审批表》超计划项

5、目内注明原因，按审批权限提请审批后，方可进行费用报销。第十三条出差计划审批权限行政系统员工出差由董事长和总经理（或副总经理、总会计师）审批，党群系统员工出差由公司党委书记（或副书记、工会主席）审批。具体权限如下：㈠公司领导副职及公司中层正职管理人员（含代理正职的副职管理人员）出差由公司主要领导审批。㈡公司中层副职管理人员出差，须经本单位行政或党委正职同意后，由公司主管领导审批。㈢公司中层以下人员出差，须经单位分管领导同意后，由单位行政或党委正职审批。㈣组团出差：5人以上（含5人）为组团出差。组团出差，经本单位、部室行政正职或党委正职同意后,由公司主管领

6、导与主要领导共同审批。第四章一般标准第十四条城际交通费出差人员乘坐交通工具标准如下：工具火车轮船（不包括飞机汽车（不包括人员窈旅游船）出租小汽车）公司领导普通列车软卧；动车组列车一等座；高速列车一等座二等舱商务舱普通大客屮层管理人员普通列车硬卧；动车组列车二等座；高速列车二等座二等舱经济舱普通大客其他人员普通列车便卧；动车组列车二等座；高速列车二等座三等舱普通大客主任高级工程师比照中层管理入员执行（下同X㈠除公司领导、中层管理人员以外，其他人员经公司主管领导批准方可乘坐飞机。乘坐由金昌机场起降飞机的按《金川集团公司关于员工出差乘坐飞机有关规定的通知》（

7、金集发〔2011〕345号）执行。乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）,凭据报销。㈡乘坐火车同席卧铺，从当晩8时至次日晨7时乘车4小时以上的或连续乘车超过6小时，可乘坐卧铺。㈢购票、退票手续费，凭据报销。第十五条住宿费㈠公司所属宾馆、签约或定点宾馆住宿标准为：公司领导住普通套间，中层管理人员住商务间，其他人员住标准间。住宿费按收费标准，凭据报销。㈡员工出差目的地无签约或定点宾馆，或者签约或定点宾馆客满（须经签约或定点宾馆确认），可就近住宿，住宿费在限额标准以内凭据报销。具体限额标准如下：一类

8、城市北京、上海、广州、深圳公司领导800元/人・天中层管理人员500元/人・天其他人员400元