财务日常作业书

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1、财务部日常作业书当日到岗人员在9：30前在七层总收办公室签到。9：30~9：45每日例会9：45~10：00工作前准备工作10：00各到岗人员按岗位分配开始工作一、财务经理9：30例会9：45帐务备份10：15各岗位巡查11：15审查各岗位上报报表，审查前一日收入情况12：20用餐13：00审批各项款项支出情况，填制凭证、编制报表。17：00各岗位巡查二、总收主管（一）每日工作内容9：30每日例会9：45办公室电脑文件备份10：00查阅当日待办工作事项，检查前一日总收工作交接是否已完成11/11同时催办，抽查各岗位备用金情况10：30

2、核算前一日收入，依照收入凭证登记电脑《每日收入凭证统计》及《明细账》；编制《现金与银行存款交接明细表》、《食街收取汇总》、《财务总收每日收入统计》11：30《财务总收每日收入统计》上报财务经理，各岗位巡查12：00用餐12：40收款领班替换各班用餐时间，总收办公室收取各项费用14：00监点总收与出纳现金交接；17：10各岗位巡查17：40日工作总结，制订明日待办事项18：00财务总收签到簿签退工作时间及工作内容上每日不能完全固定，遇突发事件等随时调整，如，各部门采购用品，办理收货入库手续，随时通知办理；每季度25~28日固定为租金收取

3、工作，除各项报表必须在规定时间内上报外，其他各项工作在不影响总收费用收取工作的前提下随时调整。（二）定期工作内容1、月初：核算上一月各岗位收入汇总，统计商城收入，审核总收电脑录入收入统计与《明细账》一致，编制《财务总收月收入统计表》；编制食街《现金收支汇总表》上报财务经理，电脑备份，全月各项报表装订封存。11/112、月中：①依据工程部提供的《XXXXXX商城各月电费计量表》、《XXXXXX商城各月水费计量表》以及燃气公司提供的燃气单，编制《食街档口水电燃费用》，与餐饮部提供的《餐饮部应缴费用明细表》核对无误，才可进行费用收取；②依据

4、餐饮部与档口签订合同中的相关费用内容，编制《XX月应收费用明细表》，与餐饮部提供的《餐饮部应缴费用明细表》核对无误，才可进行费用收取；③依据市场、餐饮部门所签署摊位、档口合同中的相关费用内容，统计下月应收费用明细，编制市场《租金收取》、食街《应收租金》，市场《租金收取》每季度编制一次，食街《应收租金》按月编制，缴纳月租，缴纳季租分别编制；④依据市场、餐饮部门所签订的各项相关费用合同中规定的时间，订制《XX月预收费用明细表》3、月末：①编制考勤，上报行政人事部门，安排总收各岗位员工加班补休；②总结全月部门工作，以书面形式上报财务经理批阅

5、；③库房收货结算，与库管盘点库存；④盘点各岗位备用金；⑤盘点收据结余数；⑥盘点车库发票结余数；11/11⑦向财务出纳申购收据及车库发票；⑧盘点办公用品结余，申购申领；⑨盘点租金收条与合同转接情况，将月内已办理交纳租金手续，未领取票据名单列出，上报财务经理；⑩《XX月预收费用明细表》上报财务经理三、收款领班9：30每日例会9：30前到商城安保部领取办公室钥匙；地下车库收银处领取夜班所收货款9：45根据到岗情况登记考勤10：00清点食街收款所需备用金，换取当日所需零钱。清点总收备用金。清点车库夜间收入钱款、票款；依据前一日《财务总收每日交

6、接单》复核前一日当班人员所收钱款，清点汇总，填写《现金交接单》，依照各岗位收入票据录入电脑。清点食街餐卡使用情况，核对结余数。清点市场收据使用情况，车库发票库存数12：00用餐12：40~13：20替换食街收款台人员用餐13：20~14：00替换车库收款人员用餐14：00与财务出纳交接前一日现金收入；收取市场过户费、库房租金、广告位租金等市场费用；收取车库固定车辆停车费；收取食街各项杂11/11费；每月收取三次食街固定费用，提前开具收据；餐卡充值前准备工作，汇总充值明细；购买车库发票及市场收据后提前盖章；替换食街款台人员及车库收款人员

7、上厕所等17：20替换食街收款人员用餐18：00清点货款，汇总财务总收一日收入18：20用餐19：00替换车库收款人员用餐19：40整理一日收入票据录入电脑，核对现金20：00与车库收款人员交接，清点当日货款，清点备用金，填写《财务总收每日交接单》。与食街收款人员交接，清点当日货款，核对售退餐卡数，收入登记《财务总收每日交接单》，清点备用金，清点餐卡结余数。与市场收款人员交接，清点当日货款，开具相应收据，收入登记《财务总收每日交接单》20：30七层财务总收签到簿签退，安保部交还办公室钥匙四、食街收款员9：30~9：45每日例会9：45

8、领取清点款台备用金，核对前一日餐卡结余数，核算车库电脑系统前一日全天收入10：15至款台，售退餐卡前准备工作，备用金入箱；电脑发卡10：30开始售退餐卡11/1112：40用餐13：20售退餐卡17：30用餐18：00售