XX重型装备股份有限公司重整实施方案

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1、XX集团（德阳）重型装备股份有限公司重整实施方案一、实施重整的必要性3二、实施重整的基本原则及工作思路5（―）基本原则5（二）工作思路7三、实施方案主要内容7（-）主要工作内容7（-）工作要点9（三）工作步骤10（四）重整可能面临的风险及应对措施13（五）重整方案测算及情景假设16（六）需要重点关注的事项18四、保障措施22针对企业当前面临的困难和问题，结合《中国XX改革振兴实施方案》的总体部署，中国XX专门成立了由公司领导牵头的资金、债务工作小组，在中介机构的指导和帮助下，通过审慎研究、分析对比，就采取重整方式应对XX重装资金债务风险达成了共识。鉴此，根据中国XX领导班子研究讨论意见，特

2、制定“XX集团（德阳）重型装备股份有限公司重整实施方案”（以下简称实施方案）。一实施重整的必要性（-）实施重整，是目前化解企业资金风险的有效途径受宏观经济形势、市场竞争及历史债务包袱等因素影响，XX重装连续三年亏损，公司现金流极度紧张，仅靠自身已无法维持经营现金流的平衡。XX重装及其子公司带息负债近120亿元，财务费用高居不下，资产负债率已超过93%,逼近资不抵债的边缘，企业维持存量贷款难度逐步增大、条件日益苛刻。特别是6月份进入还贷高峰期后，已出现贷款逾期情况。虽经公司全力补救,但后续贷款逐步到期，公司偿债压力将进一步加大，逾期问题将更为突出，由此产生的连锁反应将使公司陷入更加被动的局

3、面。因而，实施债务重整，有助于XX重装通过借助司法力量和途径，加快推进债务重组工作，在较短时间内较为彻底地解决企业资金风险和债务负担，旻善应对资金链危机可能引发的连锁反应。（二）实施重整，可以更好地为企业恢复持续经营能力创造条件宏观经济形势依然复杂严峻，特别是XX重装所处的重装行业仍处于低谷，冶金等传统市场需求持续低迷，且行业产能严重过剩。激烈的市场竞争造成产品价格持续走低，公司财务费用、折旧等负担沉重，“造血”机能尚未恢复，企业的经营亏损局面短期内难以扭转。行业性低谷造成部分客户资金紧张，间接导致公司回款困难，进而影响到经营资金的正常周转，因投料不及时产生的拖期问题日益突出。重整本质上是

4、一种旨在挽救企业生存的司法救助程序。通过实施重整，利用重整的司法保护制度，保障处于危机的XX重装在重整程序中不受债权人的诉讼、强制措施的影响，最大限度地维持企业的持续经营环境。同时，重整中的债权停止计息、禁止个别清偿、保障外部支持资金安全等多项制度安排也有助于XX重装缓解资金压力、改善生产运营，为企业恢复持续经营能力创造条件。《三》实施重整，是XX重装在当前主客观条件下符合市场规律的必然选择目前，资金风险、债务负担已成为危及XX重装生存的首要问题。针对这一关键问题，资金债务工作小组组织德勤管理咨询等知名中介机构进行了反复论证，通过对维持现状、和解、重整三套方案的多次讨论，形成了利弊分析意见

5、。在国资委关于国有资本金使用'‘三条红线”和国机集团现行资金支持政策下，维持现状方案不可能走远；和解方案，不确定因素太多，时间长、效果不可控，风险大、成本高，一旦持续时间过长，最终和维持现状方案结果相同；重整方案在保障客户市场和生产运营资金需求，有强有力措施确保不进入破产清算程序，并得到各级政府和监管机构认同的前提下，是可以采纳实施的路径（见附件1）。因此，在企业当前资金风险紧迫及外部资金支持限制等主客观条件下，XX重装通过司法重整方式化解企业资金风险，不仅符合十八届三中全会关于深化国企改革、推进市场化运作的总体要求，也是企业按照市场规律解决自身生存问题的必然选择。二'实施重整的基本原则及

6、工作思路（一》基本原则重整工作涉及面广、专业性强，缺乏实际操作经验。结合中国XX改革振兴的部署要求及XX重装自身实际，XX重装的重整工作在推进过程中应坚持以下五项基本原则：1.对企业生产经营影响最小化的原则。生产经营是XX重装生存的根本，也是企业平稳过渡的基础。在重整过程中,XX重装必须要通过自身努力，并在国机集团、中国XX的资金、业务支持和协调下，力争得到重点客户、关键供应商等相关各方的理解和支持，努力确保重整对企业生产经营工作的影响最小化。2.对职工队伍稳定影响最小化的原则。职工队伍不仅是企业长期积淀形成的宝贵财富，也是振兴XX的中坚力量。在重整过程中，必须釆取必要的手段保持职工队伍的

7、稳定。XX重装各级党组织要做好职工的政治思想工作。要积极向国务院国资委、国机集团、中国XX寻求支持，共同做好维稳工作,努力将重整对职工队伍的影响控制在最小范围内。3.对领导干部影响最小化的原则。在重整推进过程中，要调动领导干部的积极性和主动性，发挥领导干部的带头模范作用，在具体操作的方式、措施、路径设计时要统筹考虑、兼顾多方利益，尽可能将对企业上下各级领导干部的影响减少到最小，必要时制定工作预案妥善应对。4.尽可能避免发