XX银行自助设备日常管理操作规程

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1、XX银行流程体系文件自助设备日常管理操作规程文件编号：x[xx]-xxxx-XXXX编制部门：远程银行部版次号：A/0生效日期：2018年04刀21日0修改与审批记录31目的和范围42定义缩写和分类43职责与权限44基本规定55流程描述及操作要点125.1自助设备装机管理流程126.1外部法律法规156.2内部规章制度157附录158记录15记录1.《XX银行自助设备管理簿》17记录2.《XX银行ATM吞没卡登记簿》18记录3.《XX银行ATM密码更改登记簿》18记录4.《XX银行自助设备考察报告》19记录5

2、.XX银行自助设备考察报告（分行、县域支行）20记录6.XX银行离行式自助银行维修记录表220修改与审批记录版次号生效日期修改内容A/02018-04-21体系文件A版首次发布版次号编写审核审定批准A/0李X王XX张XX夏X1目的和范■■E3M3为加强XX银行（以下简称“本行”）自助设备管理，维护本行及持卡人利益，根据《XX银行远程银行业务基本制度》、《XX银行银行卡业务管理办法》和《XX银行押运管理操作规程》、《XX银行自助设备管理办法》等有关规定,结合木行实际，制定木规程。本规程适用于本行自助设备H常管理

3、，具体包括人员管理、登记管理等。2定义缩写和分类自助设备日常管理，是指设备正式开通后的日常管理工作。主要包括人员管理、登记管理、现钞管理、吞没卡管理、清机管理、密钥管理、运行维修管理、外观形象管理、差错管理、监控管理、耗材管理等环节。3职责与权限部门岗位职责权限总行远程银行部〔1助设备管理屮心1）负责全行自助设备的选址、安装、开通、培训、检查等工作；2）负责离行式自助设备的日常运营；3）负责自助设备相关制度、服务标准的制定；4）负责自助设备运行数据的统计；5）负责县域支行设备向监管部门备案。总行科技开发部1）

4、受理口助设备系统故障报修及时组织排除通讯线路故障、设备故障、软件故障,对门助设备系统定期专业维护；对无力口行修复的故障，负资■与通讯线路提供单位、服务商协调解决；2）对网点自助设备管理员进行技术培训指导；3）协助远程银行部、营业网点查找账务差错。总行安全保卫部1）负责自助设备的安全管理，钞箱押运和装卸；2）负责远程电视监控的申请及安装；3）负贵自助设备的安全检查及验收，其中包括录像设备的安全检査；4）在总、分行的协助下与安装自助设备场所提供方签订联防协议：如冇人为毁坏自助设备机体或利用网络进行诈骗破坏，应及时

5、介入，并向公安部门报案；5）负责统一自助设备门禁系统；6）负资其他与自助设备安全札1关的职贵。总行行政管理部1）负责自助设备的招标釆购、建立台账并登记。部门岗位职责权限总行机构发展部1）负责自助设备的接货、运输与安装；2）负责自助设备的施工、外部维修。总行办公室负责自助设备归档钥匙的保管。总行会计结算部负责自助设备账务处理的指导工作。总行零售业务部负责跨行交易账务差错的处理工作。分行及县域支行1）分行负资在所辖范围内自助设备的设立及日常管理；2）县域支行负责在所辖范围内自助设备的选址及日常管理。门助设备所在网

6、点1）配备自助设备管理员，严格按照自助设备的操作规程，负责辖属自助设备的管理，做好色带、打印纸等消耗品的领用、更换、补充等日常维护，保证设备的正常运行；2）向客户宣传正确使用自助设备的操作方法，及时答复客户对自助设备的疑问；3）发现设备故障，须立即检查设备工作状态，一般性故障应立即排除,遇有技术上的故障，应立即联系服务商或科技部门维修。4基本规定（1）人员管理。责任心强、业务素质高的设备管理员应保持相对稳任何单位不能更换设备管设备需双人管理，报备的a）自助设备所在网点必须选择忠于职守、廉洁奉公、工作人员为自助

7、设备管理员（以下简称管理员）。定，并报远程银行部备案；未经远程银行部批准,理员；各支行向远程银行部报备三名设备管理员,三名管理员Z间可任意交接，交接时需在设备管理簿钥匙交接栏内登记，交接内容需登记清楚（指纹或钥匙）。如业务需耍变更上述三人之外人员应向远程银行部报备设备管理员。b）设备管理员应严格按照自助设备的操作规程，负责辖属自助设备的管理，做好色带、打印纸等消耗品的领用、更换、补充等□常维护，保证设备的正常运行。（2）登记管理。设备管理员应建立《XX银行自助设备管理簿》（记录1）,以记录自助设备有关事件。其

8、内容包括现金管理、钥匙交接、密码更改、没收卡登记、存取款差错、运行情况、清机情况、维护记录等方面情况，记录应真实、准确，不得有遗漏。（3）现钞管理。Q每台自助设备在所属网点开设一个钱箱（此钱箱只对自助设备使用），在主机系统中，自助设备加钞、清机与其他钱箱的现金出库、入库管理一致；b）自助设备所属网点应该随时检查机器内现钞余额，保证机内现钞充足。每次开启钱箱时必须实行双人操作；d）自动取款机、自动存款