XX银行自助设备管理办法

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1、XX银行流程体系文件自助设备管理办法文件编号：x[xx]-xxxx-xxxx编制部门：远程银行部版次号：A/0生效日期：2018年06月01日第一章总则4第二章组织职责4第三章术语与定义6第四章工作程序6第一节自助设备装机计划6第二节自助设备装机流程6第三节自助设备开通流程8第四节自助设备日常管理流程9第五节异常情况的处理22第五章附则22附件：22附件1.《XX银行自助设备考察报告》24附件2.《XX银行自助设备管理簿》25附件3.《XX银行ATM吞没卡登记簿》26附件4.《XX银行ATM密码更改登记簿》27附件5.XX银行自助设备考察报告（分行、县域

2、支行）28错误!未指定书签。修改与审批记录版次号生效日期修改内容A/02018-06-01体系文件A版首次发布版次号编写审核审定批准A/0李X王XX张XX夏X第一章总则第一条为加强XX银行(以下简称“本行”)的自助设备管理，维护本行及卡人利益，根据《XX银行远程银行业务基本制度》、《XX银行银行卡业务管理办法》和《XX银行押运管理操作规程》等有关规定，结合本行实际，制定本办法。第二章组织职责第二条远程银行部职责包括：(-)负责全行自助设备的选址、安装、开通、培训、检查等工作；(-)负责离行式自助设备的日常运营。负责自助设备相关制度、服务标准的制定；(三)

3、负责自助设备运行数据的统计。第三条科技开发部职责包括：(-)受理自助设备故障报修，及时组织排除通讯线路故障、设备故障、软件故障，对自助设备定期专业维护；对无力自行修复的故障，负责与通讯线路提供单位、服务商协调解决；(-)对网点自助设备管理员进行技术培训指导；(三)协助远程银行•部、营业网点查找账务差错。第四条安全保卫部职责包括：(-)负责自助设备的安全管理，钞箱押运和装卸；节假日加钞时，应及吋出动车辆、人员进行安全防范；(-)负责远程电视监控的申请及安装；自助设备的安全检查及验收,其中包括录像设备的安全检查；（三）在总、分行的协助下与安装自助设备场所提供

4、方签订联防协议；如有人为毁坏自助设备机体或利用网络进行诈骗破坏，应及时介入，并向公安部门报案；（四）负责统一自助设备门禁系统；（五）负责其他与自助设备安全相关的职责。第五条行政管理部负责自助设备的招标采购、建立台账并登记。第六条机构发展部负责自助设备的接货、运输与安装。负责自助设备的施工、外部维修。第七条办公室负责自助设备归档钥匙的保管。第八条会计结算部负责自助设备账务处理的指导工作。第九条零售业务部负责跨行交易账务差错的处理工作。第十条分、支行的职责包括：（一）配备专职自助设备管理员，严格按照自助设备的操作规程，负责辖属自助设备的管理，做好色带、打印纸

5、等消耗品的领用、更换、补充等日常维护，保证设备的正常运行；（-）向客户宣传正确使用自助设备的操作方法，及时答复客户对自助设备的疑问；（三）发现设备故障，须立即检查设备工作状态，一般性故障应立即排除，遇有技术上的故障，应立即联系服务商或科技部门维修；（四）分行及县域支行负责在所辖范围内自助设备的设立及日常管理。第三章术语与定义第十一条自助设备，是指不受营业时间限制，可供客户24小时自行操作办理各类银行业务的设备，本行现有自助设备有自动取款机、自动存取款机、缴费通（多媒体查询机）、现金岛（现金收纳机）等设备。第十二条离行式自助设备，是指单独设立于营业网点以外

6、的自助设备。第十三条在行式自助设备，是指安装在营业网点内的自助设备。第四章工作程序第一节自助设备装机计划第十四条每年初，远程银行部根据全行业务发展规划，制定木年度自助设备当年装机计划及设备预算，报主管行领导审批。第二节自助设备装机流程第十五条设备到位安装前的各项管理工作，主要包括需求、选址、报批、采购、接货、安装等环节。（一）需求。根据业务发展需要，经市场调研，由远程银行部或支行提出自助设备装机需求。（二）选址。远程银行部自助设备管理中心根据装机需求参考下列基本内容进行初步选址：1.在人流、物流、资金流聚集地，如繁华的商业区、批发市场、大专院校、大型成熟

7、社区等，周围无本行营业机构，如符合自助设备装机面积要求的地点，可设立离行式自助网点；1.对于地段优良、储源丰富、需求旺盛的营业网点，如符合自助设备装机面积要求的，应设立自助服务区。（三）考察报告。远程银行部接到装机需求后，联合保卫、行政、科技等部门对拟设地点进行现场考察并形成《自助设备考察报告》（附件1）。考察报告应着重论述下列基本内容:1.分析拟设地点周围的服务群体层次、收入水平、用卡意识和市场环境等，预测其业务和市场发展前景；2.提出拟设自助服务网点的类型（自助银行、设备组合或单机）以及机具设备配置计划，所需资金总量等。拟设地点的周边治安状况及交通情

8、况，以及上线后的运行管理和安全维护方案。（四）报批。1.考察报告经远程银行部、安