厂电行业回款工作作业指导书

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1、厂电行业回款工作作业指导书、目录1、采购流程及主要费用2、目的、责任人的说明3、结合回款明确合同签定前的具体要求4、结合回款明确合同签定时的工作步骤5、结合回款明确合同签定后的工作步骤6、回款能力的培训二、具体操作规程1、采购流程及主要费用(1)采购流程A：采购程序一级：厂长、生产厂长、总工、安全总监二级：安监部生技部供应部财务处三级：检修部、发电部、燃运部、水工部(水电厂)B：回款程序一级：分管厂长或总工二级：安监部生技部供应部财务处三级:检修部、发电部、燃运部、水工部(水电厂)(2)主要费用种类及采购.回款程序A、安全费:采购程序：三级部门安全专责一＞三级部门主任-安监部专工一安监

2、部主安全总监回款程序：三级部门安全专责一三级部门主任安监部专工一安监部主任一安全总监计财务处长►出纳B、防洪费采购程序：三级部门安全专责一三级部门主◎安监部专工一安监部主—安全总监回款程序：三级部门安全专责一＞三级部门主任-＞安监部专壬f安监部主彳—安全总㈠会计一财务处长一出纳C、大修费维修部提计划一＞生技部立项一＞计划经营部列计划f生产老总审批D、新建项目费用生技部提计划一计划经营列计划一生产老总审批E、维护费用（每月）各车间专工报计划车间主任审批一生技部点检专工审批一生技部主任审批物资采购F、大修费生技部下大修任1各车间报计划一生技部点检专工生技部主任一＞厂分管检修总工一物资采购G

3、、技改费（前一年10月左右报第二年计划）生技部立仍t®、局发电部审批一批准立项车间报计戈I―生技部点检专工一技部主任一厂分管检修总工审扌物资采购H、专项费用生技部立矿f省局发电部审批批准立仍〜各车间报计划一＞生技部点检专工审批一生技部主任审批一厂分管检修总工审扌物资采购2、目的：安全快速的完成应收货款责任人：合同签定的业务员、服务部经理、服务中心主任3、结合回款明确合同签定时的工作步骤结合回款明确合同签定前的具体要求•向目标单位的计划部门、相关财务部门收集各种费用情况，确定其中重点费用，并落实不同费用的走向和各级审批人员收集信息部门：安监部生技部检修部、发电部、燃运部、水工部（水电厂）

4、、扩机部、项目管理部、财务部收集费用内容：安全费、防洪费、大修费、维护费、技改费、扩机费、专项费用•在合同签订前掌握并确认费用来源及费用下达的时间，明确回款流程，确立回款流程中的关键环节和关键目标点，并针对关键环节开展工作，建立每一个目标单位的回款流程档案并备存服务中心•每一笔合同货款的岀处和审批程序，责任人要对每一笔合同货款的出处和审批程序十分熟悉并监控得力•对合同及合同附件的重要信息（税票信息等）填写好后要进一步向客户确认；4、结合回款明确合同签定时的工作步骤•详细问清合同的款项来源及回款的明确时间•详细落实负责合同签字的目标点和审批原则•明确合同条款的责任和可行性（不能轻易许诺其

5、它制约合同履行的条件，如保证金）•签订合同时将符合公司规定的回款期限、回款方式明确写入合同。并按公司的合同审核要求进行现场审核。•结合客户的要求、需求与公司协商后，共同确定交货具体日期•对制度规定以外的条款要事先汇报和请示同意后方可实施5、结合回款明确合同签订后的工作步骤•按合同条款准时组织交货，并组织客户及时领用产品，必要时协助客户办理相关手续，缩短时间•按照合同的要求送货、送票，派人帮助客户在货物送达时立即办理验收、入库、出库手续、固定资产登记手续，办完手续后马上到财务部门挂帐，并把序号提前•建立领用货物相关目标点的档案，明确程序•与邮政部门衔接和联系，确保发票准时送达客户处•建立

6、起客户明确的发票签字程序和签字规律，及时跟踪签字的进展情况•走完物资部门的签字程序后，要跟进财务部门的人员（会计、出纳），准确把握财务人员是否通过银行划账•通过经理、销售秘书与公司财务部门保持及时的沟通，便于货款回收信息的掌握和彼此协助•5万元一10万元以上的货款经理亲自落实,10万元以上的主任要亲自落实•对每一笔货款回收后进行总结，并预测以后的回款困难及解决措施6、回款能力的培训•服务中心、服务部每周组织大家针对每一个目标单位的情况进行培训•培训使用者正确使用、维护、保养产品，确保产品正常使用，使好的呼吁能传达到财务部门，促进回款。•找出在回款上存在的具体问题和差距，找到原因，拿出解

7、决的办法，责任到人和落实的时间•邀请客户到服务中心进行交流，增强彼此间的了解和良好的合作氛围