7-资金控制模块说明

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1、第七章资金控制模块说明总体介绍：乐天ERP教学实验软件的资金控制管理是企业对资金流进行有效控制的重要模块，对每一笔资金的收、付进行控制，除了将客户关系、采购管理、委外管理、人力资源联动的应收款、应付款，人力薪酬的资金项目整合为可控流程以外，还将内部各项费用进行了包括申请、审批、查询、收付调度、执行、执行复核等流程整合，通过这些流程利用权限控制实现企业资金流的科学控制，从而达到降低资金风险，提高资金使用效率，降低企业运营成本，增加企业利润的目的。乐天ERP教学实验软件的资金控制的基本功能有：费用审批管理、收付调度管理、收款管理、付款管理、资金查询管理、标准数据报表等。1．0客户化设置1．

2、1．收付调度管理设置1．1．1．收付款方式设置功能描述：设置收付款方式名称。操作说明：在“资金控制”菜单点击“客户化设置”后，再点击“收付调度管理设置”下的“收付款方式设置”进入设置列表页面。当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“收付款方式设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容后提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。1．1．2．货币种类设置功能描述：设置货币名称。操作说明：在“资金控制”菜单点击“客户化设置”后，再点击“收付调度管理设置”下的

3、“货币种类设置”进入设置列表页面，然后根据页面提示操作即可，方法同上。1．1．3．账户I级科目设置功能描述：设置帐户的I级科目名称。操作说明：在“资金控制”菜单点击“客户化设置”后，再点击“收付调度管理设置”下的“账户I级科目设置”进入设置列表页面，然后根据页面提示操作即可。注意事项：由于客户化设置与系统的其它功能是集成联动的，如某个I级科目下尚有Ⅱ级科目，将无法删除该I级科目。1．1．4．账户Ⅱ级科目设置功能描述：设置帐户的Ⅱ级科目名称。操作说明：在“资金控制”菜单点击“客户化设置”后，再点击“收付调度管理设置”下的“账户Ⅱ级科目设置”进入设置列表页面，然后根据页面提示操作即可，方法

4、同上。如下图：注意事项：由于客户化设置与系统的其它功能是集成联动的，如果未完成的收付款执行单明细中尚有某个II级科目，将无法删除该II级科目。1．2．费用审批管理设置1．2．1．费用I级科目设置功能描述：设置费用的I级科目名称。操作说明：在“资金控制”菜单点击“客户化设置”后，再点击“费用审批管理设置”下的“费用I级科目设置”进入设置列表页面，然后根据页面提示操作即可，方法同上。注意事项：由于客户化设置与系统的其它功能是集成联动的，如果某个I级科目下尚有Ⅱ级科目，将无法删除该I级科目。1．2．2．费用Ⅱ级科目设置功能描述：设置费用的Ⅱ级科目名称。操作说明：在“资金控制”菜单点击“客户化

5、设置”后，再点击“费用审批管理设置”下的“费用Ⅱ级科目设置”进入设置列表页面，然后根据页面提示操作即可，方法同上。1．3．其他设置1．3．1．关键字查询设置功能描述：设置利用关键字查询的字段名称。操作说明：在“资金控制”菜单点击“客户化设置”后，再点击“其他设置”下的“关键字查询设置”，进入设置列表页面，此时选择数据库表的名称后，系统就会列出该表的所有字段，您只要选择需要的字段，然后点击“提交”，会提示关键字设置成功。注意事项：在选择数据库表的名称后，系统会列出该表的所有字段，默认为全选。2．0费用审批管理费用审批管理模块可管理企业按照标准会计科目设置的任何费用项目，通过申请、审批、查

6、询实现高效的费用申请审批管理。2．1．费用申请登记功能描述：费用申请的登记。操作说明：在“资金控制”菜单点击“费用审批管理”后，再点击“费用申请登记”进入登记录入页面，通过“添加科目”、“删除科目”按钮选择相应的费用项目并选择相应的申请人，请根据实际的情况录入或选择相关项目确认无误后，点击“提交”按钮即可。如下图：注意事项：新登记的记录要经过审核才能成为有效记录；在费用申请登记页面，申请人可以是某一级机构，也可以是某个员工。金额必须是数字。2．2．费用申请审核功能描述：审核所有新登记的费用申请单。操作说明：在“资金控制”菜单点击“费用审批管理”后，再点击“费用申请审核”进入等待审核列表

7、页面，在得到的列表中对相应的记录作“审批”操作，请您将费用申请单进行逐个核对，核对完成后，可以录入审批意见，再点选“通过”或“未通过”后点击“确认”提交。2．3．费用申请查询功能描述：通过条件组合、关键字查询，快速得到使用者需要的费用申请单。操作说明：在“资金控制”菜单点击“费用审批管理”后，再点击“费用申请查询”，使用者可选择或输入相应的条件后点击“查询”按钮，即可得到符合条件的相应记录，并能查询费用申请单的相关状态，点击申请单编号可以查看详