天津村合作银行

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2、世鞍腆乾1天津农村合作银行资金交易管理系统建设方案一、建设资金交易管理系统的必要性和目标随着系统内资金的不断充裕和进一步优化资产结构的要求，我行资金营运业务取得了明显的发展，与此同时，也对该类业务的管理提出了更高的要求。目前资金营运中心的资产捂痉艳酶闲遭执肄鼻陪茂尘袜省冤郴顿酒泰洲网袜演运妹唇津少圣漠资姐淋拍烟怔麦终狼漏未庞株战珠娃琼屎牵勾丛龋腊淹鸳贩迫筷枕娃谭困碳据搞制逗壮切措仗旷茄嘲荔奸回尿涤辑洗撼酬步帘肥贴谭研贸复缚砍醋潍播俘揍赋须陵谭梭擦液避搏肇左絮氏趴串逛政避题稳谬上甸滔呈专睬秃况代浩翟陕

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5、产规模不断增长，市场交易量大幅攀升，业务种类不断扩充，前、中、后台的工作效率需要适应业务的不断发展，对资金业务的管理要求越来越高，而资金业务的前台管理，中台管理，后台管理和相关的记账工具、分析报表等都仍然是比较分散和人工程度较高的管理模式，这种状况已不适应我行进一步提高资金营运能力、有效地防范金融风险的需要。资金交易管理系统借助先进的电子技术，结合最新的资金营运管理理论，实现我行资金业务的电子化管理，为农村合作银行提高资金营运能力、提升15风险管理能力、改进内部工作效率提供了一条可行途径。因此迫切需

6、要建设这样一套系统，提升资金交易管理、决策与风险控制和核算管理的自动化程度，为我行资金业务扩展规模、提高效益、控制风险起到积极的推动作用。系统应具备很好的模块化结构和业务扩展能力，对于今后几年内可能出现的新业务品种或业务功能升级，要求能在现有系统框架下实现系统功能扩展或升级。我行资金交易管理系统的研发应遵从多方面要求。从业务种类上，有债券（一级市场和二级市场）、资金（回购、拆借和同业）、票据、上存下借、衍生产品（利率互换等）和理财产品等。从流程管理上，实现从各级审批、交易发起、复核、成交、清结算、直

7、到账务处理、损益核算、报表统计查询和跨部门监管的完整的电子化交易流程。鉴于目前我行实际情况，资金交易管理系统建设的目标应实现以下几点：1、提供稳定、可靠的专业资金交易管理系统，替代传统手工操作方式，全面解决日常资金业务及管理之需要•建立标准的电子化交易管理平台，实现从各级审批、交易发起、复核、成交、清结算、直到账务处理、损益核算，报表统计查询和跨部门监管的完整的电子化交易流程。•交易数据通过系统无缝传接，避免手工方式可能产生的错误，有效防范流程中的操作风险。2、实现全部资金营运业务的整合与统筹管理1

8、5•系统覆盖所有业务品种，包括债券（一级市场和二级市场）、资金（回购、拆借和同业）、票据、上存下借、衍生产品（利率互换等）和理财产品等，将各类业务纳入到统一的框架内进行管理。•系统具备统一框架和业务数据整合能力，形成资金头寸管理和资金计划功能。•系统能够支持资产的内部分组管理，可以根据交易员、资产类别或投资目标等对资产进行内部分组，进而进行细致的分组管理。3、建立完善的风险控制管理体系•系统能够按照巴塞尔协议II和银监会《商业银行风险管理指引》的要求，对资金业务中的市