国民信托木渎城乡建设集合资金信托计划募集说明书

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1、木渎城乡建设集合资金信托计划募集说明书信托计划概要类型信托贷款信托目的委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，由受托人根据信托文件的约定以自己的名义，为受益人利益进行集中管理、运用和处分。资金用途专项用于“茶坞浜城中村改造工程”的基础设施建设项目受托人国民信托有限公司融资人苏州市木渎城乡一体化建设发展有限公司（简称“木渎城乡一体化公司”）保管人中国银行股份有限公司苏州分行信托规模4亿元信托期限24个月受益人预期年100万元-300万元（不含）8.5%化收益率300万元以上9%利益分配按年分配募集期风控措施►土地抵押壹番地产开发（苏州）有限公司120亩土地使用

2、权及房产提供抵押担保，土地及房产评估价值11308.28万元。►优先劣后安排本信托计划规模4亿元，其中，优先级信托单位募集资金不超过3亿元，由受托人向合格投资者分散募集；次级信托单位募集资金约人民币1亿元，由木渎城乡一体化公司以自有资金认购；►大型国企提供连带责任担保苏州市木渎集团有限公司承担连带担保责任。项目概况本项目所在地为苏州市吴中区木渎镇范围内，茶坞浜所在区域金山路、渔洋街两侧。建设规模及内容：（1）市政道路建设，木渎金山浜地区茶坞浜“城中村”改造工程综合项目区域内金山路、渔洋街共拓宽市政道路2条，共2,750米。（2）垃圾清运约为309,000立方米。（3）道路设置路灯

3、158盏。（4）新增绿化及景观改造面积44,000平方米。总投资：本项目总投资（动态）约为63,500.00万元人民币，苏州市木渎城乡一体化建设发展有限公司自筹资金23,500.00万元，拟对外融资40,000.00万元。建设期：本项目建设期拟定为2年。收入估算：本项目的收入主要为土地出让净收益，本项目出让地块总面积约为411亩，金山浜地区茶坞浜“城中村”改造工程地块按商业用地性质出让为主，每亩出让成交价格按500万元估算；土地出让总收入为205,500.00万元，根据苏府[2010]44号文，木渎镇属城乡一体化改革试点先导区，该地块土地收益实行全额留成。还款来源分析1、融资人木

4、渎城乡一体化公司自有资金及融资项目收入；2、木渎镇土地出让收入为本信托计划提供还款支持。融资方介绍木渎城乡一体化公司成立于2010年5月31日，经苏州市吴中工商行政管理局登记注册，并获得注册号为320506000198394的《企业法人营业执照》，住所在苏州市吴中区木渎镇金山路8号，法人代表人为吴康乐，公式类型为有限公司。截止2011年12月31日，注册资本96,896万元人民币，实收资本96,896万元人民币。2013年1月23日，苏州市吴中区木渎镇集体资产经营公司对木渎城乡一体化公司增资至人民币119,696万元。2012年末，公司总资产为33亿元，负债21亿元元，公司资产负

5、债率64.09%，处于合理范围。担保方介绍苏州市木渎集团有限公司（以下简称“木渎集团”）成立于2011年5月18日，注册资金18000万元，为木渎镇政府全资公司，法人代表为顾玉琪（木渎镇镇长）。集团公司的经营范围为：项目投资及开发、实业投资、城乡一体化项目的投资开发与建设、建筑装饰工程设计、施工、物业管理、国内贸易、食用农产品的种植及销售。集团现有三块下属投资平台：①惠民置业股份合作社；②苏州合润房地产开发有限公司；③苏州惠润置业有限公司。苏州市吴中区情况介绍吴中区2012年地方一般预算收入85.4亿元，基金收入78.6亿元。2012年预计全区可用财力为1479225万元，其中：

6、预算内可用财力696831万元（含上级追加指标62771万元），基金财力782394万元。另加上年滚存结余46549万元，2012年度全区可支配财力为1525774万元。2012年，吴中区财政总支出1474955万元（包括上年结转和当年上级追加），地方一般预算支出687561万元；基金预算支出782394万元；债务还本支出5000万元。2013年，吴中区预计地方一般预算收入是100亿元，土地基金收入70亿元。（信息来源：吴中区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案）