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时间:2019-08-07
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1、1.行政事务管理:1)员工请销假工作办理单(1)员工编制请假申请单提交部门经理处理;(2)部门经理对员工请假申请进行审批;(3)行政部门对已批准的请假单进行员工请假登记记录;(4)员工返回公司后进行销假操作;(5)行政部门进行员工销假情况的登记记录。2.日常工作办理单(1)发起人填写交办工作单,转交各部门处理;(2)部门相关交办工作负责人查看交办工作内容,确认是否能操作完成,否则与发起人沟通;(3)交办工作负责人确认工作,完成后转交部门经理验收;(1)发起人查看工作完成情况,并做记录归档。2.财务管理核算管理:1)集成项目资金申请:(1)部门项目负责人编制资金申请单,提
2、交给部门经理审核;(2)部门经理对申请单进行确认,无疑议转交会计复审,否则退给项目负责人重新编制资金申请单;(3)会计根据当前公司情况填写复审意见转交给总经理及部门经理;(4)总经理根据会计复审意见及项目情况予以批示,对有异议的申请可以转回给会计或部门经理。(5)总经理审批后部门经理、项目负责人、采购主管、现金出纳和库存保管可以对审批结果进行查看。1)集成项目采购办理单:在资金申请单通过总经理批示后,本项目的相关采购事项可不经总经理审批,由部门经理根据项目需要进行相应采购申请的批复。(1)部门项目负责人(采购申请人)编制材料采购申请单,提交部门经理审核;(2)部门经理对
3、申请单进行确认,无疑议转交库存保管审核,否则退给项目负责人重新编制资金申请单或根据需要追加资金申请;(3)库存保管根据已批示的项目资金申请单中设备清单、采购申请单及库存情况进行核对,如库存有相关设备,则通知项目负责人申领该设备,若该设备无库存,则将本申请单转交采购主管处理;(4)采购主管根据已批示的项目资金申请单中设备清单确认该设备是否在清单内予以复审意见,如符合转交现金出纳处理,否则退回部门经理处理;(5)现金出纳根据已批示的项目资金申请单中设备清单确认该设备是否在清单内予以复审意见,如符合转交采购主管处理,否则退回部门经理处理;(6)采购主管进行该设备的采购;(7)
4、采购设备到货后由采购主管交给库存保管验收,库存保管根据项目采购办理单确认所采购设备是否符合要求,确认无误确认验收并通知采购申请人领用设备,否则退回采购主管处理;(8)采购申请人(部门项目负责人)确认该设备是否为申请设备并验收领用,如非申请设备则不予验收,由库存保管处理;(9)总经理和部门经理可以查看该设备的最终申请使用结果。注:部门经理、采购主管、现金出纳、库存保管需要认真审核该设备是否为集成项目资金申请单内已批复采购设备。如出现设备采购错误不能使用的情况(与申请单内申请设备不符),设备入库前由采购主管负责该项资金的处理,设备入库后由库存保管负责该项资金出入的处理。3)
5、材料物资采购(领用)办理单(1)采购申请人编制材料采购申请单,提交部门经理审核;(2)部门经理对申请单进行确认,无疑议转交库存保管审核,否则退给项目负责人重新编制资金申请单;(3)库存保管根据采购申请单及库存情况进行核对,如库存有相关设备,则通知项目负责人申领该设备,若该设备无库存,则将本申请单转交采购主管处理;(4)采购主管根据采购申请单进行询价,将审核意见转交总经理审批,如无法查到该设备则退回采购申请人处理;(5)总经理根据采购主管审核意见予以审批意见,如符合转交采购主管处理,否则退回采购主管或采购申请人处理;(6)采购主管进行该设备的采购办理;(7)采购设备到货后
6、由采购主管交给库存保管验收,库存保管根据项目采购办理单确认所采购设备是否符合要求,确认无误确认验收并通知采购申请人领用设备,否则退回采购主管处理;(1)采购申请人确认该设备是否为申请设备并验收领用,如非申请设备则不予验收,由库存保管处理;(2)总经理和部门经理可以查看该设备的最终申请使用结果。1)材料物资采购付款单(1)采购主管提交付款申请;(2)主管会计根据实际情况填写复审意见转交总经理审批或退回采购主管;(3)总经理根据主管会计意见进行审批,若符合要求在转交现金出纳处理,否则退回主管会计或采购主管;(4)现金出纳根据实际公司财务情况填写付款意见,若可以付款转交采购主
7、管,负责告知总经理;(5)采购主管进行付款并回票;(6)主管会计根据回票情况制证;(7)总经理签字。2)生产经营费用申请单(1)相关负责人编制费用申请转交部门经理审核;(2)部门经理根据实际情况进行审核,如符合要求转交现金出纳复审,否则退回重新编制费用申请;(3)现金出纳根据公司实际情况进行复审,若符合要求转交总经理审批,否则退回重新编制费用申请或告知原因;(4)总经理根据现金出纳的复审意见及公司实际情况进行审批,符合要求的告知申请人提取现金,否则退回现金出纳处理;(5)申请人根据总经理审批意见与现金出纳交接;(6)现金出纳根据实际情况填
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