结算式财务申报表作业

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1、ERP系统财务结算式财务申报表作业顾问：郭书力▲财务申报表生成过程：营人资料中相关设定实例说明会计科目补充设置计算财务申报表一、营人资料中相关设定SunlikeERP中的财务报表是通过对结算科目设置作业的规划来实现的。它是针对大陆税制而设计的，当营业人资料设置中的其它税制为1.大陆时才可使用。二、实例说明假设资产负债表中的流动资产的结构如右图：下面以右图的结构为例来说明结算科目设置作业的具体操作。资产行次流动资产：货币资金1应收帐款2减：坏帐准备3应收帐款净额4存货5其中：低值易耗品6流动资产合计7流动资产本身是上层科目，所以其上层科目、行

2、次、归属科目与计算科目都不用输入。　　上层科目是指资产负债表中的项目总称。货币资金是资产负债表中流动资产的第1项明细项目，所以其上层科目是1001流动资产，行次为1。应收帐款科目与货币资金相似不再说明，减：坏帐准备”是应收帐款的备抵科目，所以借/贷方向在贷方。应收帐款净额科目的值是通过“应收款款-坏帐准备”计算得出所以勾选计算科目，开放[公式设置]按钮。点击[公式设置]进入公式设置视窗。把鼠标放在“该科目值=”后边，然后再点选[所设项目]里的“1资产类”后点选[取值]视窗里的1003应收帐款'，再点选[运算符]中的“-”，再点[取值]视窗

3、里的'1004减：坏帐准备'。注意：在设置公式时，当一条语句结束时要用“；”结尾。在上面设置的资产负债表中其中：低值易耗品在系统中是通过设置其为归属科目来实现的。　　当结算科目是有设定归属科目的，那么在计算时，该科目的值还会累加至归属科目中。如1007低值易耗品会累加至1006存货中。流动资产合计是对属于流动资产的科目求和。因此它是计算科目，公式应如下：系统提供了一个预设标准档，直接点［缺省］即可带出,可直接在标准档更改结算科目以简化操作。三、会计科目补充设置设置好结算科目设置后，打开会计算科目设置作业，把会计科目对应的结算科目选上。四、

4、计算财务申报表在设置好结算科目与会计科目设置后，我们就可以到总帐中计算财务报表了。选择所要计算截止年月，系统根据上次年度结转后到所选年月之间的凭证计算损益表。计算完损益表就可计算资产负债表。Q&AQ&A谢谢！