富丽商务酒店出纳岗位职责

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1、富丽商务酒店出纳岗位职责完成店内日常的现金报销和银行付款业务，完成店内各项物品的验收和监盘工作，审核种类报销和付款凭证，以及负责酒店所有税务相关事项，在完成好本职工作的同时，积极配合店长和酒店会计完成店内其他工作。详细如下：一、现金管理1、负责日常备用的申请和提现工作；1）日常备用金每月月初领取（每月5日之前），月底报销将备用金交回（每月28日之前）。2）各部门申领备用金必须由酒店总经理（栾总）亲笔签字，出纳见借条及总经理亲笔签字方可提取现金交于借款人；无借条或借条无总经理亲笔签字，出纳不得私自支出现金。2、负责每天库存现金的盘点，编

2、制现金盘点表，做到现金帐日清月结。3、每日将营业款核对无误后方可存至银行的独立帐户中，并及时拿取回单。双休日和节假日顺延，不得“坐支”现金，坚持收支两条线的原则。4、及时到银行兑换零钱备用金，以方便前台的找换。二、酒店银行业务的管理1、办理银行帐户的开设、注销和变更工作，并归档保存银行开设、注销和变更信息。2、办理网上银行帐户的开设，并归档保存网上银行相关资料。3、负责支票、贷记凭证、电汇等登记和管理工作。4、黄鹂酒店银行信息的管理工作，整理酒店供应商银行的相关信息（包括帐号、联系人、地址等），并将相关信息归档保存。5、负责办理柜面兑

3、换零钱及种类银行相关业务。6、保存银行余额调节表、银行对账单复印件。三、报销支付业务1、负责酒店的现金报销业务；现金报销业务时，各部门报销人员均须按酒店规定填写费用报销单、入库单、采购物品发票或供应商出货单及酒店总经理亲笔签字，以上内容缺一不可，手续不全出纳有权不予报销。2、负责对已稽核过后单据进行付款，现金、支票或网上银行支付。3、每月对已审批过的工资进行支付。四、帐务处理1、负责酒店收付款凭证录入；2、月初根据上月银行对帐单，编制银行余额调节表；3、月初盘点出纳备用金，编制库存现金盘点表。五、收入与日审管理1、审核现金、信用卡、支

4、票与《交班报表》是否一致，确保酒店营业款与电脑收入一致，并及时将营业款解入银行。2、进行信用卡的审核与核销工作，编制《信用卡统计明细表》上报会议审核；对信用卡未达部分及时追收。3、根据杂项收入转收单登记《前台小商品明细表》、《早餐明细表》、《会员卡销售记录表》等；确保销售金额与当日电脑报表的销售金额一致。4、对前台帐单及报表进行装订归档。六、存货和资产管理1、负责酒店早餐原料、小商品等物资验收工作。2、每月进行小商品、会员卡及客用品的监盘工作，确保小商品、会员卡及客用品帐实相符。3、酒店自购物资，月末配合将供应商送货单和酒店申购单交会

5、计，会计进行暂估入账。4、每月及时进行棉织品的监盘工作。七、发票/税务工作1、负责发票的申购、领用、核销、管理和检查工作。2、负责各项对外报税及税务协调工作：主要是月度（营业税及附加、增值税、个人所得税）、季度（企业所得税）的申报。3、负责年度所得税清算、财务年度审计。八、酒店人事工作1、负责酒店新进员工的录用、退工手续的办理。2、负责养老金、医疗保险金的缴纳、领取、咨询、转移。3、负责人事合同、劳务手册、人员档案的整理、归档。