(简体)关于开通工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

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1、关于开通关于开通工银瑞信工银瑞信精选平衡精选平衡混合型证券投资基金混合型证券投资基金转换业务的公告转换业务的公告为更好地满足投资者的理财需求为更好地满足投资者的理财需求,,工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司((以下简称以下简称""本公司本公司")")决定自决定自20062006年年1111月月1155日起开通日起开通工银瑞信精选平衡工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金混合型证券投资基金的基金转换业务。的基金转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另

2、一只开放式基金的份额。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。    一、适用基金范围一、适用基金范围    本基金转换业务适用于本公司旗下管理的本基金转换业务适用于本公司旗下管理的工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称“工银精选”）和工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称“工银精选”）和工银瑞信核心价值股票型证券投资基金工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“（以下简称“工银价值”）12工银价值”）、工银瑞信货币市场基金、工银

3、瑞信货币市场基金（以下简称“工银货币”）（以下简称“工银货币”）之间的转换。之间的转换。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否本公司今后发行的其它开放式基金将视具体情况确定是否开展开展基金转换业务。基金转换业务。    二、业务办理地点和时间二、业务办理地点和时间    投资者可以通过工银瑞信基金管理有限公司、投资者可以通过工银瑞信基金管理有限公司、中国建设银行中国建设银行股份有限公司股份有限公司、、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股

4、份有限公司、兴业证券股份有限公司中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司的相关营业网点办理的相关营业网点办理工银精选工银精选基金的转换业务基金的转换业务。。其中，中国建设银行暂开通工银精选与工银货币间的转换业务。其中，中国建设银行暂开通工银精选与工银货币间的转换业务。如上述业务办理机构发生变动，如上述业务办理机构发生变动，12本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请

5、投资者留意。      投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同((本公司公告暂停基金转换时除外本公司公告暂停基金转换时除外))。。      三、基金转换费用三、基金转换费用11、、基金转换费用由基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。基金赎回费用及基金申购补差费用构成。22、、转出基金时转出基金时,,如涉及的转出基金有赎回费用的如涉及的转出基金有赎回费用的,,收取该基金的赎回费

6、用。收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于收取的赎回费用不低于25%25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。33、、转入基金时转入基金时,,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,,每次收取申购补差费用；每次收取申购补差费用；从申购费用从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时高的基金向申购费用低的基金转换时,,12不收取申购补差费用。不收取申购补差费用。申购补差费用按照申购补差费用按照

7、转换金额转换金额对应的对应的转出基金与转入基金的申购费率差额转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。进行补差。44、、工银精选工银精选与工银货币与工银货币基金基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。之间转换适用于以下相对应的转换费率。工银货币转入工银精选工银货币转入工银精选转换金额转换金额转换费率转换费率申购补差费率申购补差费率赎回费率赎回费率100100万元以下万元以下1.5%1.5%00100100万元（含）至万元（含）至500500万元万元1.0%1.0%00500500万元（含）至万元（含）至10001000万

8、元万元0.8%0.8%001210001000万元以上（含万元以上（含10001000万）万）10001000元元//笔笔00工银精选转入工银货币工银精选转入工银货币持有期限持有期限转换费率转换费率赎回赎回费率费率申购补差申购补差费率费率11年以内年以内0.5%0.5%0011年（含年（含11年）到年）到22年年0.