工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

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1、生以下情况，本托管协议终止：1.基金合同终止；2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；3工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金更新招募说明书基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二○○七年八月金管理人工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　招募说明书重要提示本基金经中国证券监督管理委员会2006年6月2日证监基金字[2006]104号文核准募集。本基金的基金合同于2006年7月13日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，

2、并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。本招募说明书所载内容截止日为2007年7月12日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2007年6月30日。本招募说明书的更新部分已经基金托管人复核。　工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　招募说明书目　　录一、绪言1二、释义1三、基金管理人5四、基金托管人13

3、五、相关服务机构16六、基金的募集和基金合同生效20七、基金份额的申购、赎回与转换21八、基金的投资28九、基金的业绩38十、基金的财产38十一、基金财产的估值39十二、基金的收益与分配45十三、基金的费用与税收46十四、基金的会计与审计48十五、基金的信息披露48十六、基金的风险揭示52十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算54十八、基金合同的内容摘要56十九、基金托管协议的内容摘要56二十、对基金份额持有人的服务56二十一、其他应披露事项58二十二、招募说明书存放及查阅方式59二十三、备查文件60工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　更新的招募说明书　一

4、、绪言《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金管理暂行规定》、及其他有关法律法规以及《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本招募说明书阐述了工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金管理人承

5、诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基

6、金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。二、释义本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义：1.基金或本基金：指工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2.基金管理人或本基金管理人：指工银瑞信基金管理有限公司3.基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司4.基金合同或本基金合同：指《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6.招募说明书：指《工银瑞信精选平衡混合型84　　　　　　

7、　　　　　　　　　工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　更新的招募说明书　证券投资基金招募说明书》，招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件，自基金合同生效之日起，每6个月更新1次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日7.基金份额发售公告：指《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金份额发售公告》8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法