日常报销注意事项

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1、1、注意区分费用区间和填单日期，费用区间以费用实际发生时间为准，不同于填单日期2、填单前注意根据实际费用区分报销单据类别，汽车费报销和司机差旅费报销单为司机专用，其他员工报销汽车费请填写各种费用报销单。3、建议培训中添加各种类别的报销需要提供的附件及注意事项和审批权限，避免多次因不符合公司流程退票重填（例如：差旅费报销需要出差报告单及同去人员签字确认餐费、餐费标准按华原实际标准执行（早餐5元、午餐20元、晚餐15元，AB类城市早餐7元、午餐25元、晚餐18元）、出差报告单和替票票据需要领导及主管领

2、导确认签字）4、如无特殊情况禁止跨月报销，单据要及时报销，特殊情况需跨月报销需在备注中说明情况5、注意检查所填报销单据，尽量不要出现错别字1、走预付款流程的付款，当事人需要及时走冲账手续，发票不合格的请及时和对方沟通重开，不要付款之后就不着急索要发票冲账；因工作需要走个人借支的员工，请在工作完成之后及时报销冲账，退后多余借款，按公司规定，跨月不冲账借支的情况可以将其他报销费用金额现行冲账或直接从工资中扣除借支金额。2、在要求对方开具发票时，请严格执行公司相关的收发票规定，仔细审核发票是否合格，不合

3、格发票拒收重开，以免后期造成延迟冲账或者无法报销。3、冲账报销的结算方式选择现金（有很多人选其他），在是否冲账中选择是4、综合部为其他部门维修产生的报销费用，需要维修申请部门当事人确认签字后进行报销，大额维修需要附相关请示，领导同意后方可报销，费用承担部门为申请维修部门。5、在选择费用类别时，请对应相应的类别，不能都归集到其他中11、科目收支项目，请根据实际支出费用类别归集填写，无法找到准确对应的才可以选择其他费用支出：生产部、质检部报销费用选择：制造费用明细科目；销售部选择：销售费用明细科目

4、；其他部门选择管理费用明细科目（物资保障部报销运输费用选择：制造费用：运输费用）；12、根据相关请示付款的手续，在冲账时，在提供相关发票的同时需要附当时付款的请示。（如每月联通宽带费用冲账报销，每次都需要附付款请示及发票）