工会财务软件培训教材

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1、工会财务软件培训财务制度改革之应对方案一、财务制度改革对软件的影响二、软件的安装三、新版V7.0的新增功能四、V7.0常见问题解疑一、财务制度改革对软件的影响（一）不再分县以上工会和基层工会（二）收入只反应本级收入（三）表结账不结（四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提折旧（五）经费台账，对下考核（一）不再分县以上工会和基层工会行业性质不再分县以上工会和基层工会，但软件保留了县以上、基层工会和事业单位的旧科目和报表；新建立核算单位时，行业性质都选择“工会新会计制度”（二）收入反应本级，做经费收入凭证时系统自动生成一借两贷（三）表结账不结，报表内定

2、了公式，由公式来实现自已功能公式结转：期末数812199-812699=-500（四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提折旧平均年限法即直线法；选择不折旧（五）经费台帐的考核备注：此功能适用于县以上工会考核下级单位经费收缴情况，相关的科目402拨缴经费收入、221应付上级经费二、软件安装1、打开光盘，内有三个文件一个是数据库、客户端和自动升级程序第二步第一步不安装2、首先安装数据库文件，其次安装客户端文件客户端数据库数据库安装注意：选择盘符，不要放在C盘注意：把C改为D或其他盘符，这个是放数据的地方输入密码：12345输入密码完成后点击建立客户端程

3、序安装，一下图标双击即可完成3、安装软件的注意事项不要安装的C盘，C盘是系统盘VISTA系统如果安装在C盘会有不能安装成功的现象安装完成后一定要按照提示重新启动计算机三、功能及操作步骤（一）建立账套双击桌面新中大工会软件图标找到“账套管理”双击录入系统管理员密码：12345，点击确定进入账套管理界面点击左上角“账套功能”菜单下的“新建账套”，如下图账套信息设置界面，账套号系统自动生成也可修改，建账日期2011.01.01，行业：工会新会计制度，单位负责人、财务主管必填项，使用模块可选择打勾即可，点存入，如下图如下图，输入Sa口令：12345，账

4、套建立成功（二）账套初始化首先打开桌面“新中大工会软件”里的“账务处理系统”选择自己单位的账套，如图蓝色条框为刚建立的04号账套，选中后点击确定，然后选择操作员（初始密码为空）进入账务处理系统界面，点击“初始设置”（1）凭证类型设置系统提供5种类型，可按实际情况选择；一般选择不分类；（2）部门核算设置第一种不需要部门核算，直接点击确定即可；第二种需要部门核算直接点击确定后，就要进行部门设置；（3）其他设置根据需要分别进行设置即可，不设置也不影响软件的使用；（外币、汇率、小数位等）（4）科目及余额设置点击科目代码宽度，系统已根据新制度预置了4级代

5、码，一般不需修改科目设置（增加、修改、删除）如增加135其他应收款明细13501个人借款，并进行部门核算步骤：鼠标选中135科目点击右下角增加，输入科目代码、名称、部门核算点击成“是”，确定即可主要县以上工会应用（基层工会不常用）其中，402拨缴经费和221应付上级经费两个科目若要进行经费核算，就要分别点击修改按钮，并将经费核算选择成“是”（5）科目余额录入科目设置完毕后点击科目及余额初始录入余额，有明细科目的只需录入明细科目余额，然后点击“逐级汇总”一级科目就会自动汇总，如图（6）初始化完成确认余额录入完毕后进行验证在初始化完成前，软件会提醒

6、您进行初始化完成前的数据备份；该备份主要用于初始化完成后，对初始化前的基础数据需要修改，可恢复该初始化前的备份；该备份一经恢复则在初始化之后所作的操作将全部被覆盖。新制度拨缴经费收入只反应本级，做经费收入凭证时系统会按设置的经费比例自动生成一借两贷凭证（三）经费管理（县以上工会）先设置“经费模式”：启用税务代收，然后进行“下级单位设置”点击右下角“增加”，录入下级工会信息，以及经费比例：本级比例+应付上级经费比例=上解比例一般设置“本级比例”、“应付上级比例”，其他比例如果涉及到了也照此增加即可；经费管理一般是县以上工会使用，可对下级单位经费收

7、缴情况进行考核；但基层工会也可以用：如本单位计提工会经费时，就可以把自己当作下级单位进行设置，比例设置方法相同；设置完后，在进行经费凭证录入时，系统会按比例自动生成一借两贷或者一借多贷的经费凭证如借：银行存款贷：拨缴经费收入(本级比例)应付上级经费（应付上级比例）或者是借：银行存款贷：拨缴经费收入(本级比例)应付上级经费（应付上级比例）应付下级转拨经费（转拨给下级的比例）应付建会筹备金（建会筹备金的比例）（四）日常帐务处理1、在日常帐务—基础设置—凭证处理设置添加上402和221等科目如图（进行经费核算的工会适用）此处添加402和221，否则经

8、费台帐自动分成凭证无法实现2、增加操作员点击“系统管理”，打开系统服务--更换操作员按钮，操作员选择系统管理员，密码12345，确定点击增加，录入姓名