汽车混合动力系统项目可行性研究报告【申请备案】

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汽车混合动力系统项目可行性研究报告汽车混合动力系统项目可行性研究报告建设单位：XXX科技有限公司编制工程师：范兆文编制日期：二零一九年第6页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告（用途:立项、审批、备案、申请资金、节能评估等）项目可行性研究报告，简称可研。是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。【报告名称】：汽车混合动力系统项目可行性研究报告【关键词】：汽车混合动力系统项目投资可行性研究报告【标准】：根据项目复杂程度等方面进行核定，请致电详细沟通【服务流程】：初步洽谈—提供项目材料－多方面深入沟通－签订协议—编制报告－提交初稿－讨论修改—－排版印刷－交付客户【报告格式】：电子版格式主要用途：项目可行性研究报告是一种专业的立项用书面材料，具有专业性、特殊性的性质。需要根据企业的投资情况进行量身编制。用于新建项目立项、备案、申请土地、企业节能审查、对外招商合作、环评、安评等。严格按照行业规范编制，达到立项、备案等要求。《项目可行性研究报告》《项目申请报告》《项目建议书》第6页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告　　目录第一章总论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目承建单位介绍21.3编制依据31.4编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标5第二章项目背景及必要性可行性分析72.1项目提出背景72.2项目建设必要性分析92.2.1顺应我国战略性新兴节能环保产业快速发展的需要92.2.2促进我国汽车混合动力系统产业快速发展的需要102.2.3推进我国汽车混合动力系统工业可持续发展的需要102.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要112.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要112.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要122.3项目可行性分析122.3.1政策可行性122.3.2市场可行性142.3.3技术可行性142.3.4管理可行性142.4分析结论15第三章行业市场分析163.1我国汽车混合动力系统发展状况分析163.2我国新型汽车混合动力系统工业发展趋势分析173.3我国新型汽车混合动力系统工业主要发展重点分析18第6页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告3.4我国汽车混合动力系统行业发展状况及趋势分析193.5绿色环保汽车混合动力系统发展前景分析213.6本项目产品市场发展前景分析223.7市场分析结论25第四章项目建设条件264.1地理位置选择264.2区域投资环境264.2.1区域位置概况264.2.2区域地质地貌条件274.2.3区域气候条件274.2.4区域交通条件284.2.5区域经济发展条件29第五章总体规划方案315.1土建方案315.2工程管线布置方案315.2.1给排水315.2.2供电33第六章产品方案及技术方案366.1主要产品方案366.2产品执行标准366.3产品价格制定366.4产品生产规模确定366.5项目产品生产工艺376.5.1工艺设计指导思想376.5.2项目产品工艺流程37第七章原料供应及设备选型387.1主要原材料供应387.2主要设备选型387.2.1设备选型原则387.2.2主要设备明细39第八章节约能源方案418.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范418.2建设项目能源消耗种类和数量分析418.2.1能源消耗种类418.2.2能源消耗数量分析418.3项目所在地能源供应状况分析42第6页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告8.4主要能耗指标及分析428.5节能措施和节能效果分析438.5.1工业节能438.5.2节水措施438.5.3企业节能管理448.6结论45第九章环境保护与消防措施469.1设计依据及原则469.1.1环境保护设计依据469.1.2设计原则469.2建设地环境条件479.3项目建设和生产对环境的影响479.3.1项目建设对环境的影响479.3.2项目生产过程产生的污染物489.4环境保护措施方案499.4.1项目建设期环保措施499.4.2项目运营期环保措施509.4.3环境管理与监测机构519.5消防措施519.5.1设计依据519.5.2防范措施529.5.3消防管理539.5.4消防措施的预期效果53第十章劳动安全卫生5410.1编制依据5410.2概况5410.3劳动安全5410.3.1工程消防5410.3.2防火防爆设计5510.3.3电力5510.3.4防静电防雷措施5510.4劳动卫生5610.4.1防暑降温5610.4.2卫生5610.4.3照明5610.4.4个人防护5610.4.5安全教育及防护56第6页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第十一章企业组织机构与劳动定员5811.1组织机构5811.2劳动定员5811.3职工培训计划5911.4福利待遇59第十二章项目实施规划6012.1建设工期的规划6012.2建设工期6012.3实施进度安排60第十三章投资估算与资金筹措6113.1投资估算依据6113.2建设投资估算6113.3流动资金估算6213.4资金筹措6213.5项目投资总额6213.6资金使用和管理64第十四章财务及经济评价6514.1总成本费用估算6514.1.1基本数据的确立6514.1.2产品成本6614.1.3平均产品利润6714.2财务评价6714.2.1项目投资回收期6714.2.2项目投资利润率6814.2.3不确定性分析6814.3经济效益评价结论71第十五章风险分析及规避7315.1项目风险因素7315.1.1不可抗力因素风险7315.1.2技术风险7315.1.3市场风险7315.1.4资金管理风险7415.2风险规避对策7415.2.1不可抗力因素风险规避对策7415.2.2技术风险规避对策7415.2.3市场风险规避对策74第6页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告15.2.4资金管理风险规避对策75第十六章招标方案7616.1招标依据7616.2招标内容7616.3招标程序76第十七章结论与建议8117.1结论8117.2建议81附表82附表1销售收入预测表82附表2总成本表83附表3外购原材料表84附表4外购燃料及动力费表85附表5工资及福利表86附表6利润与利润分配表87附表7固定资产折旧费用表88附表8无形资产及递延资产摊销表89附表9流动资金估算表90附表10资产负债表91附表11资本金现金流量表92附表12财务计划现金流量表93附表13项目投资现金量表95附表14资金来源与运用表97第6页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称汽车混合动力系统项目1.1.2项目建设单位XXX材料有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点广东省东莞市1.1.5项目负责人王X1.1.6项目投资规模项目的总投资为10000.00万元，其中，建设投资为7200.00万元（装修改造工程费用为1000.00万元，设备及安装投资5713.00万元，其他费用为144.56万元，预备费342.44万元），铺底流动资金为2800.00万元。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告项目建成后，达产年可实现年产值20000.00万元，计算期内年均销售收入为16363.64万元，年均利润总额2744.88万元，年均净利润2058.66万元，年均上缴税金及附加为69.69万元，年均上缴增值税为696.90万元；投资利润率为27.45%，投资利税率35.11%，税后财务内部收益率20.84%，税后投资回收期(含建设期)为5.28年。1.1.7项目建设规模项目达产年产品设计生产能力为：年产XX汽车混合动力系统系列产品。本项目总占地面积10000.00平方米，场地为租赁，对现有厂房进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。1.1.8项目资金来源本项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目工程建设从2018年10月至2019年9月，工期共计1年。1.2项目承建单位介绍广东XX材料有限公司是一家集研发、生产、销售、工程设计施工于一体的专业化高科技大型公司。公司拥有先进的生产设备和强大的技术开发能力，部分产品采用国外进口的生产设备以及国外先进的配方技术。公司经过10多年的市场耕耘与探索，形成了一套完整的产品结构生产线。为广大客户提供的产品、更专业、更完善、更全面的整体解决方案。公司秉承“专业、诚信、探索、创新”的企业精神，坚持“品质为先导、诚信求发展”第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告的理念，以科技创造未来、致力于专业的环氧地坪材料研发与制造。拥有一支高素质的管理精英团队，拥有专业的高、中级技术人员多名，并配备先进的生产机械设备，可根据不同客户的需求和工程实际情况设计出合适的工程解决方案，并提供相关的技术支持。1.3编制依据1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；2.《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；3.《东莞市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；4.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；5.《汽车混合动力系统发展规划（2016－2020年）》；6.《中国汽车混合动力系统工业新兴产业发展纲要》；7.《关于加快推动我国汽车混合动力系统发展的实施意见》；8.《关于促进汽车混合动力系统稳增长调结构增效益的指导意见》；9.《两部委关于促进汽车混合动力系统产业绿色发展的指导意见》；10.《中国制造2025》；11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；12.《工业可行性研究编制手册》；13.《现代财务会计》；14.《工业投资项目评价与决策》；15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；16.国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，以期实现资源最大利用和效益最大化。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用处于国内领先水平的项目公司自行研究的实用技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。（5）注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告一主要指标1利用现有场地设施改造工程面积㎡10000.003达产年设计产能万吨/年1.004总投资资金，其中：万元10000.004.1建筑工程费用万元1000.004.2设备及安装费用万元5713.004.3土地费用万元0.004.4其他费用万元144.564.5预备费用万元342.444.6铺底流动资金万元2800.00二主要数据1达产年年产值万元20000.002年均销售收入万元16363.643年平均利润总额万元2744.884年均净利润万元2058.665年销售税金及附加万元69.696年均增值税万元696.907年均所得税万元686.228项目定员人369建设期年1三主要评价指标1项目投资利润率%27.45%2项目投资利税率%35.11%3税后财务内部收益率%20.84%4税前财务内部收益率%26.82%5税后财务净现值(ic=8%)万元8,610.336税前财务净现值(ic=8%)万元13,054.957投资回收期(税后)含建设期年5.288投资回收期(税前)含建设期年4.449盈亏平衡点%39.69%第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第二章项目背景及必要性可行性分析2.1项目提出背景近年来，我国大气环境受雾霾影响日益加重，引起国家有关部门的高度关注。以国务院办公厅转发环保部等部门关于《推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》(国办发〔2010〕33号)为标志，从国家层面正式将VOC污染防治工作提上了日程；2012年9月国务院批复实施的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，将VOC和二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘一起列为了三区十群的防控重点，把开展VOC污染防治工作纳入了重点防治任务；2015年2月1日起将汽车混合动力系统纳入消费税征收范畴，对施工状态下VOC含量低于420g/L(含)的汽车混合动力系统免征消费税。习近平总书记在《国民经济和社会发展第十三个五年规划》中提出：创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，对破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势具有重大指导意义。“十三五”期间，为适应我国经济“新常态”，满足国内各行业、民众对汽车混合动力系统的需求，完成“一带一路”、“中国制造2025”任务，保障国家重大专项对高性能、特种功能性汽车混合动力系统需求，汽车混合动力系统行业必须适应国内外经济形势新变化，完成产业由量到质的飞跃。主要任务是：着力提高汽车混合动力系统行业科技创新能力；调整产品结构，提升产品质量和档次；优化产业布局，加快汽车混合动力系统企业兼并重组，推动产业集聚和升级，形成一批具有国际竞争力的汽车混合动力系统企业；切实保护生态环境，促进汽车混合动力系统行业的可持续发展。概括起来汽车混合动力系统行业就是要按国家“十三五”规划中提出的发展理念做到：创新发展、协调发展、优势发展、绿色发展。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告“十三五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长底线6.5%左右。到2020年，汽车混合动力系统行业总产值预计增长到5600亿元左右；产量按年均5%增长计算，到2020年，汽车混合动力系统行业总产量预计增长到2200万吨左右。到2020年，性价比优良、环境友好的汽车混合动力系统品种占汽车混合动力系统总产量的57%。“环保事业，功盖子孙，是全社会，也是企业和品牌义不容辞的责任。随着环境的变化以及资源的消耗，所有的产品都向绿色、环保、节能方向发展，高污染、高能耗、不环保，肯定会被逐渐淘汰，这是无容置疑的。当前，环保不只是国家所提倡的，大众消费者对于环保意识也在提高，所以环境友好的汽车混合动力系统在市场的发展是大势所趋。汽车混合动力系统以水为分散介质，避免或减少了传统油性汽车混合动力系统中的有机溶剂使用，是环保型汽车混合动力系统的一种。同时，汽车混合动力系统具有涂布适应性优良、无毒无刺激、难燃等特点，能彻底消除有机溶剂对人体的危害，不污染环境，低碳环保、绿色节能，具备较强安全性，有着传统的油性汽车混合动力系统所不可比拟的优势。鉴于以上背景，在国家大力提倡发展节能环保汽车混合动力系统产业、促进汽车混合动力系统工业转型升级的市场形势下，项目企业积极响应国家号召，决定实施年产1万吨汽车混合动力系统项目，项目建成后可立即投入生产，满足当前汽车混合动力系统市场需求，推动行业技术进步，促进汽车混合动力系统行业转型升级，推动我国环保产业可持续发展进程，为我国环境保护事业的发展做出应有的贡献。2.2项目建设必要性分析2.2.1顺应我国战略性新兴节能环保产业快速发展的需要第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告新兴产业是基于新一轮科技革命而产生和发展起来的。科技革命不是单项科技创新，也不是各类科技的单线突破，而是系列科学技术群的相互融合和密集性创新。随着科技革命的进一步深入，技术的交叉与融合将更为突出，这也进而影响到新兴产业在新阶段的发展特征。根据各领域重点前沿技术的整理，目前技术交叉与产业融合主要体现在生物、信息、材料、节能环保、高端装备制造、新能源等技术交叉及相关产业的融合发展。首先，战略性新兴产业逐渐成为重要经济增长点，并在未来很长一段时间内保持如此态势。其次，战略性新兴产业的发展将在“十三五”期间传统产业的升级改造中发挥重要作用。战略性新兴产业的发展重新武装了传统产业，促进传统产业的升级，如以信息技术，生物技术、新能源技术等交叉融合引起的新一轮的科技革命和产业变革，促进了重大技术装备产品的智能化、模式的绿色化、服务的网络化、业态的多元化，改变生产工艺流程，推进需求转型升级。该项目立足战略性新兴产业的节能环保汽车混合动力系统开发领域，属于高新技术项目，致力于培育本土新型环保汽车混合动力系统的产业集群，采用企业自主研发专利技术及国际先进设备开发高科技含量及高附加值的新型汽车混合动力系统系列产品料，将对当地环保产业及高新技术产业发展起到不可小觑的贡献，将进一步完善当地工业产业链条。2.2.2促进我国汽车混合动力系统产业快速发展的需要目前，全国汽车混合动力系统企业星罗棋布在市场需求的带动下，已经形成了全国范围的汽车混合动力系统流通网；大部分国外产品我国已能生产，大部分所需的新型汽车混合动力系统国内已能自给；不同档次、不同花色品种装饰装修材料的发展，为改善我国城乡人民居住条件、改变城市面貌提供了材料保证。我国已经形成了汽车混合动力系统科研、设计、教育、生产、施工、流通的专业队伍。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告新型汽车混合动力系统是汽车混合动力系统的重要组成部分，是汽车混合动力系统中的新兴产业，其范畴主要包括：新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料和新型建筑装饰装修材料四大类。生产和使用汽车混合动力系统，既节能、节地、减少资源消耗，保护生态环境，又可启动、刺激消费，促进建筑业和住宅产业的现代化。发展汽车混合动力系统是实施汽车混合动力系统“由大变强、靠新出强”跨世纪发展战略的必然选择，也是贯彻我国汽车混合动力系统“控制总量，调整结构”方针的重要措施，更是实施我国国民经济可持续发展战略的要求。因此，本次年产1万吨汽车混合动力系统项目的实施对于促进我国汽车混合动力系统行业规范、有序、健康发展意义重大。2.2.3推进我国汽车混合动力系统工业可持续发展的需要“十三五”期间中国的工业化，城市化、信息化、农村现代化等建设将互相支撑、互相促进，将行成一个宽广的汽车混合动力系统市场需求平台。同时城市化进程得加快，一带一路、西部大开发、中部崛起、康居工程、旧城改造等工程也将给民用汽车混合动力系统行业带来前所未有得市场机遇。同时随着科技得进步，中国在航空产业、海洋工程装备、轨道交通装备、卫星应用等高科技领域对汽车混合动力系统的特殊要求，必将推动特种汽车混合动力系统的发展，尤其是节能环保的绿色汽车混合动力系统。中国经济仍处于高速发展期，中国经济的不断增长将为中国的各行各业提供更多的发展机遇。中国汽车混合动力系统业能站在巨人的肩膀上发展应该感到庆幸，同时中国汽车混合动力系统人需要认清现实并继续努力，借助巨人的肩膀让中国汽车混合动力系统业最终实现由小变大，由大变强。项目实施将为市场带来全新技术及绿色汽车混合动力系统，可有效推进第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告汽车混合动力系统工业的可持续发展进程。2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要项目企业创造条件开发优势资源，深挖潜力提升高性能汽车混合动力系统生产技术水平，优化产业结构，开发高附加值的产品。本次“年产1万吨汽车混合动力系统项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地优势资源，大力发展高性能汽车混合动力系统产业，以促进企业可持续性发展，有助于项目企业做大做强，并延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动新型环保汽车混合动力系统上下游相关产业链的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入为16363.64万元，年均利润总额2744.88万元，年均净利润2058.66万元，年均上缴税金及附加为69.69万元，年均上缴增值税为696.90万元，年均上缴所得税686.22万元。投资利润率为27.45%，投资利税率35.11%。因此，项目的实施每年可为当地增加1452.81万元税金，可有效促进东莞市经济发展进程。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告2.3项目可行性分析2.3.1政策可行性随着我国经济结构调整和经济增长进入新常态，固定资产投资和大规模的城市建房增势趋缓，城市化和工业化进入中后期以后，大部分传统汽车混合动力系统已经进入生命周期高位“拐点”或“平台”期，主要任务就是存量调整，通过节能、降耗、环保、生态保护等措施淘汰落后，走集约化经营之路。与此同时，汽车混合动力系统将成为汽车混合动力系统产业未来发展和转型升级的希望所在与重中之重，成为“十三五”及以后国家中长期规划关注和政策扶持的重点。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006━2020年）》中优先主题提出：重点研究开发汽车混合动力系统设计技术，建筑节能技术与设备，可再生能源装置与建筑一体化应用技术，精致建造和汽车混合动力系统施工技术与装备，节能汽车混合动力系统与绿色汽车混合动力系统，建筑节能技术标准。《汽车混合动力系统发展规划（2016-2020年）》提出：到2020年末，产业结构优化取得重大进展，技术、装备水平和关键材料保障能力明显提升，传统汽车混合动力系统加速换代，产能严重过剩矛盾基本解决，汽车混合动力系统新兴产业发展壮大，绿色发展水平更高，两化融合深度发展，产业集中度显著提高，国际竞争力进一步增强。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告《两部委关于促进汽车混合动力系统产业绿色发展的指导意见》提出：大力发展绿色产品为满足人民群众对安全环保、绿色生产生活的需要，围绕汽车、轨道交通、航空航天、国防军工、电子信息、新能源、节能环保等关键领域，重点发展高性能树脂、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及其复合材料、功能性膜材料，电子化学品、高性能水处理剂、表面活性剂，以及清洁油品、高性能润滑油、环保溶剂油、特种沥青、特种蜡、高效低毒农药、水溶性肥料和汽车混合动力系统等绿色汽车混合动力系统产品。突破上游关键配套原料供应瓶颈，加快国内空白品种产业化及推广应用，引导绿色产品生产企业集聚发展，打造一批特色鲜明的产业集聚区。因此，本项目属于国家鼓励支持发展新型节能环保汽车混合动力系统项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。2.3.2市场可行性本项目所产汽车混合动力系统产品技术及市场优势较强，需求前景广阔，投产后因其环保优势将占领绝大部分市场份额。项目建成后将带动当地环保新型环保汽车混合动力系统产业发展，提振当地工业产业结构调整及优化升级，同时增强公司的市场竞争力，增强公司发展后劲，以实现企业的可持续发展，增强企业在未来的市场竞争力。2.3.3技术可行性第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。项目产品技术及质量均达到国内领先水平，拥有自主专利，产品适合中国的国情，适销对路。同时，项目公司还将着重对汽车混合动力系统生产工艺技术进行研发，结合用户个性化需求，不断提高产品生产技术水平。且项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把该项目打造成为汽车混合动力系统行业知名品牌。本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。2.3.4管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.4分析结论鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成环保汽车混合动力系统产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第三章行业市场分析3.1我国汽车混合动力系统发展状况分析我国经济发展正处在战略转型关键期，我国汽车混合动力系统面临着发展机遇，转变发展方式仍然是主要目标，结构调整、节能减排仍是重点。即将到来的“十三五”期间，我国经济发展仍处于大有作为的重要战略机遇期。世界经济结构进入调整期，世界经济治理机制进入一个变革期，创新和产业转型仍处于孕育期，新兴市场国家力量步入上升期的特征为我国经济发展提供了难得的机遇。而我国以内需为主体的市场需求格局没有变化，工业化、信息化、城市化、市场化、国际化的“五化”发展目标为汽车混合动力系统未来发展提供了巨大的市场空间。随着我国工业化和城市化进程的不断加快，全社会房屋和基础设施建设仍将保持较大规模。水泥制品、节能玻璃及玻璃深加工产品、新型墙体材料及复合多功能墙体、节能型门窗及屋面材料、防火抗震隔音保温材料、玻璃纤维及树脂基复合材料制品及各种新材料、共同基础材料、新能源和节能环保材料等将成为新的需求增长点；未来产品需求的绿色化、多功能化和高品质化发展趋势将更加突出，兼具绿色、节能、环保等多种功能的高品质汽车混合动力系统产品将成为未来新的发展主体，其市场空间也将随之进一步扩大。目前我国已把节能减排、发展循环经济、建设两型社会作为经济社会发展的重要目标。在节能减排方面，汽车混合动力系统行业既承担着共同推进社会进步的紧迫责任，又存在着自身生产力的发挥受节能减排的约束限制。因此，汽车混合动力系统第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告行业必须主动地提升生产工艺技术、强化生产过程管理、善于运用政策机制，包括主动与节能和环保部门，以及地方政府合作，有计划、有目标地开展节能减排的攻坚与实施。未来几年，中国经济仍处于一个高速发展阶段，重视发展节能降耗产业，抓住信息科技更新换代和新材料迅猛发展的难得机遇，大力发展新型绿色环保汽车混合动力系统，是国民经济发展的要求，是党和国家一贯的战略目标。努力提高自主创新能力，紧紧抓住经济社会发展的中心任务，把握科技发展的战略重点，着力解决制约经济社会发展的重大科技问题。在国家大规模的投资建设利好政策支持下，必将拉动和促进汽车混合动力系统行业的平稳发展。3.2我国新型汽车混合动力系统工业发展趋势分析新型汽车混合动力系统需求量稳步增长。“十三五”期间，对汽车混合动力系统的需求会逐步增大。这种需求不仅仅是数量的增加，更重要的是质量的提高，即产品质量与档次的提高及产品的更新换代。随着人们生活水平和文化素质的提高，自我保护意识的增强，人们对材料功能的要求日益提高，要求材料不但要有良好的使用功能，还要求材料无毒、对人体健康无害、对环境不会产生不良影响，即所谓的“生态汽车混合动力系统”或“绿色汽车混合动力系统”。面对市场需求这类汽车混合动力系统产品的需求会变得更加迫切和突出。经济社会发展要求新型汽车混合动力系统加快提升品质。随着人们消费水平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能要求等日益提高，要求新型汽车混合动力系统向安全、环保、节能、防水、优质、美观等复合功能方向发展，加快升级步伐。3.3我国新型汽车混合动力系统工业主要发展重点分析第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告积极发展集防火、抗震、环保、保温、防水、降噪、装饰等多种功能于一体的新型建筑墙体和屋面系统等材料及部品。着力发展安全环保型防火保温材料、节能环保型门窗和建筑墙体。发展太阳能光伏发电─建筑一体化屋面系统及太阳能光伏发电墙体，与屋顶绿化相关的屋面材料及部品。发挥大企业在技术、资金、管理等方面的优势，实施兼并重组，加快行业整合，培育龙头企业。充分发挥中小企业多、贴近市场、机制灵活、创新能力强的优势，积极培育“专、精、特、新”的“小巨人”企业，引导产业链各类企业协同发展，形成优势骨干企业为龙头、大中小企业配套发展格局。在城镇周边合理布局新型汽车混合动力系统加工基地，支持一批产业链完整、特色鲜明、主业突出的新型汽车混合动力系统工业园区加快发展。加大节能环保新型汽车混合动力系统在新农村建设中的推广力度。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告3.4我国汽车混合动力系统行业发展状况及趋势分析一、市场发展状况汽车混合动力系统是国民经济中重要的功能材料，可用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜（涂层），从而对物件起到保护、装饰、提升产品价值等功能。汽车混合动力系统生产主要是将树脂、溶剂、颜料、填料、助剂等原材料按科学配方比例，经混合、研磨、调色、过滤等工序制备成汽车混合动力系统产品，供最终用户使用。改革开放三十余年来，中国工业化及城市化的进程为工业汽车混合动力系统、建筑汽车混合动力系统等快速发展提供了契机，国际汽车混合动力系统企业纷纷在中国设立生产基地，国内也涌现出一些具有一定自主研发技术、可与国际汽车混合动力系统业巨头竞争的汽车混合动力系统生产企业。我国汽车混合动力系统行业的技术水平进步较快，汽车混合动力系统的品种也日趋丰富和完善，汽车混合动力系统产量也有了大幅的提升。2016年12月底，国务院发布“十三五”节能减排综合工作方案，提出倡导绿色生活，尽可能选用低挥发性汽车混合动力系统和环境友好型材料。纵观近几年，国家对VOCs排放的要求非常严格，各地也相继出台了控制VOCs排放总量的明文要求，而且从2018年1月1日起还将对苯、甲苯等VOCs征收环保税，因此继续使用汽车混合动力系统的外部成本将大幅提升，汽车混合动力系统的经济性开始凸显。从2017年1-11月我国各省市汽车混合动力系统产品出口交货值统计来看，在出口交货值方面领先的省市分别为江苏省、广东省和上海市。1-11月江苏省汽车混合动力系统第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告产品出口交货值35.5亿元人民币，同比下降3.2%；广东省汽车混合动力系统产品出口交货值22.3亿元人民币，同比下降9.4%；上海市汽车混合动力系统产品出口交货值10.9亿元人民币，同比增长17.8%。2018年在国家“一带一路”、“旧房重涂”等市场经济机遇的影响下，虽然增速放缓，但市场空间还是非常大。同时，“十三五”期间，环保、绿色、健康更将成为吸引消费者的重要核心。二、市场发展趋势目前社会给予“绿色环保”理念巨大的发展空间，消费者对于“绿色环保”的需要已等同于对于衣食住行，国家更是希望更好的发展企业走绿色环保的可持续发展道路，所以“绿色环保”理念已经成为全社会非常和谐统一需要。目前，汽车混合动力系统企业如何将“绿色环保”的理念付之于行动，让消费者使用到更新更好的绿色环保产品以确定身心的健康，将是未来发展永恒不变的趋势。生活水平的提高人们的消费对很多都是有了很大的要求，汽车混合动力系统行业绿色消费成为主流消费观念。人们开始倡导“绿色”、“低碳”的生活方式。传统汽车混合动力系统产品的甲醛含量一直是消费者关注的问题。所以汽车混合动力系统绿色、低碳、健康必定是未来的发展趋势。从中国汽车混合动力系统行业发展前景预测报告了解从目前来看很多企业注重产品的环保性能。在市面上销售的汽车混合动力系统产品大多是打着绿色、低碳的旗号。以目前的消费需求及趋势分析，汽车混合动力系统环保的绿色汽车混合动力系统更能迎合消费者的需求。更加绿色、环保，吸引了许多消费者。汽车混合动力系统企业只有在产品的环保性能上下功夫，才能赢得更多消费者的好评。汽车混合动力系统第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告行业的一线品牌也只能满足一部分消费者的需求。这些一线汽车混合动力系统企业都是在找准了目标客户群体之后，有针对性地开发产品，才获得了成功。在竞争激烈的今天，企业要想生存，需要进行差异化营销。为产品打造亮点，俘获属于自己的那部分消费者，企业才能由小变大，由弱变强。装备类汽车混合动力系统、电子信息设备类汽车混合动力系统、城镇化相关的交通设施类汽车混合动力系统、公共设施类汽车混合动力系统、医疗设备类汽车混合动力系统、汽车混合动力系统类汽车混合动力系统、农业现代化相关的农业机械类汽车混合动力系统、新能源汽车类汽车混合动力系统将缔造巨大的市场需求，由此给汽车混合动力系统行业两大暗示：一是建筑汽车混合动力系统在消费群健康环保的主观意识下，污染型汽车混合动力系统逐渐被边缘化，而趋向环保高品质以及多功能的名牌汽车混合动力系统；二是围绕工业化、信息化、城镇化、农业现代化发展带来对工业汽车混合动力系统的需求将成为未来几年汽车混合动力系统行业主攻方向。3.5绿色环保汽车混合动力系统发展前景分析随着哥本哈根世界气候大会的召开，人们认识到环境污染问题已经影响到整个地球，威胁到了全体人类的生存。绿色环保是对汽车混合动力系统“健康、环保、安全”属性的评价，包括对生产原料、生产过程、施工过程、使用过程和废弃物处置五大环节的分项评价和综合评价。当前对绿色环保汽车混合动力系统的要求主要表现在两个方面：一方面，在汽车混合动力系统的生产过程中减少挥发性有机物的总量，减少由挥发所造成的环境危害；另一方面，有机物总量减少的同时要控制有机物的毒性，避免在生产、施工和长期使用过程中造成相关人员的中毒。1.特定功能不断细分第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告当前功能汽车混合动力系统是以完成一个功能为主的汽车混合动力系统。随着对汽车混合动力系统的作用机理、流变特性及配方工艺研究的不断深入。功能汽车混合动力系统的分类将不断细化，功能的实现更加具有针对性和目的性。如在医院中不同区域有针对性使用的各种抗菌汽车混合动力系统。2.使用简单，技术要求降低，效果持久从经济的角度考虑，更多的施工方便、效果持久的功能汽车混合动力系统将被开发出来。而施工复杂、功能效果持续时间短的功能汽车混合动力系统将逐渐淡出市场。如建筑物外墙汽车混合动力系统、海洋船舶的防污防腐汽车混合动力系统等。3.环保要求更高绿色、健康、对人无害是汽车混合动力系统环保的最终要求。人们对环境和自身健康的重视程度不断加强，对环保汽车混合动力系统的要求将不断提高。对容易造成污染，尤其是容易造成二次污染的汽车混合动力系统，如防火汽车混合动力系统等，不仅在工艺体系上进行不断改进，并且改进配方，以达到真正的绿色环保效果。汽车混合动力系统有着悠久的发展历史。随着人类社会的进步，对汽车混合动力系统的要求将越来越高。尽管当前已经开发出各种汽车混合动力系统，但还难以完全符合人们对绿色化、功能化、个性化的要求，仍然有许多问题等待解决。随着人们认识的不断提高，科学技术手段的不断完善，绿色功能汽车混合动力系统将得到更大的发展。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告3.6本项目产品市场发展前景分析  随着环保法规和人们环保意识的增强，汽车混合动力系统将会得到广泛的应用，研究和开发汽车混合动力系统具有很大的经济效益和社会效益。汽车混合动力系统具有与汽车混合动力系统相当的性能，对环境友好，对施工者、使用者的健康无害，在国内已有不少汽车混合动力系统企业的成功案例。今后，大力开展基础性研究，降低汽车混合动力系统的施工难度、改善使用性能，是汽车混合动力系统拓展应用领域、大规模普及应用的当务之急。同时，加强对政策指引、推广技术、转变思想观念、消除公众对汽车混合动力系统的偏见及顾虑等相关工作的重视，也将对汽车混合动力系统的应用发展起到推动的作用。作为绿色环保产品，汽车混合动力系统必然得到人们的认可和广泛使用，因此项目面对较为广阔的市场需求空间。3.7市场分析结论综上，本次“年产1万吨汽车混合动力系统项目”的实施将面临巨大的市场发展契机，实施优势明显，未来发展前景十分可观。项目实施优势明显，市场前景十分广阔。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第四章项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址选定在广东省东莞市。项目区域位置示意图4.2区域投资环境4.2.1区域位置概况东莞位于中国华南地区，广东省南部，珠江口东岸，东江下游的珠江三角洲。地理坐标为东经113°31′-114°15′，北纬22°39′-23°09′。最东端是谢岗镇的银瓶嘴山，最南端是凤岗镇雁田村的雁田水库，最西端是沙田镇西大坦村的狮子洋中心航线，最北端是中堂镇潢涌村的东江北支流中心航线。东西长约70.45公里，南北宽约46.8公里。东莞市东接惠州市惠城区和惠阳区，南抵深圳市龙岗区和宝安区，西挨广州市南沙区、番禺区和萝岗区，北达广州市增城区和惠州市博罗县第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告。四周共与广州、深圳和惠州的9个县级行政区接壤。4.2.2区域地质地貌条件东莞市地质构造上，位于罗浮山断缘的北东向博罗大断裂南西部、东莞断凹盆地中。地势东南高、西北低。地貌以丘陵台地、冲积平原为主，丘陵台地占44.5%,冲积平原占43.3%，山地占6.2%。东南部多山，尤以东部为最，山体庞大，分割强烈，集中成片，起伏较大，海拔多在200-600米，坡度30℃左右，银瓶嘴山主峰高898.2米，是东莞市最高山峰；中南部低山丘陵成片，为丘陵台地区；东北部接近东江河滨，陆地和河谷平原分布其中，海拔30-80米之间，坡度小，地势起伏和缓，为易于积水的埔田区；西北部是东江冲积而成的三角洲平原，是地势低平、水网纵横的围田区；西南部是滨临珠江口的江河冲积平原，地势平坦而低陷，是受潮汐影响较大的沙咸田地区。东莞控东江和广州水道出海之咽喉，有海岸线115.94公里（含内航道），海域面积15000公顷，浅海滩涂面积4500公顷，主航道岸线53公里，虎门港湾是建设深水港的良好地址。4.2.3区域气候条件东莞市属亚热带季风气候，长夏无冬，日照充足，雨量充沛，温差振幅小，季风明显。2005-2009年，年平均气温为23.1℃。最暖为2006年，年平均气温为23.6℃；最冷为2008年，年平均气温为22.7℃。一年中最冷为1月份，最热为7月份。年极端最高气温37.8℃（出现在2006年8月20日），年极端最低气温3.1℃第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告（出现在2008年12月23日）。日照时数充足，2005-2009年平均日照时数为1873.7小时，占全年可照时数的42%。其中，2009年，日照时数最多，达2059.5小时，占全年可照时数的46%；最少是2006年，仅有1558.1小时，占全年可照时数的35%。一年中2-3月份日照最少，7月份日照最多。雨量集中在4-9月份，其中4-6月为前汛期，以锋面低槽降水为多。7-9月为后汛期，台风降水活跃。2005-2009年年平均雨量为1819.9毫米。最多为2008年，年雨量2074.0毫米；最少为2009年，只有1547.4毫米。常受台风、暴雨、春秋干旱、寒露风及冻害的侵袭。4.2.4区域交通条件公路东莞市公路交通十分发达，107国道、广园快速路、东部快速干线、环莞快速路、广深高速公路、广深沿江高速公路、莞佛高速公路、常虎高速公路、莞深高速公路和从莞深高速公路贯穿东西南北，境内4条主干公路和13条联网公路均为一级公路。截至2013年底，东莞市公路通车里程5002.49公里，高速公路335.11公里，公路密度达202.94公里/百平方公里，居全省前列。拟建的花莞高速公路拉近广州白云国际机场同东莞的距离，在建的番莞高速公路将使过江交通更为便利，在建的河惠莞高速公路未来将继续拉近东莞和粤东北地区间的距离。汽车客运站场：东莞市现有客运站场47个，其中一级站1个，二级站9个，三级站3个，四级站8个，简易站场（含专线发车点）26个。站务量为日发班次3300班，日过往班次580班，2001年日均发送量135500人次，比上年同期增长8.83%。物流中心：东莞保税物流中心、龙骏物流中心、南方物流中心、利沣物流中心。铁路东莞铁路口岸是国家一类口岸。干线铁路：广深铁路、广梅汕铁路、京九铁路、广深港高速铁路、深茂高速铁路（在建）、赣深高铁（在建）第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告城际铁路：穗莞深城际轨道、佛莞城际轨道、莞惠城轨、深惠城轨、中南虎城轨、虎龙城轨、莞深快轨 主要车站：东莞火车站、常平火车站、樟木头火车站、东莞东火车站、虎门火车站、虎门南站（在建）、东莞西站（城际铁路枢纽望洪站、在建）、塘厦站（筹划）航空东莞的服务机场是广州白云国际机场与深圳宝安国际机场。根据远期规划，将完善以广州白云国际机场为国际复合型门户枢纽机场，深圳宝安国际机场及粤西国际机场为区域性枢纽机场，其他支线机场为补充的全省民用机场布局。到2015年末，广东民用机场之间协同作用将进一步增强，年旅客吞吐能力将达到约一亿人次。水运港口东莞位于珠江出海口，虎门历来就是中国南方的重要门户，溯珠江而上，可分别通达粤东、粤北、粤西乃至广西等地。主要港口——虎门港是国家一类口岸，对外国籍船舶开放，每天都有客货轮直达香港，虎门港已建成2000吨级至35000吨级泊位11个，设计能力600万吨，同时，还有莞城港区、石龙港区和中堂、望牛墩、麻涌、新民、洪梅等一批水路进出口货物装卸点。东莞市境内拥有航道82条，可通航里程798公里。主要航道有东江干流、东莞水道、太平水道、麻涌水道、中堂水道、倒运海水道、大汾北水道和寒溪水水道。其中东莞水道1993年由7级航道改造为4级航道，可通航500吨级以下船舶。拥有河口海岸线53公里，万吨级轮船可沿珠江口狮子洋水道进入虎门、沙田、麻涌三镇。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告4.2.5区域经济发展条件2017年东莞生产总值（GDP）7582.12亿元，比上年增长8.1%。分产业看，第一产业增加值23.36亿元，下降0.3%；第二产业增加值3593.84亿元，增长9.2%；第三产业增加值3964.65亿元，增长7.2%。三次产业比例为0.3：47.4：52.3。在第三产业中，交通运输、仓储和邮政业增长2.2%，批发和零售业增长4.8%，住宿和餐饮业增长1.8%，金融业增长3.9%，房地产业增长2.0%，其他服务业增长12.4%。人均地区生产总值91329元，增长7.5%，按平均汇率折算为13527美元。在现代产业中，规模以上先进制造业增加值1675.49亿元，比上年增长13.7%；高技术制造业增加值1292.23亿元，增长15.0%。现代服务业增加值2403.32亿元，增长8.6%。生产性服务业增加值2064.14亿元，增长7.7%。民营经济增加值3739.48亿元，增长9.0% 。2017年中国百强城市排行榜排第24位。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第五章总体规划方案5.1土建方案本项目总占地面积10000.00平方米，场地为租赁，对现有厂房进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。5.2工程管线布置方案5.2.1给排水一、设计依据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）《室外给水设计规范》GB50013-2006《室外排水设计规范[2014年版]》GB50014-2006《建筑设计防火规范》GB50016-2014《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017二、给水设计A、水源本项目工程水源由当地自来水供水管网供给。引入管采用管径DN150。B、室内给水系统生活给水系统由当地自来水供水管网直接供水，水质符合生活饮用标准。给水管道采用PP-R给水管，热熔连接。消防给水系统设有室内消火栓。消火栓间距不大于30第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用SG24/65型室内自救式消火栓，消火栓口径为DN65，水龙带长25米，水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用热镀钢管。C、室外给水系统室外给水管网系统采用生活、消防合用给水系统，水源为当地自来水供水管网供给。给水管网系统布置成环状，主要管径由DN150组成，室外设有地上式消火栓。三、排水设计室内排水室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道，排水管采用PVC芯层发泡管道。室外排水室外排水采用雨、污分流制，生活污水排至园区污水处理厂统一处理，达标排放。雨水经雨水管道汇集，进入市政雨水回排放系统。四、消防固定灭火系统主要建筑物均按二级耐火等级建造，在各建筑物内设置有室内消防栓，同时设有二个室外消防栓。厂区若有火灾，可以较及时地扑灭。另外，本项目拟在各车间设置部分干粉灭火器，充装量为6L，灭火级别为5A，以备在火灾刚发生时使用，以避免用水灭火而导致产品损坏。5.2.2供电电气工程第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告(l）供电电源本工程电源由国家电网提供电能，承办单位设计自备供电线路系统，安装配电功能齐全的配电装置，即可满足项目供电需求，各种生产设备总装机功率为59KW。无功功率补偿变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。10KV母线侧需配置无功补偿及谐波滤波装置，低压侧集中补偿自动切换。继电保护变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。(2）低压配电方式及线路敷设根据建筑及负荷分布情况，采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。(3）照明车间配电及照明a、车间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设；b、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度：车间工作区照度为250一3001x；c、事故照明应采用消防保安电源独立供电，与常用电源自动切换；d、车间照明灯具采用高效节能的LED灯。电能管理与节电措施第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。电气安全为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳．电力线路的金属保护管等均采取接地保护。厂房屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于3欧姆。办公区域照明灯具主要以LED节能灯为主，结合场所功能需要，可适当布置一些功能效应灯。办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应急照明及诱导灯。楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制。室外道路照明采用白动与手动控制结合开启关闭。（4）避雷及接地本项目建筑物屋顶避雷采用避雷网防雷系统。严格按《民用建筑电气设计规范》防雷建筑防雷措施进行。避雷接地、电气保护接地，共用接地极组，该接地极利用钢筋硷基础中结构钢筋。所有管道均做等电位联结。（5）通讯及互连网络建筑物内预埋设通讯及互连网络线路。通讯及互连网络的户外线路均采用埋地敷设。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告（6）排风设置车间排风利用自然通风和机械通风相结合。厂房设备在运转过程中会散发热量导致夏季室内温度较高，也有损职工的身体健康，为此本项目应考虑在厂房内的相关位置设置局部排风系统，在厂房的墙上或屋顶位置设排风机，另外，在厂房内设置部分吊扇，以便夏季降低室内温度。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第六章产品方案及技术方案6.1主要产品方案项目达产年产品设计生产能力为：年产汽车混合动力系统系列产品10000吨。主要产品系列包括：汽车混合动力系统6.2产品执行标准产品严格执行国家标准及行业标准。6.3产品价格制定项目产品的定价随同类产品市场价格浮动。初入市场，选择以更高的性价比占领更多的市场份额。高市场占有率为提高盈利率提供可靠保证。当然，在此之前公司结合市场竞争状况，确定有利可图的销售目标。6.4产品生产规模确定从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。如生产规模太小，则存在能源资源消耗大、技术水平不能充分发挥、产品质量稳定性差等弊端，同时也不利于提高企业经济效益；但生产规模过大，势必增加成本和增加资金筹措等方面的难度，市场推广度、综合服务满意度也难以到位，同时还存在投资风险过高等问题。考虑到公司目前资金力量，根据目前产品市场状况以及该产品在国内的生产工艺技术进展情况，项目公司确定产品生产规模定为：年产汽车混合动力系统产品10000万吨为宜。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告6.5项目产品生产工艺6.5.1工艺设计指导思想1、以产品质量为中心，以技术进步为先导，重点采用和开发产品性能、关键生产工艺、设备及检测手段，使技术水平达到国内领先地位。2、设计中设备选型及平面布置考虑具有一定的柔性。3、为减轻工人的劳动强度及实现安全生产，确定适当的机械化、自动化程度。4、环保、安全、节能、消防等方面严格按照国家及地方政府的相关政策及法规执行。6.5.2项目产品工艺流程原料-生产加工-成品-验收合格-仓储-出库第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第七章原料供应及设备选型7.1主要原材料供应1、主要原材料本项目主生产所需主要原材料为：（详细列出）产品原料......等。2、原辅料来源本项目主要原辅材料为项目地及国内市场采购，以上材料均为当前工业一般用料，市场供应有保证；此外项目企业将与供货方建立长期战略合作关系，以保证项目的长足发展需求。7.2主要设备选型7.2.1设备选型原则1、设备性能先进技术水平及装备水平先进，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，设备运行稳定，生产能力和劳动生产率较高，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高安全性和卫生要求。2、适用性强与市场条件适应，有能力进行生产调节，有利于开拓国内外市场；与原料和其他辅助材料加工要求适应；与工艺技术要求相适应，同项目生产能力相匹配，主要设备及辅助设备之间相互配套；与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下使用要求和维护要求；与安全环保相适应，确保安全生产，尽量减少“三废”排放。3、可靠性高第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告设备成熟度高，采用已充分验证并使用的设备；生产稳定性高，不对人员造成危险；使用寿命长。4、技术经济合理设备选择尽量立足国内，国内设备不能满足工艺要求、生产要求、质量要求等情况，再考虑购置国外设备；设备配置应均衡合理，考虑整条生产线配置综合经济性，选择投资小、成本低、利润高、经济合理设备选择方案。7.2.2主要设备明细本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，购置以下设备：项目主要设备一览表序号设备名称数量单位1预聚釜4台2调合釜4台3过滤机5台4中和扩链釜2台5真空泵4台6配料釜2台7分散釜4台8脱溶剂釜4台9精馏塔2台10调漆釜4台11冷凝器4台12砂磨机10台13喷涂机15台14混凝土回弹仪1台15水分测试仪1台16靠尺1台17防静电测试仪1台18粘结度测试仪1台第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告19铅笔硬度计1台20划格法附着力测试仪1台21光泽度测试仪1台第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第八章节约能源方案8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范《工业企业能源管理导则》GBT15587-2008《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264—2013《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010《节电技术经济效益计算与评价方法》GB/T13471-2008《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2012《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-2013《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015《汽车混合动力系统评价标准》GB/T50378-2006《建筑照明设计标准》GB50034—20138.2建设项目能源消耗种类和数量分析8.2.1能源消耗种类1)、动力生活、生产主要动力为电力。2)、其他能源项目使用其他能源为生活用水。8.2.2能源消耗数量分析1)、用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为30.59万度。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告项目用电设备采用新式省电设备，约可节省能源成本30％。项目选择无铁损及铜损较小与效率较高的变压器。企业在停止运转期间以及休假停工时，停用的变压器宜切断高压侧电源，以减少铁损。另外，生产时间尽量避开用电高峰时段，选在低电价时间内生产可节约部分开支。2)、用水量：年用量0.07万吨。8.3项目所在地能源供应状况分析项目地址位于广东省东莞市，本区域内主要能源供应情况分析如下：1、电：生活、生产用电由当地工业电源中引入厂区，经变压后使用。2、水：项目用水由当地自来水管网供给，当地水资源充足，可满足工程、生产、生活、消防等用水需要。8.4主要能耗指标及分析1、以全年的能源耗用量进行分析序号名称数量单位折算系数吨标准煤1电30.59万度1.22937.592水0.07万M30.8570.057合计37.652、项目工业总产值及工业增加值根据项目经济评价确定本项目工业总产值为20000.00万元，工业增加值[工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税(生产法)]=7844.74万元。3、项目能耗指标的计算本项目万元产值综合能耗(标煤)为：0.0第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告019吨／万元，万元增加值综合能耗(标煤)为：0.0048吨／万元。8.5节能措施和节能效果分析8.5.1工业节能1)、采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，积极组织回收利用，对不能利用的废旧材料，按有关规定销售结合法经营的物资回收再生部门。在生产过程中，按国家规范及生产工艺，采用正确的操作步骤，尽量不使用不可再生的原料。2)、供配电设计本着经济合理，技术先进，节省电能为原则，生产设备、仪器设备及供电设备均选用耗能低、效率高的节能换代产品，配电室内安装低压电容器补偿屏，降低无功功率损耗，提高功率因数，节约能源消耗。光源选用科学、高效、节能的声光控制方式，严格实施绿色照明。3)、供水管网系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中消耗。供热系统管道均采用保温设计，保温材料为聚氨酯保温层，最大程度的降低管道冷热损失。4)、项目建成后，根据各建筑物的功能、用电负荷、用水及取暖的性质，供水、供电及供热系统在入口处均安装计量和节流装置。8.5.2节水措施节约用水是中国的一项重大国策，是当前倡导建设“资源节约、环境友好型社会”的一项重要内容，也是解决水资源短缺和水资源污染的重要举措。为有效节约用水，本项目拟采用如下节水方案：第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告1、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装。2、企业内各用水部门，由本企业安装计量分水表，车间用水计量率应达到100％，设备用水计量率不低于90％。并保证计量水表的完好率、检定率。3、在给水系统中应采用良好的阀门，减少水资源的跑冒滴漏。4、根据中国供水情况，应用内壁光滑的供水管材，减少管道沿程水头损失；降低供水能耗。5、生产净循环水循环使用，减少废水排放，节约水资源。同时根据季节变化、机组生产情况及时调节机组冷却用水量大小，降低消耗量。6、采用节水型卫生器具以减少供水量，同时也就减少了供水能耗。8.5.3企业节能管理企业节能管理包括：制定节能规划，加快节能技术改造，完善能耗定额、统计等基础工作，按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等标准要求，合理配备能源计量器具，定期开展能源平衡测试和能源审计。要把节能降耗的目标和责任落实到车间、班组和具体责任人，实施节奖超罚措施。有关部门要尽快制定重点用能企业节能管理办法，采取分类指导、监督检查、统计公报、信息交流等措施，加强节能管理。对重点用能企业主要负责人实行节能工作问责制。8.6结论第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告本项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第九章环境保护与消防措施9.1设计依据及原则9.1.1环境保护设计依据环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。1）《环境标志产品技术要求节能灯（HJ/T230-2006）》；2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；3）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；4）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；7）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）；8）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。9.1.2设计原则设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告9.2建设地环境条件项目拟建地点周围没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤自净能力较强，有一定的环境容量。9.3项目建设和生产对环境的影响9.3.1项目建设对环境的影响1.项目实施过程中环境空气的影响扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量较大，而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘，而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，将会给现场人员的施工、生活、健康安全带来一定的影响。2.项目实施过程中水环境的影响施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等汽车混合动力系统的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境及景观造成一定影响。3.项目实施过程施工噪声的影响工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和汽车混合动力系统的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。施工时对周围环境的主要影响是施工噪声，其辐射范围较广，昼间最大距离近150米，夜间影响更为严重。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告4、固体废物影响分析施工期由于土石方挖掘等将会产生大量土石方、淤泥、废汽车混合动力系统、施工人员产生的生活垃圾等固体废物。各施工阶段的固体废物只要及时清运，将不会对周围环境产生影响。5、水土流失影响分析该项目的水土流失主要发生在施工期基础土方作业所带来的土壤裸露。该项目建设完工投入营运后，区域内建筑、周边水泥路面和局部裸露绿化用地，路面、路基固化，绿化系统的泥土设有流失防护设施，同时区域建设符合国家规范的排水系统，区域范围内的降雨将收集排附近的市政排水管网内，区域植被经过一段时间的恢复后，水土流失现象逐步减小。9.3.2项目生产过程产生的污染物该项目主要生产线设备均为先进、成熟、可靠的设备，具有较高的环境指标，在生产过程中，该项目主要污染源和排放的主要污染物为废水、废气、固体废弃物、噪声污染：1、废水项目产生的废水主要为生活污水，该项目无有毒有害工业废水产生。2、废气项目产生的废气主要为生产工序产生的粉尘。3、固体废弃物项目产生固体废物主要是员工日常生活垃圾及废包材。4、噪声污染本项目的设备功率小，噪声主要来自生产设备运行产生。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告9.4环境保护措施方案9.4.1项目建设期环保措施1.控制生态影响的初步方案为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响，拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划，应按规定地点处理弃土，并不定期的检查计划执行情况。同时，应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面>25°时要做护坡处理，永久性坡面种植草皮。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施后才能继续施工。2.控制噪声影响的初步方案为了减少施工噪声对周围环境的影响，工程在居民点200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。由于项目施工区为矿区，周围几乎没有居民居住，所以不会造成很大影响。3.控制生活垃圾污染的初步方案工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。4.控制水污染的初步方案第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。5.控制水土流失的初步方案拟建工程尽量保持用地地形和土壤原貌，保护用地内的土地资源；增加植被覆盖率，以提高水土保持能力；合理进行绿化系统的建设；采取相应措施以保护水环境质量；并保持厂区建筑与周围环境的和谐统一。9.4.2项目运营期环保措施为保持厂区内卫生和不对周围环境造成影响，必须对项目所产生的污染源和污染物进行综合治理。1、废水生活废水进入化粪池进行预处理，生化处理后的废水流入沉淀池，去除水中夹带的脱落生物膜，以达到达标排放的目的。生产废水采用循环利用系统，各车间的除尘废水、冲洗废水以及厂区溢流废水应收集一并纳入浓缩池中处理回用，项目工艺水循环利用率高于90%；并将设备冷却的较干净回水收集后送入循环水池加以复用。合理利用水资源，然后达标排放，废水排放符合GB8978《污水综合排放标准》。2、废气本项目产生的工艺粉尘采用布袋除尘器处理，并在现场设置比较完善的送排风系统，通过加强车间内的通风，不会对空气环境造成影响。3、固废（1）废边角料分类暂存于废固收集点，由供应商回收。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告（2）一般废包装材料、生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由当地的环卫部门统一处理。4、噪声在噪声处理上注意采购低噪声的机械设备。另外在产生较大噪声的车间加装消声设备，车间墙壁和主要声音源设备加装消声器等措施，有的噪声大的设备尽量采用封闭式运行方式，使噪声减小到最低限度。挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响，噪声符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》。9.4.3环境管理与监测机构环境保护和劳动安全卫生工作实行一级机构、二级管理。公司设专职环保安全机构，负责管理全厂的环境保护和劳动安全卫生工作；车间设兼职环保安全员，负责本车间环保安全的日常工作。综上，对项目产生的污染经妥善处理后，实现了无害化和资源化，因此，项目生产污染对周围影响很小。该项目经营者在环保治理方面已积累了丰富的经验，并严格管理，责任落实，各项污染指标可以控制在国家规定的标准之内。预计项目建成投产后，对环境的影响将符合各项环保标准的要求。9.5消防措施9.5.1设计依据1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）3、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）5、《电器装置设备布置设计规定》9.5.2防范措施本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。项目运行过程中，要采取以下的防范措施，加强日常管理。1、总图布置本工程各建、构筑物之间的防火间距，以及本工程各建、构筑物与厂区内现有建、构筑物的防火间距均严格按《建筑设计防火规范》的规定进行设计。车间主厂房周围调用有环行道路，并与厂区道路网连接，车间周围道路宽度为6m可确保消防车辆通行。建筑与结构：本工程各建、构筑物的建筑耐火等级不低于二级。各主要建筑物、高低压配电室等部位的门均向外开。2、消防供水本工程车间周围设消防管网及消火栓，消防用水取自厂区生产消防给水管网。室外消火栓间距小于120m，按同一时间火灾次数为1次计算，消防给水共35L/s，其中室外消防给水量20L/s，室内消防水量15L/s。3、消防供电火灾报警控制器供电电源按二级负荷考虑。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告电缆敷设完毕后，对所有电缆穿越孔洞用阻燃材料进行封堵，以防火灾蔓延；对于电缆桥架，每隔一定距离设置一段阻燃桥架，同时在此段电缆上涂刷阻燃汽车混合动力系统；高温区域使用耐高温电缆且外涂防火汽车混合动力系统或缠绕防火包带；室内大型变压器下设有事故油池。在上述场所及易发生火灾的场所配置适量的手提式或推车式可移动灭火器。4、消防通讯：在主控制室设置行政电话分机，兼做消防电话。5、照明：各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。9.5.3消防管理1、项目设计时应统一全厂消防设施、设备及网点的布置；2、对消防设备、设施的配置，施工时应请消防部门现场指导、监督；3、在项目人员编制上，安排一个专门消防部门协调全厂消防工作；4、项目实施建成后，请消防部门定期到厂作消防知识讲座、消防法规教育，提高强化全厂的消防意识；5、车间、库房设灭火装置，消防器材，并强化通风换气；6、设备检修期间，严格执行三证制度（防火证、进入设备内检修证、登高作业证）。9.5.4消防措施的预期效果本设计严格执行《建筑设计防火规范》等有关规定，对生产过程中可能发生的火灾危险考虑了一系列防范和控制措施，在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况下，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保障生产安全。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第十章劳动安全卫生10.1编制依据1.《安全生产法》2.《职业病防治法》3.《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》4.《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法》5.《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）6.《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）10.2概况公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定，以保证生产安全和操作人员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防暑降温等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施。此外，公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训，增强员工的安全卫生生产的意识。制定本企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。10.3劳动安全10.3.1工程消防项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告的原则，在工程建设中严格审查设计，把好消防系统、设备、设计关，建立经常性的消防检查制度，会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查，并定期对现场人员进行安全教育。10.3.2防火防爆设计本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级，生产厂房的耐火等级达到一级。厂房内按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。10.3.3电力所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打一根接地极；在建筑物内应将PE干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。厂房电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。10.3.4防静电防雷措施建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷，避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内及基础内钢筋，与电源中心线重复接地构成联合接地，接地电阻≦1Ω。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。车间内电气设计采用TN—C—S接地系统，电源中心线进户处重复接地，在低压线路引入点作等电位联接。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告10.4劳动卫生10.4.1防暑降温工人休息室、办公室等到均设电扇或空调。10.4.2卫生生产区还设有专人负责清洁卫生。厂区设有足够的卫生间和休息室。10.4.3照明鉴于产品的特点，要求厂房内的照明情况符合行业标准要求，保护员工的视力。10.4.4个人防护个人防护是指在生产过程中为防止自身危险而采取的防护措施。目前，个人防护用品根据各种危害因素的特点设计，针对性强、种类多，如面罩、头盔、防护眼镜、安全帽、耳罩、口罩等。在一些特定的场所，由于受到场所的限制，整体防护难以实现，这时，个人防护成为主要的防护措施。对新加入工人，必须进行健康检查并定期体检，适时开展体育锻炼，注意营养,对增强体质，提高抵抗力具有一定意义。此外还应注意个人卫生习惯，遵守防尘操作规程，严格执行上岗操作规章制度。10.4.5安全教育及防护对全体人员常年坚持“三级”第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告安全教育和安全培训，严格执行国家制定的“安全第一，预防为主”的安全教育方针，对发生安全事故的人员，按“四不放过”的原则处理。在厂区设置安全牌，鲜明地标出“防火”，“禁止吸烟”等警告。并设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期对职工进行有关教育考核，经常检查并完善装置内的种类安全设施，杜绝人为事故发生。企业购置并按时足额发放足够数量的劳动防护用品供操作人员使用。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第十一章企业组织机构与劳动定员11.1组织机构本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负责制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：11.2劳动定员项目建成后，劳动定员为36人，其中：管理人员6人，技术人员2人，普通员工26人，后勤人员2人。管理人员由董事会指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告项目建成后将坚持以岗定员，减少一切不必要冗员存在，科学管理，尊重知识，尊重劳动法规，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，提高人员的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为企业发展的动力之一。11.3职工培训计划所有需要凭证上岗的人员，均按有关规定，参加有关主管部门组织的业务培训，持证上岗。入职前培训，每年度培训。所有的设备操作工，上岗以前均邀请设备厂家的技术人员来厂里进行授课培训。经考核合格以后才可上岗。新进员工进厂基本安全培训3天，岗位操作培训2天。每月职业技能培训教育1次，每周班组安全操作培训一次。11.4福利待遇根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。同时，依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第十二章项目实施规划12.1建设工期的规划该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。12.2建设工期本项目工程建设从2018年10月至2019年9月，工期共计1年。12.3实施进度安排各阶段实施进度安排如下：项目实施进度表年份项目名称2018年2019年10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月项目审批工程设计建筑工程施工建设辅助配套工程建设设备购置安装工程道路及绿化工程人员培训及其他工作项目竣工运营★第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：参考东莞市目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的目前最新市场价格估算；D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。13.2建设投资估算本项目建设投资7200.00万元，其中装修改造工程投资1000.00万元，设备及安装工程投资5713.00万元。具体投向如下：建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1建筑工程费用1000.001000.0010.00%1.1现有厂房装修改造工程1000.001000.0010.00%2设备及安装0.005200.00513.000.005713.0057.13%2.1主要生产设备及辅助设备5200.00513.005713.0057.13%3无形资产0.000.000.000.000.000.00%3.1土地费0.000.000.00%4其他费用0.000.000.00144.56144.561.45%4.1勘察设计费53.7053.700.54%4.2施工图审查费2.012.010.02%4.3建设单位管理费40.2840.280.40%4.4工程建设监理费33.5733.570.34%第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告4.5报告编制费15.0015.000.15%小计（1+2+3+4）1000.005200.00513.00144.566857.5668.58%5预备费用342.44342.443.42%5.1基本预备费342.44342.443.42%6建设投资（1+2+3+4+5）1000.005200.00513.00487.007200.0072.00%13.3流动资金估算本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金2800.00万元。13.4资金筹措本项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。13.5项目投资总额本项目总投资10000.00万元，具体资金投向如下表：第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例技术经济指标备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位工程量指标(元）1建筑工程费用1000.001000.0010.00%10000.001.1现有厂房装修改造工程1000.001000.0010.00%㎡10000.001000.00元/平方米2设备及安装0.005200.00513.000.005713.0057.13%2.1主要生产设备及辅助设备5200.00513.005713.0057.13%3无形资产0.000.000.000.000.000.00%3.1土地费0.000.000.00%平方米10000.004其他费用0.000.000.00144.56144.561.45%4.1勘察设计费53.7053.700.54%万元6713.000.80%4.2施工图审查费2.012.010.02%万元6713.000.03%4.3建设单位管理费40.2840.280.40%万元6713.000.60%4.4工程建设监理费33.5733.570.34%万元6713.000.50%4.5报告编制费15.0015.000.15%小计（1+2+3+4）1000.005200.00513.00144.566857.5668.58%5预备费用342.44342.443.42%5.1基本预备费342.44342.443.42%万元6857.565.0%6建设投资（1+2+3+4+5）1000.005200.00513.00487.007200.0072.00%7建设期利息0.000.000.00%8铺底流动资金2800.002800.0028.00%万元6556.0843%9项目总投资1000.005200.00513.003287.0010000.00100.00%第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告13.6资金使用和管理项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第十四章财务及经济评价14.1总成本费用估算14.1.1基本数据的确立1、产品价格产品销售确定原则：参考东莞市当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。本项目主要产品及价格：项目建成达产后，年可产汽车混合动力系统系列产品10000吨，销售均价为20000元/吨。2、生产负荷项目运营期第一年负荷率为达产年的30%，第二年达到70%，第三年达到100%。3、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：名称计算参数备注固定资产折旧房屋建筑物30年，机器设备10年平均年限法计算，净残值5%摊销土地摊销为50年，其他费用摊销年限为5年生产人员工资共计36人，工资标准为管理人员100000元/年，技术及研发人员120000元/年，管理人员6人，技术及研发人员2人，普通工人26人，后勤人员2人第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告普通工人48000元/年，后勤人员45000元/年修理费3%设备购置额度为基数销售费用2%基数为销售收入管理费用2%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利税收项目各种税金按国家现行税法执行城建税7%，教育附加3%，增值税16%，所得税税率为25%。14.1.2产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.外购原辅料、燃料及动力费等Ø外购原材料费用：项目建成达产后，年外购生产所需直接原料折合成品10000吨计算，1.28万元/吨；Ø外购辅料费用：按照销售收入费用的5%计提；Ø水费：年消耗670吨水，3元/吨；Ø电费：年消耗30.59万度电，0.8元/度。2.财务费用本项目无财务费用。3．其他费用Ø管理费用：按照收入的2%计取；第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告Ø销售费用：按照收入的2%计取。4.可变成本和固定成本计算期内项目平均可变成本为11497.63万元，平均固定成本为1354.53万元。5.经营成本经估算，项目年均经营成本费用为12292.90万元。6.总成本费用经估算，项目年均总成本费用为12852.16万元。14.1.3平均产品利润本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额2744.88万元。14.2财务评价14.2.1项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：序号项目（税后）数值1财务内部收益率(%)20.84%2财务净现值(ic=8%)万元8610.33第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告3投资回报期(年)5.2814.2.2项目投资利润率本项目在整个计算期内将实现年平均利润2744.88万元，项目投入总资金10000.00万元。经测算，项目投资利润率为27.45%。14.2.3不确定性分析Ø敏感性分析敏感性分析是通过预测、研究各不确定因素的变化对项目的经济效益指标的影响程度及该因素达到临界值时项目的风险承受能力，来判断这些因素对项目经济效益指标作用的重要性。假设某因素发生变动，其他因素不变，计算项目经济效益指标的变动范围，并计算敏感度和临界点。临界点指不确定因素向不利方向变化的极限值，超过极限值，项目经济效益评价指标使项目由可行转变为不可行。根据项目具体情况，在销售价格、原材料成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。分析表明：销售价格与原材料成本的变化对项目财务指标的影响最为敏感，当销售价格与原材料成本增加或减少20%、10第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告%时，财务指标波动最大，敏感性较大，内部收益率相应增加或减少10％左右。在此建议项目方应该着重降低原材料成本，从而增加产品收益，并可以有效降低单价波动对收益的影响。敏感性分析表单位：万元不确定因素变化率内部收益率净现值销售价格10%26.32%9,226.325%23.47%8,965.41020.84%8,610.33-5%17.69%8,355.41-10%14.74%8,053.92原材料成本10%14.05%8,062.175%17.40%8,337.040%20.84%8,610.33-5%23.57%8,980.78-10%26.36%9,222.65销售数量10%26.32%9,225.905%23.89%8,982.410%20.84%8,610.33-5%17.56%8,365.41-10%14.33%8,061.92流动资金10%18.03%8,404.855%19.05%8,521.750%20.84%8,610.33-5%21.98%8,762.53-10%22.31%8,882.22建设投资10%18.21%8,421.795%19.03%8,531.710%20.84%8,610.33-5%21.52%8,755.85-10%22.51%8,863.85第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告Ø盈亏平衡分析第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝39.69%分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的39.69%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。14.3经济效益评价结论经济评价结果汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要数据1达产年年产值万元20000.002年均销售收入万元16363.643年平均利润总额万元2744.884年销售税金及附加万元69.695年增值税万元696.906项目总投资万元10000.007项目定员人368建设期年1二主要评价指标1项目投资利润率%27.45%2项目投资利税率%35.11%3税后财务内部收益率%20.84%4税前财务内部收益率%26.82%5税后财务净现值(ic=8%)万元8610.336税前财务净现值(ic=8%)万元13054.957投资回收期(税后)含建设期年5.288投资回收期(税前)含建设期年4.449盈亏平衡点%39.69%经济指标可以看出，项目年均销售收入16363.64万元，年均利润总额第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告为2744.88万元，项目投资利润率为27.45%，税后财务内部收益率20.84%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第十五章风险分析及规避15.1项目风险因素15.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。15.1.2技术风险技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。本项目的技术风险是：（一）生产设备的工作效率；（二）生产工艺的环保性能。（三）技术人员的专业知识和操作能力。15.1.3市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告15.1.4资金管理风险本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。15.2风险规避对策针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：15.2.1不可抗力因素风险规避对策本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。15.2.2技术风险规避对策项目将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。15.2.3市场风险规避对策第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。生产符合市场需求的产品，从而占领市场，达到化解市场风险的目的。15.2.4资金管理风险规避对策项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强技术升级、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第十六章招标方案16.1招标依据为保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。16.2招标内容根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规要求，结合项目承办单位的意见，招标范围包括项目的施工、监理以及与工程建设有关设备的购置、主要原材料的采购。招标组织形式应为委托有相应资质的招标代理机构进行招标。招标内容详见下表：项目招标基本情况表基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计√土建施工√√√设备购置√√√安装工程√监理√16.3招标程序（一）招标流程该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告1、该项目按照国家有关规定先履行项目备案手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。2、招标人在国家指定媒体发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获得招标文件的办法等事项。3、该项目的招标文件应包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求条件以及拟签订合同的主要条款。（1）施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向社会公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求具有乙级资质。（2）施工企业招标依据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程要求资质在三级，面向社会公开选择投标人。（3）设备与主要材料采购招标依据项目的需要，面向全国公开选择设备厂家，投标人的设备技术水平和材料质量、投标资质等都应符合本项目设计要求，质优价廉，有可靠的售后服务。4、该项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。（二）投标人资质要求第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告1、该项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的设备等；2、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个人时，招标人应当依照本办法重新招标；3、投标人拟在中标后将中标项目的部分主体、非关键性工程进行分包的，应当在招标文件中载明；4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益；5、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名誉投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。（三）开标、评标和中标1、开标由招标人主持、在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加；2、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会从招标机构的专家库中随机抽取，其中技术经济等方面的专家不得少于成员数的三分之二。专家应当从事相关领域工作年满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任；3、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件订立书面合同；第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告4、中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。（四）评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员的组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面专家组成，专家在项目当天从评委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用打分制，以得分高者中标。2、评标委员会成员职称要求中级以上，从事本专业至少8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位没有任何利害关系，评标委员会成员应当客观公证的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。（五）招标方式该项目拟全部采用委托招标的组织形式，由具备招投标资质的代理机构对本项目的土建安装工程、监理、重要材料实行公开招标，对于所需采购的设备，由于其专业性和技术性要求比较强，采用邀请招标的方式进行采购。通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。（六）评标标准第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告1、评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；2、评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定要求编制、签署；3、评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评审委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对技术部分和投资部分做进一步评审并推荐或确定中标单位。（七）招标信息发布根据国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》，依法必须招标项目的招标公告必须在指定媒介发布。本项目的招标公告信息将发布在光东省发展和改革委员会指定的发布招标公告的媒介上。（八）招标文件应包括的内容招标代理机构将根据招标内容的特点和需要编制招标档。包括投标须知、对投标人资格审查的标准、招标内容涉及的技术要求和设计档、投标报价要求和评标标准（或办法）、拟签订合同的主要条款、投标档格式、投标人应提交的其它书面材料。在招标文件中应当提出国家对招标内容的技术、标准有关规定，招标人按照其规定相应要求。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其它内容。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第十七章结论与建议17.1结论综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。1.本项目建设单位拥有高素质的经营管理团队，强劲的技术创新能力，产品具有广阔的市场和竞争发展潜力。2.本项目财务分析结果表明：项目投资回收期短，在技术经济等方面均具有明显的经济和社会效益。17.2建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。项目运营过程中，要努力开拓市场，增加销量，及时掌握原料及产品市场价格波动情况，加强管理，提高效益。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告附表附表1销售收入预测表销售收入预测表单位：万元序号项目合计建设期运营期012345678910一年销售收入180,000-6,000.0014,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00负荷率0%30%70%100%100%100%100%100%100%100%100%1汽车混合动力系统系列产品180,000.00-6,000.0014,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00单价（元/吨）20,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00数量(万吨/年）1.00-0.300.701.001.001.001.001.001.001.001.00销项税额-827.591,931.032,758.622,758.622,758.622,758.622,758.622,758.622,758.622,758.62二营业税金与附加-25.5559.6285.1885.1885.1885.1885.1885.1885.1885.18营业税消费税城市维护建设费-17.8941.7459.6259.6259.6259.6259.6259.6259.6259.62教育费附加-7.6717.8925.5525.5525.5525.5525.5525.5525.5525.55三增值税-255.53596.24851.77851.77851.77851.77851.77851.77851.77851.77销项税额-827.591,931.032,758.622,758.622,758.622,758.622,758.622,758.622,758.622,758.62进项税额-572.061,334.801,906.851,906.851,906.851,906.851,906.851,906.851,906.851,906.85附表2总成本表总成本费用估算表单位：万元第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告序号项目建设期运营期0123456789101原辅料-4,140.009,660.0013,800.0013,800.0013,800.0013,800.0013,800.0013,800.0013,800.0013,800.001.1原料-3,840.008,960.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.001.2辅料-300.00700.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.002燃气能源-7.4017.2724.6724.6724.6724.6724.6724.6724.6724.673劳动工资-65.34466.20217.80217.80217.80217.80217.80217.80217.80217.804修理费-31.2078.00124.80156.00156.00156.00156.00156.00156.00156.005折旧费-566.49566.49566.49566.49566.49566.49566.49566.49566.49566.496摊销费用-97.4097.4097.4097.4097.40-----7其他费用-240.00560.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.007.1销售费用-120.00280.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.007.2管理费用-120.00280.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.007.3财务费用-----------7.3.1利息支出----------7.3.2流动资金借款利息7.3.3建设资金借款利息8总成本-5,147.8311,445.3515,631.1515,662.3515,662.3515,564.9515,564.9515,564.9515,564.9515,564.958.1可变成本-4,205.3410,126.2014,017.8014,017.8014,017.8014,017.8014,017.8014,017.8014,017.8014,017.808.2固定成本-942.491,319.151,613.351,644.551,644.551,547.151,547.151,547.151,547.151,547.159经营成本-4,483.9410,781.4714,967.2714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4710付现成本-4,483.9410,781.4714,967.2714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4714,998.47第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告附表3外购原材料表外购原材料表单位:万元序号项目合计建设期运营期0123456789101原材料费用115,200.00-3,840.008,960.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.00负荷率0%30%70%100%100%100%100%100%100%100%100%1.1环氧树脂等原料115,200-3,8408,96012,80012,80012,80012,80012,80012,80012,80012,800单价（元/吨）12,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.0012,800.00数量(万吨/年）1.00-0.300.701.001.001.001.001.001.001.001.00进项税额15,889.66-529.661,235.861,765.521,765.521,765.521,765.521,765.521,765.521,765.521,765.522其他辅料费用9,000.00-300.00700.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00进项税额1,241.38-41.3896.55137.93137.93137.93137.93137.93137.93137.93137.933原材料辅料合计124,200.00-4,140.009,660.0013,800.0013,800.0013,800.0013,800.0013,800.0013,800.0013,800.0013,800.004外购原材料进项税合计17,131.03-571.031,332.411,903.451,903.451,903.451,903.451,903.451,903.451,903.451,903.45第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告附表4外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表单位：万元序号项目合计建设期运营期012345678910负荷率0%30%70%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单价0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002动力费2.1动力费（电)220.220.007.3417.1324.4724.4724.4724.4724.4724.4724.4724.47单价（元/度）0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80数量(万度）30.590.009.1821.4130.5930.5930.5930.5930.5930.5930.5930.59进项税额30.370.001.012.363.373.373.373.373.373.373.373.372.2动力费（新鲜水）1.800.000.060.140.200.200.200.200.200.200.200.20单价（元/M3）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00数量(万M3）0.0670.000.020.050.070.070.070.070.070.070.070.07进项税额0.250.000.010.020.030.030.030.030.030.030.030.033外购燃料及动力费222.010.007.4017.2724.6724.6724.6724.6724.6724.6724.6724.674外购燃料及动力进项税额合计30.620.001.022.383.403.403.403.403.403.403.403.40附表5工资及福利表工资及福利表单位：万元第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告序号项目合计建设期运营期012345678910负荷率0%30%70%100%100%100%100%100%100%100%100%1工人工资及福利费-37.4487.36124.80124.80124.80124.80124.80124.80124.80124.80人均工资福利(元/年）48,000.0048,000.0048,000.0048,000.0048,000.0048,000.0048,000.0048,000.0048,000.0048,000.0048,000.0048,000.00人数26-81826262626262626262管理人员工资额-18.0042.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00人均工资福利(元/年）100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00人数6-24666666663技术人员工资额-7.2016.8024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.00人均工资福利(元/年）120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00人数2-11222222224后勤人员工资额-2.706.309.009.009.009.009.009.009.009.00人均工资福利(元/年）45,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.00人数2-11222222225合计-65.34466.20217.80217.80217.80217.80217.80217.80217.80217.80第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告附表6利润与利润分配表利润与利润分配表单位:万元序号项目合计建设期运营期0123456789101销售(营业)收入-6,000.0014,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.002销售税金及附加-25.5559.6285.1885.1885.1885.1885.1885.1885.1885.183增值税-255.53596.24851.77851.77851.77851.77851.77851.77851.77851.774总成本费用-5,147.8311,445.3515,631.1515,662.3515,662.3515,564.9515,564.9515,564.9515,564.9515,564.955利润总额-571.091,898.783,431.903,400.703,400.703,498.103,498.103,498.103,498.103,498.106弥补以前年度亏损7应纳税所得额-571.091,898.783431.903400.703400.703498.103498.103498.103498.103498.108所得税-142.77474.70857.97850.17850.17874.52874.52874.52874.52874.529税后利润-428.321,424.092573.922550.522550.522623.572623.572623.572623.572623.5710提取盈余公积金和公益金-42.83142.41257.39255.05255.05262.36262.36262.36262.36262.3611可供分配利润-385.491,281.682316.532295.472295.472361.222361.222361.222361.222361.2212应付利润13未分配利润-385.491,281.682316.532295.472295.472361.222361.222361.222361.222361.2214累计未分配利润-385.491,667.173983.706279.178574.6410935.8613297.0815658.2918019.5120380.73第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告附表7固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表单位:万元序号项目合计折旧率建设期运营期0123456789101房屋建筑物1.1原值1000.002.38%1000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001.2折旧费237.5023.7523.7523.7523.7523.7523.7523.7523.7523.7523.751.3净值762.50976.25952.50928.75905.00881.25857.50833.75810.00786.25762.502设备2.1原值5713.009.50%5713.005713.005713.005713.005713.005713.005713.005713.005713.005713.002.2折旧费5427.35542.74542.74542.74542.74542.74542.74542.74542.74542.74542.742.3净值285.655170.274627.534084.803542.062999.332456.591913.861371.12828.39285.653合计(1+2)3.1原值6713.006713.006713.006713.006713.006713.006713.006713.006713.006713.006713.003.2折旧费5664.85566.49566.49566.49566.49566.49566.49566.49566.49566.49566.493.3净值1048.156146.525580.035013.554447.063880.583314.092747.612181.121614.641048.15第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告附表8无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表单位:万元序号项目合计折旧率建设期运营期0123456789101土地1.1原值-2.50%----------1.2摊销费------------1.3净值------------2无形资产2.1原值2.2摊销费2.3净值3其他资产费用3.1原值487.0020%487.00487.00487.00487.00487.003.2摊销费487.0097.4097.4097.4097.4097.403.3净值-389.60292.20194.8097.40-4合计4.1原值487.00-487.00487.00487.00487.00487.00-----4.2摊销费487.00-97.4097.4097.4097.4097.40-----4.3净值--389.60292.20194.8097.40------附表9流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数建设期运营期012345678910第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告1流动资产0.001787.864935.236922.336940.106924.936940.106940.106940.106940.106940.101.1应收帐款4580.00750.001750.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.001.2存货0.001012.423099.714337.514355.284340.114355.284355.284355.284355.284355.281.2.1原材料4580.00517.501207.501725.001725.001725.001725.001725.001725.001725.001725.001.2.2在产品35100.00121.26993.751365.241380.411365.241380.411380.411380.411380.411380.411.2.3产成品30120.00373.66898.461,247.271249.871249.871249.871249.871249.871249.871249.871.3现金30120.0025.4585.5284.8284.8284.8284.8284.8284.8284.8284.821.4预付账款2流动负债0.00115.21268.81384.02384.02384.02384.02384.02384.02384.02384.022.1应付帐款10360.00115.21268.81384.02384.02384.02384.02384.02384.02384.02384.022.2预收账款3流动资金(1-2)0.001672.664666.416538.316556.086540.916556.086556.086556.086556.086556.084流动资金当期增加额0.001672.662993.761871.9017.77-15.1715.170.000.000.000.00第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告附表10资产负债表资产负债表单位：万元序号项目建设期运营期0123456789101资产10000.0010543.5212121.2214810.3517360.8719911.4022534.9725158.5527782.1230405.7033029.271.1流动资产总额2800.004007.416248.999602.0012816.4116030.8219220.8822410.9425601.0028791.0631981.121.1.1应收帐款0.00750.001750.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.002500.001.1.2存货0.001012.423099.714337.514355.284340.114355.284355.284355.284355.284355.281.1.3现金0.0025.4585.5284.8284.8284.8284.8284.8284.8284.8284.821.1.4预付账款1.1.5累计盈余资金2800.002219.551313.762679.685876.329105.9012280.7915470.8518660.9121850.9725041.031.2在建工程7200.001.3固定资产净值0.006146.525580.035013.554447.063880.583314.092747.612181.121614.641048.151.4无形资产及其他资产净值0.00389.60292.20194.8097.400.000.000.000.000.000.002负债及投资人权益合计10000.0010543.5212121.2214810.3517360.8719911.4022534.9725158.5527782.1230405.7033029.272.1流动负债总额0.00115.21268.81384.02384.02384.02384.02384.02384.02384.02384.022.1.1短期借款2.1.2应付帐款0.00115.21268.81384.02384.02384.02384.02384.02384.02384.02384.022.1.3预售账款2.1.4其他第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告2.2建设投资借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金借款2.4负债小计（2.1+2.2+2.3）0.00115.21268.81384.02384.02384.02384.02384.02384.02384.02384.022.5投资人权益10000.0010428.3211852.4114426.3316976.8619527.3822150.9624774.5327398.1130021.6832645.262.5.1资本金10000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.002.5.2累计储备金和企业发展基金2.5.3累计盈余公积金-42.83185.24442.63697.69952.741,215.101,477.451,739.812,002.172,264.532.5.4累计未分配利润-385.491,667.173983.706279.178574.6410935.8613297.0815658.2918019.5120380.73附表11资本金现金流量表资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期0123456789101现金流入187,604.23-6,000.0014,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0027,604.231.1销售(营业)收入180,000.00-6,000.0014,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.001.2回收固定资产余值1,048.151,048.151.3回收流动资金6,556.086,556.08第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告1.4其他现金收入-2现金流出153,536.9710,000.004,652.2711,315.7915,910.4215,933.8215,933.8215,958.1715,958.1715,958.1715,958.1715,958.172.1项目资本金10,000.0010,000.00--2.2借款本金偿还-----------2.3借款利息支付------------2.4经营成本135,221.95-4,483.9410,781.4714,967.2714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4714,998.472.5营业税金及附加766.59-25.5559.6285.1885.1885.1885.1885.1885.1885.1885.182.6所得税7,548.42-142.77474.70857.97850.17850.17874.52874.52874.52874.52874.522.7维持运营投资--2.8其他现金流出-2.9净现金流量-10,000.001,347.732,684.214,089.584,066.184,066.184,041.834,041.834,041.834,041.8311,646.062.10累计净现金流量-10,000.00-8,652.27-5,968.05-1,878.472,187.706,253.8810,295.7114,337.5418,379.3722,421.2034,067.262.11累计贴现净现金流量-9,259.26-8,103.80-5,972.98-2,967.02-199.642,362.744,721.116,904.788,926.7010,798.8515,793.65第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告附表12财务计划现金流量表财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期0123456789101经营活动净现金流量28,797.11-1,092.202,087.973,237.813,214.413,214.413,190.063,190.063,190.063,190.063,190.061.1现金流入180,000.00-6,000.0014,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.001.1.1营业收入180,000.00-6,000.0014,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.001.1.2增值税销项税额------------1.1.3补贴收入-1.1.4其他流入-1.2现金流出151,202.89-4,907.8011,912.0316,762.1916,785.5916,785.5916,809.9416,809.9416,809.9416,809.9416,809.941.2.1经营成本-4,483.94第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告135,221.9510,781.4714,967.2714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4714,998.471.2.2营业税金及附加766.59-25.5559.6285.1885.1885.1885.1885.1885.1885.1885.181.2.3增值税进项税额------------1.2.4增值税7,665.93-255.53596.24851.77851.77851.77851.77851.77851.77851.77851.771.2.5所得税7,548.42-142.77474.70857.97850.17850.17874.52874.52874.52874.52874.521.2.6其他流出-2投资活动净现金流量-13,756.08-7,200.00-1,672.66-2,993.76-1,871.90-17.7715.17-15.17----2.1现金流入---2.2现金流出13,756.087,200.001,672.662,993.761,871.9017.77-15.1715.17----2.2.1建设投资7,200.007,200.00--2.2.2维持运营投资-2.2.3流动资金6,556.08-1,672.662,993.761,871.9017.77-15.1715.17----2.2.4其他流出------------3筹资活动净现金流量10,000.0010,000.00----------3.1现金流入10,000.0010,000.00----------3.1.1项目资本金投入10,000.0010,000.00--3.1.2长期投资借款----3.1.3流动资金借款-3.1.4债券-3.1.5短期借款--3.1.6其他流入-3.2现金流出------------3.2.1各种利息支出------------3.2.2偿还债务本金------------3.2.3应付利润（股利分配）-第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告3.2.4其他流出-4净现金流量25,041.032,800.00-580.45-905.781,365.913,196.643,229.583,174.893,190.063,190.063,190.063,190.065累计盈余资金117,299.742,800.002,219.551,313.762,679.685,876.329,105.9012,280.7915,470.8518,660.9121,850.9725,041.03第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告附表13项目投资现金量表项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期运营期0123456789101现金流入187,604.230.006000.0014000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0027604.231.1营业收入180,000.000.006000.0014000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.001.2补贴收入-1.3回收固定资产余值1,048.151048.151.4回收流动资金6,556.086556.081.5其他现金收入-项目间接收益-2现金流出157,410.557200.006437.6814431.0917776.1115953.1815920.2515950.5815935.4215935.4215935.4215935.422.1建设投资(不含建设期利息)7,200.007200.002.2流动资金6,556.080.001672.662993.761871.9017.77-15.1715.170.000.000.000.002.3经营成本135,221.95-4,483.9410,781.4714,967.2714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4714,998.4714,998.472.4销售税金及附加766.59-25.5559.6285.1885.1885.1885.1885.1885.1885.1885.182.5增值税7,665.93-255.53596.24851.77851.77851.77851.77851.77851.77851.77851.77第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告2.6维持运营投资-2.7其他现金流出-项目间接费用-3所得税前净现金流量(1-2)30,193.67-7200.00-437.68-431.092223.894046.824079.754049.424064.584064.584064.5811668.814累计所得税前净现金流量51,637.90-7200.00-7637.68-8068.77-5844.88-1798.062281.696331.1110395.6914460.2818524.8630193.675调整所得税7,548.420.00142.77474.70857.97850.17850.17874.52874.52874.52874.52874.526所得税后净现金流量（3-5）22,645.25-7200.00-580.45-905.781365.913196.643229.583174.893190.063190.063190.0610794.297累计所得税后净现金流量14,903.96-7200.00-7780.45-8686.24-7320.33-4123.68-894.112280.795470.858660.9111850.9722645.258折现净现金流量（税后）-6666.67-497.65-719.041003.992175.582035.181852.521595.821477.611368.164286.569累计折现净现金流量（税后）-6666.67-7164.31-7883.35-6879.37-4703.78-2668.60-816.08779.742257.363625.527912.08第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告附表14资金来源与运用表资金来源与运用表单位：万元序号项目建设期运营期0123456789101资金流入10000.001234.982562.674095.784064.584064.584064.584064.584064.584064.584064.581.1利润总额0.00571.091898.783431.903400.703400.703498.103498.103498.103498.103498.101.2折旧费-566.49566.49566.49566.49566.49566.49566.49566.49566.49566.491.3摊销费-97.4097.4097.4097.4097.400.000.000.000.000.001.4长期借款0.000.000.001.5流动资金借款1.6项目资本金10000.001.7回收无形资产1.8回收固定资产余值1.9回收流动资金2资金流出7200.001815.433468.452729.87867.94835.01889.69874.52874.52874.52874.522.1建设投资7200.002.2建设期利息2.3流动资金-1672.662993.761871.9017.77-15.1715.170.002.4所得税-142.77474.70857.97850.17850.17874.52874.52874.52874.52874.522.6长期借款本金偿还------2.7流动资金借款本金偿还第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告2.8其他（股权分红）3盈余资金2800.00-580.45-905.781365.913196.643229.583174.893190.063190.063190.063190.064累计盈余资金2,800.002,219.551,313.762679.685876.329105.9012280.7915470.8518660.9121850.9725041.03第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告量身编制项目可行性研究报告需提供材料清单项目可行性研究报告客户提供材料清单1、项目简介2、项目规模投资额3、项目场址：地理位置、当地优惠政策、占地面积、土地使用情况4、工程建设：建设面积、主要建筑物、规划结构5、项目主要设施：设施名称、规格、来源、数量6、能源（水、电等）使用量、价格7、工作人员：人员组织机构、人员配置8、项目建设工期9、项目建筑工程费用、设备清单、设施费用10、项目营销方案11、资金筹措措施12、公司近3-5年的财务状况13、规划部门、土地管理部门对本项目的审批意见注：1、关于以上部分内容可参照下面表格填写。2、对于新建项目或对相关信息不能做出正确答复的，请咨询我公司进行解决。第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告一、项目的基本信息项目名称项目承办单位项目承办单位概况法人代表介绍主要股东持股情况主营业务介绍近几年财务状况（企业资产、营业收入、利润等）3-5年发展规划项目拟建设地点项目占地面积项目性质（新建/扩建/技改等）项目实施时间安排（是否分期实施/项目实施起止时间）项目总投资项目资金来源（是否有银行贷款，第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告如有，贷款金额或者比例）项目年产量、年销售收入项目目前的进展情况项目发起的缘由二、项目的主要产品产品名称及规格（多种产品时应逐一列出）产品生产采用标准产品价格的制定产品优势概括三、项目的生产资源原辅料项目所需原、辅料名称（应逐一列出）项目每年所需原、辅料数量项目所需原辅料来源能耗项目所用燃料品种第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告项目每年所用燃料品用量项目总装机功率或年用电量项目供电来源项目需用的电力设施项目年用水量项目水源及供应情况项目其他能源需求情况项目其他能源来源工艺及设备项目生产工艺简述项目单位技术优势项目使用的设备名称及数量（包括生产设备、检测设备等）四、项目（现有设施）的土建工程项目主要建设方案生产车间建筑面积（已有/新建？）第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告配套工程（已有/新建？）（包括办公楼、职工食堂宿舍等）道路、绿化等（已有/新建？）土建工程的造价估算五、项目的环境与劳动保护项目主要污染物（废水/废气/废固/噪声等）项目的主要污染物处理方案劳动安全、卫生设施消防设施六、项目的工作人员企业组织机构（图）企业工作制度（工作时间安排）第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告项目所需人员总数其中所需工人数量其中工程技术人员数量其中管理人员数量其中后勤、服务人员数量职工年平均工资估算职工的培训计划职工的培训费用估算七、对项目的补充说明或编写要求一、二、……第103页 汽车混合动力系统项目可行性研究报告第103页