用友ERP财务软件操作与应用 易永珍 第3章

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1、第3章　用友ERP－U8企业门户知识点：基本信息基础档案数据权限设置本章导读：为使企业能够释放存储在企业内部和外部的各种信息，使企业员工、用户和合作伙伴能够从单一的渠道访问其所需的个性化信息，用友ERP-U8.50软件产品提供了企业门户。通过企业门户，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。信息的及时沟通，资源的有效利用，与合作伙伴的在线和实时的链接，将提高企业员工的工作效率以及企业的总处理能力。用户可进入到企业门户控制台模块中进行“基础设置”，基础设置包括：

2、基础信息、基础档案、数据权限设置和单据设置，其中单据设置将在应收款管理系统中介绍，本章主要介绍前三种基础设置。3.1基本信息注册企业门户系统启用编码方案数据精度3.2基础档案机构设置：先设置“部门档案”，再设置“职员档案”，因为职员档案中需要录入其所在部门往来单位：先进行客户分类（供应商、地区分类），再设置客户档案（供应商档案）。如果在创建账套时没有选择分类，可直接设置档案而不进行分类。存货：先进行存货分类，然后设置计量单位，最后再增加存货档案；财务：先进行外币设置，然后进行会计科目设置，最后进行凭证类别设置。

3、基础档案—机构设置部门档案:主要用于设置企业各个职能部门的信息，按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多可分5级，编码总长12位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。系统提供了对部门的增加、修改和删除功能。职员档案:主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。系统提供了对职员的增加、修改和删除功能。基础档案—往来单位客户分类:用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立起客户分类后，用户可以将客户设置在最末级的客户分类之下。在建立账套时没有选择客

4、户分类的用户，不能操作客户分类。系统提供了对客户的增加、修改和删除功能，但已被引用的客户分类不能被删除。供应商分类:用户可将供应商按行业进行划分。建立起供应商分类后，用户可以将供应商设置在最末级的供应商分类之下。在建立账套时没有选择供应商分类项的，不能进行此项操作。系统提供了对供应商的增加、修改和删除功能。地区分类:地区分类最多有五级，企业可以根据实际需要进行分类，可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类。系统提供了对地区分类的增加、修改和删除功能。基础档案—往来单位客户档案:本功能完成对销售客户档

5、案的设置和管理。系统提供了对客户档案的增加、修改和删除功能。如果在建立帐套时选择了客户分类，应先设置客户分类再设置客户档案，否则可以直接设置客户档案。供应商档案:建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务的。系统提供了对供应商档案的增加、修改和删除功能。与客户档案设置相同，如果在建立账套时没有选择供应商分类，则可以直接设置供应商档案，如果选择了供应商分类，应先进行供应商分类操作，再进行供应商档案设置。基础档案—存货存货分类:存货分类主要设置分类编码、分类名称及所属经济分类。系统提供了对存货分

6、类的增加、修改和删除功能。计量单位:存货档案:存货档案设置是用户为了对存货进行核算、管理、统计和分析而保存的存货信息。基础档案—存货—计量单位本功能主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息。先设置计量单位组，再设置计量单位。（1）设置计量单位组:系统提供的计量单位组有无换算、浮动换算、固定换算三种类别，每个计量单位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位，可以设置主辅计量单位之间的换算率；先增加计量单位组，再增加组下的具体计量单位内容。无换算计量单位组浮动换算计量单位组固定换算计量单位组：(2)设置计量单位

7、基础档案—财务会计科目凭证类别外币设置项目目录财务—会计科目会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。增加会计科目修改科目指定科目财务—会计科目在创建账套时，如果选择了按行业预置科目，系统已经按用户选择的行业性质设置好了一整套一级科目和部分二级或三级明细科目，此时用户多数只需要增加部分明细科目。如果用户没有选择按行业预置科目，则需要增加所有需要使用的一级和各级明细科目。财务—会计科

8、目如果需要对原有会计科目的某些项目进行修改，如科目名称、账页格式、外币核算、数量核算、辅助核算等，可以通过“修改”功能来完成。财务—会计科目指定科目是指定出纳的专管科目。指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性。被指定为现金、银行总账科目的在出纳功能中可以查询现金、银行日记账，进行银行对账，以及在制单中进行支票控制和资金赤字控制。财务—凭证类别用户完全可以按照本单位