ST金泰现金流分析

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1、ST金泰现金流分析ST金泰全名为山东金泰集团股份有限公司，行业分类为制药、生物制品和生命科学。下面是该公司近四期的现金流量表。一、现金流量的结构分析报告期2012-03-312011-12-312011-09-302011-06-30一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1,204,2104,770,351.83,371,619.022,275,355.02收到的税费返还--------收到其他与经营活动有关的现金150,180.871,843,971.52796,400723,

2、000经营活动现金流入小计1,354,390.876,614,323.324,168,019.022,998,355.02购买商品、接受劳务支付的现金193,909.091,777,310.081,472,263.431,131,309.32支付给职工以及为职工支付的现金570,508.911,745,872.441,427,542.961,095,066.57支付的各项税费675,997.88492,363.32359,178.03241,907.02支付其他与经营活动有关的现金327,565

3、.022,857,457.531,013,867.44836,026.82经营活动现金流出小计1,767,980.96,873,003.374,272,851.863,304,309.73经营活动产生的现金流量净额-413,590.03-258,680.05-104,832.84-305,954.71二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金--------取得投资收益收到的现金--------处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,805,266.15------处置子公司及其

4、他营业单位收到的现金净额--------收到其他与投资活动有关的现金0000投资活动现金流入小计2,805,266.15------购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金146,000364,264.19215,878.1915,000投资支付的现金--------取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------支付其他与投资活动有关的现金0000投资活动现金流出小计146,000364,264.19215,878.1915,000投资活动产生的现金流量净额2,659,266.15

5、-364,264.19-215,878.19-15,000三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金--------子公司吸收少数股东投资收到的现金--------取得借款收到的现金----325,000325,000收到其他与筹资活动有关的现金0625,00000发行债券收到的现金--------筹资活动现金流入小计--625,000325,000325,000偿还债务支付的现金2,244,166.15------分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------子公司支付给少数股东的股利-

6、-------支付其他与筹资活动有关的现金327,565.022,857,457.531,013,867.44836,026.82筹资活动现金流出小计2,244,166.155,207.673,640.13,640.1筹资活动产生的现金流量净额-2,244,166.15619,792.33321,359.9321,359.9四、现金及现金等价物净增加额汇率变动对现金的影响--------现金及现金等价物净增加额1,509.97-3,151.91648.87405.19期初现金及现金等价物余额1,

7、669.794,821.74,821.74,821.7期末现金及现金等价物余额3,179.761,669.795,470.575,226.89补充资料：1、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润---20,398,254.85---7,060,501.26加：资产减值准备--3,698,411.11---22,588.71固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,443,407.98--715,625.74无形资产摊销--709,687.6--354,843.8长期待摊费用摊销--

8、------待摊费用减少--------预提费用增加--------处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------固定资产报废损失--------公允价值变动损失--------财务费用--10,085,270.6--4,496,305.71投资损失--190,807.09--112,173.17递延所得税资产减少--------递延所得税负债增加--------存货的减少---124,141.05---101,546.08经营性应收项目的减少---1,116,132.62--37,