公司行财务部岗位职责说明

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1、财务部职能及岗位职责财务部部门职责直接上级：总经理下属部门：财务部部门性质：公司进行经营核算并进行现金支付管理的金融管理部门。管理权限：有权对下属部门经营活动和财务收支进行反映和指导和监督；公司资金运作管理；负责公司所属单位、控股(参股)公司范围内的审计和监督；负责仓库日常工作的全面管理。管理职能：财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理；其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。主要

2、职责：1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度；2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行；3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动；4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金；5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法；6、负责企业网上银行的安全与正常运营；7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理；8、负责企业年度财务决算工作，

3、审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析；9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整；10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税；11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案；人员配置：财务经理1名、成本会计1名、销售会计1名、出纳1名、审计1名财务部经理出纳审计销售会计成本会计财务经理职务说明书岗位名称财务经理岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级总经理工资等级直接下级成本会计、销售会计、出纳、审计薪酬类型所辖人员4个工作人员岗位分析日期2013年4月本职：负责

4、组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况职责与工作任务：职责一职责表述：协助总经理制定财务规划工作任务根据公司发展战略，组织制定财务规划负参与公司重大财务问题的决策关注外部资金市场动态，及时为公司重大经营决策决策提供信息支持职责二职责表述：组织公司财务预算、决算工作任务根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算监督各部门预算执行情况，并及时向总经理汇报定期组织财务决算，组织制作决算报告职责三职责表述：组织公司成本核算工作

5、任务组织公司成本估算，提出成本控制指标建议参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订负责组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算职责四职责表述：负责财务监督与管理工作工作任务监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置组织审核所有购销合同定期组织固定资产、流动资金清查、核实负责组织税务筹划，合法纳税职责五职责表述：组织公司财务分析工作任务定期组织编制会计报表定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能

6、力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议职责六职责表述：监督指导会计、现金出纳管理工作任务监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整监督审核各类日记账、总账、分类账填制监督公司现金存款与出纳管理职责七职责表述：合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求工作任务负责资金预算的执行与监督制定年度与月度资金计划负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿组织编写财务收支计划组织编写资金运用分析报告，并定期上报职责八职责表述：内部组织管理工作工作任务制定和完善财务管理的各项

7、制度，监督检查执行情况负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行负责控制部门预算，降低费用成本职责九职责表述：完成总经理交办的其他任务权力：1对公司所有购销合同有审核权2对公司筹资方式有建议权3对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力4对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权5对下级工作有检查权6对下级在工作中的争议有裁判权7在权限范围内，有代表企业对外联络的权力8有对各项费用开支的审核权9对限额资金使用有批准权10有对直接下级岗位调配的

8、建议权、任命的提名权和奖惩建议权11对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系税务局、审计部门、工商局、财政局