代理业务临柜新员工培训2011年

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1、代收代付业务临柜操作公司业务部　浦水英代收代付业务运行平台金融服务平台（Tulip)，是中国农业银行自主开发的，集各类金融服务产品的管理、开发、运行、维护、统计分析等功能于一体的应用系统。它以ABIS为基础，允许多渠道接入，通过可视化Windows客户端进行业务流程的定制实现，通过IE浏览器进行相关产品的管理和维护，大大提高了新产品的开发效率。柜面业务主要分为：1、代收代付业务（单笔缴费、批量代收、批量代付）2、客户管理3、代理业务票据管理代理业务----基本约定（1）项目编号和合约顺序号：Tulip以项目为单位进行管理，项目属于开发管理范围

2、。项目开发完成后，主办行根据开发人员下发的项目编号和合约顺序号建立委托单位合约，同时产生单位合约号和94账号。项目编号长度12位。合约顺序号长度。公共批量业务的合约顺序号13位，省分行自行开发项目一般用委托单位编号代替，长度不确定。代理业务－－基本约定（2）批量代付业务项目编号：S19000000001合约顺序号：S19+4位行号+6位顺序号批量代收业务项目编号：F19000000001合约顺序号：F19+4位行号+6位顺序号代理业务－－基本约定（3）省分行自行开发项目的项目编号I+2位省市代码+1位技术控制码+2位地区码+6位顺序号每个项目

3、编号均对应一项业务种类。项目编号组成：首位大写字母“I”，是项目标识浙江省的省市代码为19技术控制码4杭州的地区码01，省行地区码00顺序号，由开发人员在Tulip新建项目时系统自动产生举例：　代收水费系统——I19401000322省电信集中代扣系统——I19400000258合约顺序号：分配使用，同一项目编号下不同的顺序号对应不同的委托单位代理业务－－基本约定（4）94账号，长度15位，具体编码规则：4位行号+2位货币号+94+7位顺序号举例：杭州市电力代收费业务048101943354278代理业务凭证代理业务收费凭证：用于各类单笔缴费

4、业务单联式客户回单：打印电话费、电费、水费等客户缴费的业务收据，客户凭此到收费单位换取正式发票。委托协议：《中国农业银行浙江省分行营业部自动转帐付款授权书》、《中国农业银行浙江省分行个人产品申请表》客户管理1委托单位信息管理2委托单位合约管理3客户授权合约管理注意：建立单位合约时，需要审核与委托单位签订的书面协议是否经双方签章，是否在有效期内，协议中的主办行是否为本营业机构，委托单位是否在本行开户客户管理－－委托单位信息管理1建立委托单位信息资料[9061]2按客户号查询委托单位资料[9062]3按合约号查询委托单位资料[9081]4按开户日

5、期查询委托单位[9063]5修改委托单位资料[9064]6委托单位销户[9065]7取消委托单位销户[9066]在Tulip平台建立客户信息，按客户号进行管理，客户号长度11位。客户管理－－委托单位合约管理1建立委托单位合约[9009]2修改委托单位合约状态[9010]3修改委托单位合约[9011]4查询委托单位合约[9012]5按客户号查询委托单位合约[9079]6删除委托单位合约[9075]7按委托单位账号查询94账号[9211]8建立94账号[9073]9查询委托单位合约[9710]a按行号生成委托单位合约清单[9220]b修改委托单位

6、合约名称[CUCB]｛代发工资协议书.doc代理业务开通申请表.xls｝客户管理－－客户授权合约管理1客户授权合约建立[9671]2客户授权合约修改[9672]3客户授权合约删除[9673]4客户授权合约单笔查询[9674]5客户授权合约模糊查询[9008]注意：审核本行是否经办该项业务，客户授权协议书上签章是否齐全，个人客户提供的结算账户是否为本省营业机构开立，单位结算账户是否在本营业机构开立。个人客户同时审核个人身份证件的有效性。｛自动转帐授权协议书.doc｝票据管理1代理业务票据管理2票据打印[9688]3杭州水费票据打印[968r]注

7、：1、代理业务票据是指我行开展代收代缴业务时，由委托单位提供收费凭据，并由我行进行号码管理的票据。目前萧山和余杭支行代理的交警罚没款代收业务使用财政罚没专用收据，纳入票据管理范围，实行自动销号管理。2、电话费、电费、水费代收以后，临柜操作时使用单联式客户回单，根据客户要求可以为其打印收款凭据。票据管理---代理业务票据管理1查询柜员凭证箱[9040]2查询在途登记薄[9017]3管理行库存查询[9018]4管理行出入库查询[9019]5代理业务凭证入库（管理行）[9041]6代理业务凭证出库（管理行）[9042]7代理业务凭证调拨入库[904

8、8]8代理业务凭证调拨出库[9050]9柜员领入代理业务凭证[9044]a柜员代理业务凭证入库[9043]b销毁、作废、遗失交易[9051]c生成代理业务票据使用清