长期投资管理办法

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1、长期投资管理办法第一章总则第一条为了加强公司投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，制定本办法。第二条本办法所称投资行为包括：（一）对内投资：公司新增固定资产投资及重大技改项目、新拓展业务领域等投资。（二）对外投资：股权投资、对外合作、联营、收购、兼并、房地产投资、矿业权投资、证券投资等。第三条公司所有投资行为必须遵循“规范、合理、科学、高效”原则，符合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。第四条本办法适用于公司及所属控股子公司。第二章投资决策第五条公司投资的决策机

2、构为公司董事会。（一）对内投资：经董事会审批后的年度预算内的新增固定资产投资，3万元（含）以下的，由总经理审批，超过3万元的须报董事长审批。未列入年度预算，但根据经营实际确需新增的固定资产投资及重大技改项目、新拓展业务领域投资，由董事会审批。各分（子）公司承接现场业主委托购置的固定资产并由业主方支付设备购置费的，不受此限。（二）对外投资：所有对外投资项目，一律经公司董事会审批。第六条在董事会审议重大技改项目、新拓展业务领域投资、对外投资事项以前，由公司经营管理层统筹、协调和组织投资项目的分析和研究，编制

3、投资项目可行性研究报告，为董事会7决策提供建议。第一章职责分工第七条公司总经理为投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及时对投资作出决策。第八条经营管理部负责对重大技改项目、新拓展业务领域、对外投资项目进行可行性研究与评估。总经理工作部对新增固定资产项目进行必要性评估。（一）对重大技改项目、新拓展业务领域、对外投资项目立项前，由经营管理部充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，投资的项目、行业、时间、预计的投资收益

4、；对项目进行调查并收集相关信息；最后对已收集到的信息进行分析、讨论并提出投资建议，报公司总经理办公会讨论项目立项，形成会议纪要，由总经理工作部存档备查。新增固定资产项目，由总经理工作部根据现有固定资产情况、业务发展状况进行分析、讨论并提出投资建议，财务管理部编制新增固定资产投资预算，报公司预算管理委员会讨论，形成新增固定资产投资预算，由经营管理层提请董事会审批。（二）对重大技改项目、新拓展业务领域、对外投资项目立项后，经营管理部负责组织各部门、分（子）公司（必要时可聘请有资质的中介机构成立投资项目评估小

5、组）对已立项的投资项目进行可行性分析、评估，编制投资项目可行性研究报告，由经营管理层提请董事会审批。财务管理部根据董事会审批意见对年度预算进行调整。第九条财务管理部负责投资项目的财务管理。公司投资项目确定后，由财务管理部负责筹措资金，协同有关部门办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。第十条总经理工作部负责新增固定资产的日常管理和监督7，包括固定资产购置申请审批、组织相关人员参与固定资产采购询价、合同签订、款项支付申请、固定资产实物验收、落实使用责任人、技术资

6、料归档等。生产管理部负责重大技改项目、新拓展业务领域、对外投资项目的日常管理和监督，包括重大技改项目的进展情况、新设经营项目的生产管理、及时掌握对外投资项目的经营情况、财务状况等。第十一条总经理工作部对对外投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及投资权益证书等指定专人负责保管，并建立详细的档案记录。未经授权人员不得接触权益证书。第一章执行控制第十二条公司在确定投资方案时，应广泛听取评估小组专家及有关部门及人员的意见及建议，注重投资决策的几个关键指标，如现金流量、货币的时间价值、投资风险等。在充分考虑了项

7、目投资风险、预计投资收益，并权衡各方面利弊的基础上，选择最优投资方案。第十三条购置固定资产前，申请单位向总经理工作部提交固定资产购置申请，由总经理工作部根据审批权限报董事长或总经理审批。重大技改项目、新拓展业务领域、对外投资的项目实施方案经董事会审批后，原则上不得变更，根据实际情况确需对实施方案进行变更的，须经过董事会决议通过。第十四条重大技改项目、新拓展业务领域、对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施投资计划，与被相关单位签订合同、协议，实施财产转移的具体操作活动。对外投资在签订投资合

8、同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；对外投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。第十五条公司使用实物资产进行对外7投资的，其资产须经过具有相关资质的资产评估机构进行评估，其评估结果须经董事会审批。第十六条财务管理部应加强对投资项目收益的控制，对投资获取的利息、股利以及其他收益，均应纳入公司的会计核算体系，严禁设置账外账。第十七条总经理工作部应加强对固定资产的实物管理，每年定期进行固定资产实物清查，形成固定资产清