物资材料采购管理办法

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1、关于各项费用报销程序及标准的规定项目部所属各单位：为加强项目部财务管理，统一全项目部各项费用的开支和报销。根据局与分局有关文件的精神，结合项目部的实际情况，经研究对差旅费和各项费用管理及报销程序、开支标准作如下规定。请遵照执行。一、备用金管理办法1、备用金的支付原则：备用金是支付给项目部非独立核算的内部部门以及职工，因办理公事业务备作差旅费用，零星采购或零星开支等使用的款项，职工私事一律不得借用公款，包括个人生活困难，职工探亲等。2、备用金的管理：<1>备用金的管理原则。各部门借用备用金应由专人负责，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作它用。<2>职工借支的备用金

2、，必须在办完公务返回单位（以最后车票或住宿费考核）十天内到财务部门办理报销和清账手续，遇节假日顺延，所剩余款必须一次全部交清，一次交付不清的，从下月起扣当月的工资，直到扣清借款为止。<3>职工借用备用金，一定要按期清账，前账未清，不能再借备用金。<4>项目部各部门采购款项，车辆的大中修理费用，均按材料采购报销办法执行。二、材料采购报销办法为加强项目部资金的有效管理，提高资金利用效率，本着节约成本、减少浪费的原则制定本办法。材料均将构成工程的成本，并在工程成本中占有相当的比重，对材料从采购到使用进行有效控制手段，能使工程成本大大降低，为项目部和企业创造出更多的效益。材

3、料从采购到使用要经过以下几个环节：计划→采购→入库→验收→付款→领用→使用。所以说，对各环节进行相应的控制均可以减少浪费和不必要的舞弊行为。根据项目部的具体情况特制定如下材料采购报销办法：15一、所有的材料采购均因本着就近的原则，先进行市场调研，选取二、三家定点供应商，在选取供应商的过程中，应有物资部（办公用品由综合部）、合同部、质量部、劳财部共同参与，选取完毕后，填写供应商情况登记表（见附表一）。并与供应商签署协议，对商品质量和付款方式进行约定。二、各施工队提出材料的使用和消耗计划（请购单），各施工队请购单应边疆纺号，报物资部，物资部根据请购单编制采购计划，采购计

4、划应一式三份，审批完成后，物资部留一份，劳财部一份，合同部一份。三、技术部负责审核材料的采购计划量是否合理，以及是否能满足工程进度的需要，提出书面意见，上报经理；四、合同部负责审核材料的价格是否合理；并与投标价进行对比找出节约和超支的原因，提出书面意见，上报经理；五、经理根据技术部和合同部的意见，进行核定批准后，由物资部执行采购；六、材料采购入库验收时，由质量管理部进行质量审定，填发质量审定单；七、劳财部依据材料采购计划和质量管理部的质量审定单及发票、器材验收单填写付款申请书（附表二），经理批准后，去定点供应商处付款；八、各施工队依据各自提出的计划限额邻料。设备的大

5、中修参照此办法执行。办公用品的采购参照此办法执行，但必须定点采购，填写供应商情况登记表。大综材料的采购采用招标的办法进行。15附表一：供应商情况登记表单位名称地址电话号码负责人姓名职务可供商品供应商综合情况评估：供应商公章供应商财务章调查人意见：调查人：年月日评审人意见：评审人：年月日15附表二：付款申请书年月日收款单位（人）经办人收款单位开户行验收人收款单位帐号付款方式付款原因批准：填表：15三、大综材料招标办法为规范估价在50万元以上大批量或大金额的材料采购，特制定本办法。单批估价在50万元以上的材料采购均应采用招标的办法进行采购。在每次招标立项时，由合同部起草

6、招标文件，由物资部广泛收集市场信息前提下，用电话（有记录）、电传、电报或信函方式至少通知三家以上的竞标者参与竞标。具体时间、地点、方式在投标者须知内注明，估价在50万元以下的材料采购按〈材料采购报销办法〉执行。凡通过资格审查的投标者，需交１０００元以上的标书费用，即获得桐柏项目部招标文件一份，并在规定的时间内将标书交桐柏项目部招标工作小组。经招标工作小组检查后，将符合条件的标书妥善保管，待评标或议标时使用。招标工作小组在每次招标项目立项时临时组建，一般由物资部、技术部、劳财部、合同部、质量部等部门人员组成。其职责为：1、发放招（议）标邀请。2、负责标书的发放、收集及

7、开标工作。3、负责标书文件的澄清。4、负责投标者资格的审查。5、负责接待工作。招标小组的工作纪律：1、不准私自和投标者谈及标底内容。2、严守秘密，不得对任何他人透露投标者的情况。3、严禁收受投标者的财物。相关支持性文件：1、《材料采购报销办法》2、《中华人民共和国招标投标法》15四、差旅费用报销管理办法第一章总则第一条、为加强全项目部财务管理，统一全项目部的差旅费用开支和报销，保证出差人员正常的工作和生活需要，在分局发[]第号《关于各项费用管理及报销标准的规定》和局资发[2002]27号《水电五局差旅费报销办法》的文件精神，结合这几年的物价变动因素、市场经济发展