文化传播有限公司出差管理办法新编20111117

《文化传播有限公司出差管理办法新编20111117》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、文化公司标准化流程/制度名称：出差及日常费用报销管理办法编号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：出差及日常费用报销管理办法为加强公司费用的管理，特制定本办法：出差期间员工原则上需每日向相关领导汇报当天工作。第一章差旅费　　第一条　差旅费用是指公司员工因公到外地处理事务发生的差旅费用。第二条出差的定义：（一）工作人员到所在城市或地区以外的地方办公事或负担临时任务。第三条　各部门需根据往年差旅费实际支出及业务发展情况，计划本部门下一年度的差旅费用，并列入部门年度费用预算。各部门差旅费的支出应控制在年度预算

2、范围内。　第四条　差旅管理流程（一）出差前1、出差前必须填写“出差申请单”，员工出差，不论时间长短，一律由直接上级经理或领导审核，人力资源签字报总经理/总裁或其授权代理人批准。2、出差期限由单位负责人视情况需要，事前予以核定，员工需提前一个工作日依照程序办理完结。3、出差人凭核准的“出差申请单”作为考勤的依据；如有需要并依此单据向财务部暂借相当数额的差旅费。4、出差天数的计算：原则为在8：00-20：00之间连续在外6小时以上的按一天计算，以往返车票日期为准计算。　　（二）出差中　　　　出差人员须严格执

3、行公司规定的差旅补助标准，同时取得有关费用支出的有效原始票据。（三）出差后出差员工填写《差旅费报销单》，并按财务部要求的票据粘贴形式粘贴出差的有效原始票据，于2个工作日内到财务部办理报销手续。并将出差的相关资料（包括书面资料和电子资料）统一归档。原始票据的粘贴不符合要求的，财务部有权将其退回重贴。若出差员工在规定的报销期间内仍未报销的，财务部不再对其发放新的借款，并有权在其工资内暂扣除所欠借款。　第五条交通工具　　（一）原则上，员工出差应乘火车硬卧，水路交通应乘轮船二等舱（含）以下。　　（二）出差时，如

4、出差两地之间在800公里以上或路程（铁路，公路）行驶在12小时以上（不含12小时）的情况下，公司总经理可乘坐飞机，员工经人力资源批准，可以乘坐飞机，舱位等级为经济舱。（三）如遇特殊情况，经人力资源批准，可以乘坐飞机，舱位等级为经济舱。　　（四）出差两地之间，铁路、公路交通更为便捷时，应乘坐火车、长途公共汽车等交通工具，禁止乘坐出租车。级别里程或路程时间火车飞机总经理800公里以上或路程12小时以上-----ü员工800公里以上或路程12小时以上ü----　　第六条　住宿、餐费、及其它补贴标准(不含交通费

5、)（一）1、公司高级业务每人每天补助标准为200元2、公司中级业务、经理级别、内勤员工每人每天补助标准为150元3、公司初级业务每人每天补助标准为120元级别补助金额（元）公司高级业务200中级业务、经理、内勤员工150初级业务120　　　　注：补贴标准内含住宿保险、服务费、税、城建费等附加费用。　　（二）员工出差期间如遇应酬应电话报批公司人力资源、总经理经批准后方可。出差期间应酬费，包括招待餐费、购买礼品费等，一律从严控制并严格执行当次、当时的原则；即宴请客户的费用单据必须是当时当地的发票，没有或其他

6、发票（时间地点不符的）代替的，不予报销。　　（三）出差期间因公发生的传真费，快递费用凭发票和电话明细单报销。　　（四）离开北京时及返回北京后，出发地或到达地与车站或机场间往返原则上使用公共交通工具，确因特殊原因可乘出租车，费用随当次差旅费用一同报销。　第七条　报销要求　　（一）差旅交通费等报销时均凭有效的原始票据报销。无原始票据或无效原始票据的差旅费一律不予报销。　　（二）凡因个人原因误机、误车及改期造成的退票、改票费用不予报销。（三）出差天数超计划且无正当理由，其超期部分的有关费用不予报销。第二章业务

7、招待费　　第一条　业务招待费是指公司因工作需要，招待与公司有业务往来的外部人员而发生的餐费、礼品费等费用。按照国家财务会计制度的规定，公司业务招待费总额只能按销售收入的一定比例提取使用。因此，各部门负责人必须严格把关，严格控制业务招待费在开支标准之内。　　第二条　各部门根据当年业务招待费实际支出情况，计划下一年度的业务招待费，列入部门下一年度的费用预算计划。　　第三条　业务招待费借款　　属业务招待费，经部门经理与总经理批准后，原则上，员工先垫付后报销。出差员工差旅费借款中包含业务招待费的，其借款程序和核

8、销程序同差旅费。　　第四条　因公出差确需应酬的员工，须提前请示公司领导，按标准限额消费。　第五条　员工代表公司向公司客人赠送礼品时，不得以个人名义，而须以公司领导或总裁的名义进行。　　第六条　业务招待费标准　　业务招待费标准以陪同客人就餐的公司最高级别人员之标准为依据。原则上，陪伴客人就餐的公司人员与客人比例不得超过1:3。特殊情况，超标准招待的，须经领导批准。 （总裁/总经理/）经理员工每人每餐（含客人）实报实销10080　第七条　当事人