用Excel建立自动化业务模型

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1、2016资金部内部培训课程之一用Excel建立自动化业务模型引子工作总是这样周而复始每月或每天都需要编制格式相同的业务报表每月都要提交内容类似的分析报告每次有新投资时，都需要做可行性分析每周都要向领导汇报公司各方面的运营数据财务生产安排生产确认客户下单电商平台财务多种渠道销售处理发货客户收货付款账户不一样的数据，一样的流程确认配货发货排序/筛选/汇总/计算/分析/图表/美化财务资金退款客户收款审批操作资金公司提现/充值操作银行账户尝试用收尾相接线段数连接9个点跳出思维模式不要让习惯成自然让电脑做它擅长的事情电脑总是执行设定的程式，处理超快而程式都是为了做重复性的事情有没有一种方法可以让我

2、们只做第一次以后每次都由电脑自动完成呢？认识什么是自动化业务模型它是便于重复使用的一系列Excel公式、引用、和图表的组合以数据处理为核心，与实际业务密切相关它存在，为了提升你的工作效率业务模型是什么样子？不是所有的模型都看起来高大上其实大部分的Excel文件都可以称之为业务模型每个打开电脑的人，都可能是业务建模师业务模型≠Excel技能业务模型≠电脑工具开发业务模型需要哪些能力？Excel技巧行业知识会计知识业务意识设计的技能沟通与语言数字敏感性系统思维以及其他了解关于模型必须明确的几个问题什么样的问题可以用Excel模型解决基于用户体验的设计制作关键点建立Excel模型的一般步骤你的

3、电脑技能是否还需要充电什么问题适合用模型解决？基于相同数据结构的经典业务模型的简单重复性计算和分析自动化演绎具有特定功能的大型数据样本分析小型自动化分析模块建立业务模型应注意的问题1.使用界面友好易懂2.最小I/O比例3.提供必要的注释和指引4.多用变量和引用易懂易用美观5.尽量使用为人熟知的函数6.注重结果呈现的交互性7.整洁美观，故意留白8.必要的防错机制建立业务模型的一般步骤1、业务调研2、设计自动化模块实际业务知识和流程、手动数据处理的过程A4纸，界面图便签本，流程图核心功能的实现方式或呈现方式3、模型制作阶段4、测试、体验和更正百度、EXCELHOME、函数手册独立测试，集体测

4、试，向工作组或同事征询意见5、分发和使用6、版本更新敏感信息注意保密，必要的操作指引以及培训视实际需要进行功能的优化完善，升级版本技能制作模型需要一些Excel技能基于定位和数组处理的函数基于公式的条件格式数据透视表、数据图表、表单控件来一点VBA，更加梦幻复习一下函数知识1.Offset8.Sumif(s)2.Index9.Sumproduct3.Match10.Countif(s)4.Indirect11.Large5.Count(a)12.Small6.Lookup13.If{1,0}7.Vlookup14.Iferror/Ifna练习1>>打开：../练习/课堂练习/定位函数.x

5、lsx在practice工作表中编辑公式实现标注的目的练习2>>打开：../练习/课堂练习/分数排名.xlsx在practice工作表中用公式对人员分数进行本期横向排名，并比较上期排名的升降趋势用↑↓进行标注你可能未曾用过的功能1.条件格式5.表单控件2.表间链接6.宏3.数据透视表7.VBA脚本4.数组公式8.主题样式练习3>>打开：../练习/课堂练习/动态图表.xlsx在practice工作表中定义汇率列和日期列区域名称，要求该区域可以自动调整行长度，并将定义的名称用于生成折线图的数据源重要工作备忘日历模型业务模型都是基于需求1.自己的需求（自评）或别人的需求（调研）2.明确核心需

6、求（痛点或重大改善）3.考虑使用最简单有效的实现方式4.力求给使用人最流畅的使用体验5.建立模型草图非常必要案例的需求1.这是自己的需求，但具有可推广性2.为便于推广，考虑用EXCEL公式实现，涉及数据引用，逻辑判断，简单计算3.模型将在一个可交互的日历界面中罗列重要日程事项，并支持交互查询模型设计1.引用、计算概要1.工作表版式细节2.汇总分析设计2.数据IO接口设计3.交互性4.界面完善主要流程事项录入查询结果呈现日期/类型/内容事项录入表工作备忘表实现难点1.按照Excel日期特点，用数组公式绘制日历2.表单控件的使用，实现交互查询3.用条件格式标注有记录事项的日期4.使用名称和公

7、式，实现数据的查询和引用作业打开：../练习/课后作业1、模仿制作基于公式或名称的动态图表2、根据【银行综合利率设计及验算】提供的模型业务原理，设计数据录入接口和结果呈现界面，完成自动化业务模型3、参考【网友作品：企业会计制度现金流量表模型】设计企业会计准则格式的现金流量模型4、运用本课所学知识，设计一个优化自己日常业务流程的小项目