《财务应用培训》ppt课件

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1、青岛杰软企业管理咨询有限公司T3初始化及财务应用培训培训内容1、用友T3初始化要点介绍2、用友T3总帐日常业务要点介绍3、用友T3报表日常业务要点介绍总账操作基本流程：一、启用总账模块：基本信息系统启用(只对所购买模块启用)二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入三、日常处理：凭证制单、审核、记帐四、期末处理：转帐、结帐初始设置1、选项设置；2、外币及汇率设置；3、会计科目设置；4、凭证类别；5、结算方式；6、分类定义；7、编码档案；8、期初余额。初始化设置会计科目注意事项：科目编码科目编码必须

2、唯一；科目编码必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字（0—9）、英文字母（A—Z及a—z）表示，其它字符（如&“‘;空格等）禁止使用。增加科目增加科目增加要点:有一级科目编,再带二级科目编码,依次类推增加科目-辅助核算增加科目修改科目修改科目修改科目修改科目可以修改科目名称、辅助核算、数量核算等等删除科目删除科目删除科目思考题问题1、为什么不能增加明细科目？答：分为几种情况：1）在建账过程中，没有在“分类编码方案”中设置科目级次；解决方法：在“系统控制台”中修改科目编码方案；2）明细科目的编码原则不符合在“分类编码方案”中设置的

3、原则。思考题问题2、为什么第一级科目也不能增加？答：增加的科目编码已经在系统里存在了。问题3、什么是指定科目？答：即把现金指定为现金总账科目，银行存款指定为银行存款总账科目。指定科目指定科目指定科目指定科目期初余额录入注意事项1、有辅助核算的会计科目：1）必须先在会计科目设置中挂上辅助核算；2）期初余额在辅助项中录入，累计额直接录入；2、数量、外币核算科目：1）必须先录入本币余额，再录入数量、外币；2）外币金额不能根据汇率自动计算，必须手工录入；3、红字余额，用负数录入；4、调整余额方向时，只能调整一级科目，且本科目或其下级科目尚未录入

4、期初余额；5、录入期初余额后，必须先试算(手工试算年初)，再对账；6、期初余额试算不平衡，不能记账；7、手工试算年初余额8、已经记过账，则不能再录入、修改期初余额。期初余额录入期初余额录入期初余额录入期初余额录入思考题问题1、为什么没有累计借方、累计贷栏？答：建账时间是1月份。问题2、如果是6月份建账，还需要把6月份以前的业务逐笔录入吗？答：不需要，只要把1-6月份的累计发生额录入借贷方累计栏即可。选项的设置取消这两处选项选项设置选择按编码排序总账基本流程1、填制凭证删除凭证1、未提供直接删除功能；2、必须先作废，再删除；3、整理凭证就

5、是将作废的凭证删除；删除凭证操作步骤删除凭证删除凭证删除凭证删除凭证删除凭证删除凭证删除凭证删除凭证思考题问题1、如何才能修改凭证？答：先点击要修改的会计科目，然后将鼠标移动到该处，删除后即可重新录入科目。问题2、凭证中的哪些内容能够修改，哪些不能修改答：凭证能够修改的内容为：1、会计科目；2、辅助核算项目；3、借贷方金额；4、附件单据数不能修改的内容为：1、凭证编号；2、日期不能跨月修改思考题答：已做“出纳签字”或“审核”的凭证，是不能修改的。问题3、为什么不能修改凭证？问题4、为什么点击余额按钮，系统没有反映？答：要先点击要进行余额

6、查询的会计科目，然后再进行余额查询。思考题问题5、为什么不能删除凭证？答：必须先对凭证作废，然后进行整理，才能真正的删除。问题6、为什么做整理凭证后，凭证还是没有被删除？答：在进行整理凭证时，还需要进行选择对哪张作废的凭证进行整理。2、审核凭证制单人与审核人不能同为一人3、凭证记账默认为本月全面已审核凭证4、结账逆向操作UFO报表基本操作流程UFO报表的基本概念1、表：指表的种类（资产负债表、利润表等）2、表页：指表的组成部分（最多容纳99999张表页）3、单元格：UFO表的最小单位4、区域：临近几个单元格的组合5、关键字：决定表页取数

7、的关键信息，是表页取数的标志。通常将可以决定表页取数期间的信息设置为关键字（如：年、月、日、季）6、格式状态：表样定义。如增加行（或列）设置关键字、设置公式等7、数据状态：数据处理。如增加表页、录入关键字、自动计算等报表文件及表页.rep报表设计-通过模版生成报表1、进入UFO报表系统，点击“新建”2、点击“格式”菜单－>报表模版－>选择行业和报表名称（所选行业性质必须与建账套的行业性质保持一致）3、录入单位名称，添加制表人信息。4、点击左下角的“格式”按钮，切换至数据状态。5、点击“数据”菜单－>“关键字”－>“录入”－>录入计算期间

8、－>确认6、系统自动计算－>核对数据后保存并命名。报表设计-通过模版生成报表1、当月业务处理完毕，凭证审核记账后可生成当期报表。2、进入UFO报表，打开需要生成的报表文件3、在数据状态下点击“编辑”菜单－>