《财务培训》ppt课件

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1、暑期实践财务培训财务管理制度收支记录发票和车票财务返还收支记录财务管理制度具体由各个团队自行制定，各部门及小分队严格按照制度执行.活动初期，一般按照活动预算的百分比发放给各个小分队（特殊要求是具体情况而定）.请各中心，各分队在6月7日之前将预算表上交。一切收支入账，及时记录，第一天下午16点前向财务中心汇报预算；活动当天21点前将决算电子表上交给财务中心，不得擅自超支.申请活动经费需填写公共管理学院青春榜样经费预算表，列明具体使用项目，相关活动负责人审核后由财务中心发放.每个小分队由专人负责财务管理（队长+经手人）.住宿费用按规定为每人每天15元，餐费自理.收支记录格式：1.将收入与支

2、出分开记录，两张表2.记录在同一张表中，用+/-分别表示收支记录格式（参考）日期摘要金额（元）余额（元）备注2012.7.1单价*数量or总额合计收支记录发票发票发票的具体要求如下：1、正面：①发票上须加盖收款单位财务专用章。无章则不予通过；②发票用户名一栏必须是“浙江工商大学”字样，多写、写错皆不予通过；③物品名称一般不能出现“办公用品”、“打印复印”、“活动用品”等笼统字样。若购买的物品太杂无法在发票上列清，则允许使用上述笼统字样，但是在上交发票的同时须附上由店家出具并且盖有店家公章的销货清单。在出现笼统字样的情况下，又没有由店家出具并且盖有店家公章的销货清单，则不予报销。④发票日

3、期必须正规，且不得与活动举办日期相差过大。若发票日期为活动结束三天（包括三天）以后的，须向校社联财务部说明理由。⑤发票整洁，文字、数字等内容清晰可辨，否则不予报销。发票发票2、背面：①用黑笔注明：时间、活动名称、用途、经手人（购买人和财务负责人）;②背面所注明的内容统一靠左书写，整齐明了。③不得伪造签字，一经发现，财务部有权取消该项活动的报销资格。不同面值分开贴在白纸上，注意不要将编码贴掉，也可采用鱼鳞状的贴法；相同面值贴完之后，在下面注明张数、单张面值和总额，格式为：3元/张×20张＝60元。最后写明所有发票或车票的总金额。发票车票车票报销的具体要求如下：（1）报销车票须填写车票报销

4、单，填写有误或填写不明者，财务中心有权拒绝受理。（2）能报销的车票只限于：市区与下沙两地往返（中途可以转站）或下沙区以内的公交车票（3）车票背面写明时间、活动名称、路径（A地—B地）、经手人（至少两人）（5）车票须保留号码，号码缺损则不予通过。（6）将车票按价格分类后附于车费报销单背面左上角，粘贴时切勿覆盖车票号码。（8）交通费报销仅指火车票硬座、公共汽车费。如当地无公交车或其他特殊情况需提前报予总负责组财务中心。发票经费返还经费返还是最后环节。财务中心根据整个实践活动的实际财务收支情况，之前的经费来源、之后取得的经费报销、经费奖励，将团队最后剩下的钱进行平均分配，并返还给每位学生。在

5、返还的过程中，必须做好签收工作，确保每位学生都拿到所返还的钱，并保留签收单。Thankyou!