会计信息化-04第二章初始化(二)

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1、会计信息化教程主讲：第二章系统初始化第二节账套基础档案设置（续）复习和回顾系统初始化分［系统管理］初始化和账套基础档案设置两个工作阶段。［系统管理］初始化完成角色、用户（操作员）的设置、建立账套、设置权限以及启用即将投入使用的模块（子系统）等工作。账套基础档案设置的工作内容有：机构人员设置;客商信息设置;财务设置;收付结算设置以及其它设置。复习和回顾我们上次已经讲到了账套初始化“财务设置”中的科目设置。现在接下来向大家介绍账套初始化部分余下的内容。（三）凭证类别设置1.凭证的限制类型设置凭证的限制类型，是为了控制凭证输入过程中发生的错

2、误。输入凭证的时候，系统按照这里设置的限制类型对输入的凭证进行检查。输入的凭证如果不符合设置的限制类型，系统就会给出提示警告，并且不允许保存。用友U8系统中的凭证限制类型有“无限制”、“借方必有”、“贷方必有”、“凭证必有”、“凭证必无”、“借方必无”、“贷方必无”七种。例如：一张正确的收款凭证，借方必定会出现库存现金或者银行存款科目。这就是“借方必有”的意义。又例如：一张转账凭证，借方和贷方都不会出现库存现金或者银行存款科目，这就是“凭证必无”的意义。其它以此类推。2.凭证类别的设置【案例－17】设置凭证类别为收款凭证、付款凭证、转

3、账凭证三种，并设置科目限制条件：收款凭证：借方必有；限制科目：100101人民币，100102美元，100201工行存款；付款凭证：贷方必有：限制科目：100101人民币，100102美元，100201工行存款；转账凭证：凭证必无：限制科目：100101人民币，100102美元，100201工行存款。请观摩操作演示注意！如果设置了科目限制（即“限制类型”不是“无限制”），那么至少要输入一个限制科目；如果限制类型设置为“无限制”，就不能输入限制科目。如果设置的限制科目不是末级科目，那么在填制凭证的时候，这个限制科目的所有下级科目都会受到

4、同样的限制。比如假定设置转账凭证的限制类型是凭证必无，限制科目是1001（库存现金）科目，这个科目下面有100101，100102两个下级科目，那么，在填制转账凭证时，就不能使用100101，100102两个科目。（四）项目目录设置项目目录的设置分四个步骤:定义项目大类指定核算科目定义项目分类设置具体项目另外，还有一个可选的步骤，就是定义项目结构。1.定义项目大类【案例2－18】定义一个项目大类，参数如下：名称：在建工程；级次：１级；长度：１。增加项目栏目，栏目标题：开工日期；类型：日期；长度：10。请观摩操作演示返回2.指定会计科目

5、【案例2－19】把“1604在建工程”科目指定为“在建工程”项目大类的科目。请观摩操作演示返回3.定义项目分类【案例2－20】在项目大类“在建工程”下面定义项目分类“厂房”，编码“１”。请观摩操作演示下一张注意:不能越级输入分类编码。如果某个项目分类下面已经定义了具体的项目，这个项目分类就不能删除，也不能再定义下级分类。一定要先删除具体项目，再做删除项目分类或者定义下级分类的操作。只能修改项目分类的名称，不能修改项目分类的编码。只能删除最末级的项目分类；不是最末级的项目分类不能删除。返回4.设置具体项目【案例2－21】在项目大类“在建

6、工程”的分类“厂房”下，设置“灌装车间厂房”项目：项目编号001，未结算；所属分类码：1；开工日期：2012-08-08。请观摩操作演示下一张六、结算方式的设置【案例2－22】按以下的参数设置001账套的结算方式：编码　结算方式是否票据管理2支票201转账支票√202现金支票√请观摩操作演示下一张注意!必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入；编码必须唯一。结算方式编码可以使用数字0－9或字符A-Z表示，但是“&、“、;、-”以及空格等符号禁止使用。结算方式名称必须录入并且必须唯一。结算方式名称最多可以用6个汉字或者12个英文字符

7、。结算方式一旦被使用，就不能被修改或者删除。七、常用摘要设置【案题2－23】在“001”账套中，设置以下常用摘要：摘要编码摘要内容科目001购办公用品660202002提现100101请观摩操作演示下一张注意:已经使用过的常用摘要不能修改和删除。下一张本节小结：总账子系统的初始化，主要工作内容有：机构人员设置、客商信息设置、会计科目设置、凭证类别设置、项目目录设置、收付结算设置和常用摘要设置。总账基础设置要由账套主管（本书实例里是01赵经理）注册登录用友U8“企业应用平台”进行操作。休息第二章系统初始化第三节期初余额输入为了把ERP系

8、统的会计数据和原来的手工会计数据衔接起来，保持企业会计数据的连续性，在使用总账系统以前，需要把整理出来的手工账上各个科目的最后余额输入计算机。这项工作称为“期初余额输入”。（具体参数请阅教材47~48页）一、无辅助核算科