《用友财务软件教程》ppt课件

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用友财务软件培训——济南胜佳软件有限公司 课程安排总账日常操作培训（上午）建账和系统管理培训（下午） 企业门户点击桌面上的企业门户→输入用户名（demo）选择好帐套（练习帐套)→时间(09.10.31)→点击确定（如图） 日常业务处理制单→审核→记账→月末处理→审核→记账→结账反记账→反结账 制单总账→填制凭证凭证类别：记账凭证1.09.10.01材料物资一部采购员成昆向南方雇佣商贸公司购买甲材料150吨，单价1000元/吨（不含税），材料已验收入库，用工行汇票支付借：原材料------甲材料150，000应交税金------增值税------进项税25，000贷：银行存款---工行存款1750002.09.10.01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税金22,100元，贷款下月结算。借：应收账款-----海燕集团130,000贷：主营业务收入107,900应交税金-----应缴增值税-----销项税金22,1003.09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元借：其他应收款----其他个人应收款---成昆4，000贷：库存现金4，000 4.5日，购入计算机一台，价款12，700元，用中行转账支票支付，票号为1518借：固定资产12,700贷：银行存款--中行存款---中行人民币12,7005.6日，销售二部出售A产品50件，单价200元/件，价税总计11，700元，以转账支票结算，支票号为1581，当日入工行账户。借：银行存款--------工行存款11,700贷：主营业务收入10,000应交税金-----应缴增值税-------销项税额1,7006.7日，收到北方通用公司的乙材料，数量100吨，无税单价单价500元/吨，贷款下月支付，材料验收入库。借：原材料-----乙材料50,000应交税费—应缴增值税--进项税额8,500贷：应付账款-------北方通用公司58,5007.8日，物资一部采购员成昆还借款2，000元借：库存现金2,000贷：其他应收款----其他应收个人款2,000制单 8.9日，材料物资二部购入工程物资一批用于内装修工程，此工程属于单位福利工程，由二部经理李卫向西方材料公司购买，其中运输费800、人工费200元、材料费20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343借：在建工程-----运输费-----内装修工程800在建工程-----人工费-----内装修工程200在建工程-----材料费-----内装修工程20,000贷：银行存款-----工行存款21,0009.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元，贷款收200,000，其余进入应收账款。借：银行存款-----工行存款200,000应收账款-----洛阳轴承厂80,800贷：主营业务收入240,000应交税金—增值增值税--销项税额40,80010.11日，财务部宗玲从工行提现金100，000元，准备发放工资，支票号为2343借：库存现金100,000贷：银行存款----工行存款100,000制单 11.12日，发放工资100，000元借：应付工资100,000贷：库存现金100,00012.13日，分配应支付的职工工资100,000元，其中车间工资52,000元，行政管理人员工资28,000元，由财务部统一管理。借：制造费用----工资52,000管理费用---工资28,000在建工程---工资及福利费---内装修工程8,000在建工程---工资及福利费---宿舍楼工程12,000贷：应付工资100,00013.14日销售一部报销招待费500元，销售一部宋俊报销出差费用1020借：销售费用---招待费----销售一部500销售费用---差旅费----销售一部1020贷：库存现金1520制单 14.15日，销售二部用转账支票支付A产品广告费用10，000元支票号：4343，已从工行转出。借：销售费用----广告费用10,000贷：银行存款---工行存款10,00015.16日工行收到应收深圳电器公司回款80,000元，收到海燕集团回款20,000。借：银行存款----工行存款100,000贷：应收账款----深圳电器公司80,000应收账款----海燕集团20,00016.17日销售一部宋俊出差回来报销差旅费1020元，其中借款1000元借：其他应收款----其他应收个人款---宋俊1,000贷：库存现金1,000借：销售费用---差旅费1,020贷：其他应收款----其他应收个人款---宋俊1,000现金20制单 17.18日。收到工行存款利息600元借：财务费用----利息600贷：银行存款-----工行存款60018.19日，计提厂部固定资产折旧40，000元，其中计入制造费用32，000元，管理费用8，000元借：制造费用-----折旧费32,000管理费用-----折旧费8,000贷：累计折旧40,00019.月末，计算并结转生产领用甲材料100，000元，乙材料49，000元，其中用于A产品79，000元，用于B产品79，000元。借：生产成本---直接材料---A产品79,000生产成本---直接材料---B产品79,000贷：原材料----甲材料100,000原材料----乙材料58,000制单 20.月末计算并结转本期生产成本、产品全部完工入库，其中A产品1190件，制造费用分摊40，000元，B产品1025件，制造费用44,000元。（1）借：生产成本----制造费用----A产品40,000生产成本----制造费用----B产品44,000贷：制造费用---工资52,000折旧费32，000（2）借：产成品----A产品119,000产成品----B产品123,000贷：生产成本---直接材料----A产品79，000---制造费用----A产品40，000---直接材料----B产品79，000---制造费用----B产品44，00021.月末结转销售成本，其中销售二部A产品50件，成本为100元/件，销售一部销售B产品1500件，成本为120元/件借：销售成本----A产品5，000销售成本----B产品180，000贷：产成品---A产品5，000产成品---B产品180，000制单 传统账簿查询总账、余额表、明细帐、序时帐查询操作步骤：在总账下→选择要查询的账簿（如图）→包含未记账凭证 往来查询客户、供应商的明细账和余额表的查询操作步骤：在往来下→选择要查询的账簿（如图）→包含未记账凭证 辅助查询部门、个人费用明细帐查询 审核总帐系统（换人审核001）—>凭证—>审核凭证—>选择好要审核的凭证—>确定（如图） 审核单张审核批量审核 记账总账—>凭证—>记账—>选择要记账的凭证—>下一步（如图）—>下一步（如图）—>记账（如图） 期间损益结转总账→期末→转账定义→转账生成（如图）→期间损益结转→全选→确定 结转凭证的处理换人登陆→审核凭证记账 结账总账→期末→结账（如图）按提示操作即可 反结账、反记账、取消审核的步骤反结账：在结账界面下按“ctrl+shift+F6”，结账符号消失反记账：在对账界面下按“ctrl+h”，恢复记账前状态功能已被激活，在总账→凭证下会出现一个“恢复记账前状态”功能，选择恢复到月初状态（不要恢复最近状态）取消审核：在审核状态下→选择要取消审核的凭证→点击“取消” 填制下个月凭证11月1日，财务部宗玲从银行提取现金40，000元准备支付退休金，支票号：2444借：现金40,000贷：40,000注：可填制任何月份凭证可审核任何月份凭证上月未结账，下个月不能记账 会计报表管理系统点击财务报表→文件→打开→桌面（报表）→要出的报表点击编辑→插入→表页，插入一张新表页点击数据→关键字→录入要求：做资产负债表、利润表 报表正确性检查资产负债表年初资产总计：年末资产总计：年初和年末负债及所有者权益合计数核对利润表净利润本期数： 上午培训结束 培训内容建立新帐套系统管理及日常维护 系统管理的登陆系统管理→系统→注册→在用户名处输入：admin(系统管理员）→回车→确定（如图） 用户的建立系统管理→权限→操作员→增加→编号→输入编号、姓名操作员编码应如何合理设置例题：建立操作员2个Mf马方Jm金明 建立帐套在系统管理下→帐套→建立（如图）→帐套名称：练习帐套已有帐套新建帐套的帐套号888帐套名称（在这里输入要建立的帐套的名字）账套路径启用会计期间（本年本月）↓↓下一步 建立帐套例题：录入帐套信息单位名称：学习单位单位简称：学习单位（不是必须要录入的）↓下一步 建立帐套例如：输入核算类型本币代码：rmb本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：07年会计准则帐套主管：马方↓下一步 建立帐套↓例如：基础信息存货是否分类：是客户是否分类：是供应商是否分类：是有无外币核算：有↓下一步 建立帐套点击完成↓点击是↓编码方案↓例如：科目编码级次：42222客户分类编码级次：222部门编码级次：22存货编码级次：2222供应商分类编码级次：222结算方式：1确定↓确定↓勾选上总账选择好时间点击确定↓点击“是”以后，点击“退出” 帐套初始化 会计科目设置部门档案和职员档案客户分类和客户档案供应商分类和供应商档案项目大类和项目目录录入科目余额凭证类别设置结算方式设置期间损益结转设置企业门户的基础档案设置 会计科目设置基础设置→财务→会计科目→增加辅助核算的设置指定现金和银行科目指定现金流量科目注意点： 部门档案基础设置→机构设置→部门档案→（如图） 职员档案基础设置→机构设置→职员档案（如图） 供应商分类和供应商档案基础设置→往来单位→供应商分类（录入右边分类）分类编码：分类名称：01工业02商业03事业客户编码客户名称客户简称001大明公司大明002海欣公司海欣003北方通用公司北方通用004四方集团四方集团005南方雇佣商贸公司南方商贸006西方材料公司西方材料基础设置→往来单位→客户档案（录入右边的客户档案） 客户分类和客户档案基础设置→往来单位→客户分类（录入右边分类）客户编码客户名称客户简称001海燕集团海燕002深圳电器总厂深圳电器003洛阳轴承厂洛阳轴承004南方雇佣商务公南方商务005长沙材料制品厂长沙材料分类编码：分类名称：01长期客户02中期客户03短期客户基础设置→往来单位→客户档案（录入右边的客户档案） 录入科目余额总账→设置→期初余额只录入末级科目，非末级科目不用录入累计发生额不用录入辅助核算科目需要双击进行录入录入完后需要进行试算平衡和对账 凭证类别设置●基础设置→财务→凭证类别（如图）→确定●基础设置→财务→凭证类别（如图）→增加（如图） 结算方式基础设置→收付结算→收付方式→点击增加（如图）→保存 期间损益结转设置总账→期末→转账定义→期间损益（如图）→确定 系统管理系统管理员用户的建立用户权限的设置建立帐套备份帐套自动备份设置删除帐套还原帐套其他的日常的维护帐套主管建立年度帐备份年度帐删除年度帐还原年度帐年度帐的结转帐套权限的设置 用户的权限给帐套增加帐套主管：系统管理→权限→权限→选择操作员（马方）→选择新建的帐套→选择年度→在帐套主管的方框里点击用户权限的一些问题给帐套增加用户权限：系统管理→权限→权限→选择操作员（金明）→选择新建的帐套→选择年度→增加→选择总账→点击”确定“ 手动备份帐套→选择备份的路径（非系统盘）→点击“确定”系统管理→帐套→备份→选择好要备份的帐套→点击“确定” 自动备份帐套系统管理→系统→设置备份计划→增加（如图）备份的时间帐套自动备份的位置操作：将新建帐套设为每天12：10进行帐套备份，保留7天记录 删除帐套系统管理→帐套→备份→选择好要备份的帐套→在删除当前输出帐套前的方框内打上勾（如图）→点击“确定”，下面操作和手动备份一样 还原帐套系统管理→帐套→恢复（如图）→选择好路径→点击打开 其他的日常的维护清除异常任务清除单据锁定查看上机日志 帐套主管系统管理→系统→注册→在用户名处输入：mf(帐套主管的名字）→回车→确定（如图） 建立年度帐系统管理→以帐套主管身份进入→年度帐→新建 备份年度帐系统管理→以帐套主管身份进→年度帐→备份（如图）→确定 删除年度帐系统管理→以帐套主管身份进→年度帐→备份（如图）→在删除当前输出帐套前的方框内打上勾（如图）→点击“确定”下面操作和手动备份一样 还原年度帐系统管理→以帐套主管身份进→年度帐→恢复（如图）→选择年度帐的路径→打开 年度帐的结转新建空的年度帐以后系统管理→以帐套主管身份进→年度帐→有一个结转上年数据 系统管理员和账套主管有什么区别？1.对于账套操作：（1）.系统管理员可以建立新账套；账套主管可以建立年度账；（2）.系统管理员可以输出账套数据；账套主管可以输出年度账数据；（3）.系统管理员可以恢复账套数据；账套主管可以恢复年度账数据；（4）.系统管理员可以删除账套数据；账套主管可以删除年度账数据；（5）.系统管理员可以对账套和年度账设置备份计划；而账套主管仅能设置年度账的备份计划；（6）.系统管理员不可以清空年度数据和结转上年数据；而账套主管均可以；（7）.系统管理员不可以对账套进行修改；而账套主管则可以；（8）.系统管理员和帐套主管均可以对帐套的数据进行升级；2．对于人员、权限：（1）.系统管理员可以对角色操作；而账套主管则不可以；（2）.系统管理员可以对用户操作；而账套主管则不可以；（3）.系统管理员和帐套主管均可对权限操作;3.其他操作：（1）.系统管理员可以清除异常任务；而帐套主管不可以；（2）.系统管理员可以清除单据锁定；而帐套主管不可以；（3）.系统管理员可以查看上机日志；而帐套主管不可以；（4）.系统管理员和帐套主管均可以刷新视图。 感谢观赏——济南胜佳软件有限公司电话：88553037 编码级次的常用设置级次设置后，如何再进行修改？企业门户中“基础设置”→“基础信息”→“编码方案”以帐套主管的身份进入“系统管理”→“帐套”→“修改”，即可对“分类编码方案”进行修改。有关客户、供应商、存货、部门、地区的级次一般应如何合理设置？客户一般为222；供应商一般为222；存货一般为222222；部门一般为222；地区可以为222收发类别，结算方式的级次一般应如何合理设置？收发类别可以为122；结算方式一般为12数据精度应如何合理设置？一般数量设置为2，单价或税率等设置为4或6 启用会计期间的设置建议启用月份为帐套的建立月份，录入上月的总账的余额数即可可根据企业实际情况将每个会计期间的结账日期设为25到31日之间。 账套名称、单位名称、单位简称的设置帐套名称：用于登陆帐套时使用，尽量简单易记，一般出现在所选择进入系统的最下方，提示你正在对哪个帐套进行操作；所以设置帐套名称应该简洁、易懂。单位简称：用于帐套中进行查询，尽量简单易记，一般在制作凭证的时候出现填写单位名称时使用单位简称；单位名称：用于打印帐套中的表及各种单据时使用，尽量完整。 账套路径设置及文件说明帐套路径必须设置为系统盘（C盘）以外（1）系统给出的默认路径是放于系统盘C上面的，而C盘是硬盘分区中较易受到攻击和损坏的盘区，所以会对帐套的安全有一定的影响。（2）如果放在C盘，随着对帐套的使用，数据的不断增多，其所占的硬盘空间也会逐渐增大，久之会减少C盘的虚拟内存，从而影响了系统的正常运行。建立帐套以后，系统会在你所选择的路径下生成两个文件，分别为：UFDATA.MDF和UFDATA.LDF；其中UFDATA.MDF为数据库文件,即系统为此帐套生成一个数据库，以便于存放数据，而UFDATA.LDF为日志文件，即系统为此帐套生成的日志，以便于对帐套的操作进行记录，供日后查询。 用户权限的一些问题一个账套是否应该设多个主管？为什么？一个帐套可以设一个或多个主管，可以根据企业的具体要求进行设置。当用户忘记密码时，应怎样处理？当用户忘记密码时，可以让系统管理员进入系统管理对用户的密码进行修改。在后台数据库中修改。 操作员编码应如何合理设置？为了易于操作员记忆方便为了操作冲突时便于快速发现冲突方是谁建议使用名字拼音的首字母作为编码建议使用名字的全拼作为编码