《应付培训》ppt课件

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1、应付款管理应付款管理概述供应商管理发票管理付款管理预付款管理创建日记帐应付款管理概述供应商管理发票管理发票分录付款分录批准发票支付发票银行对帐供应商管理应付款供应商管理录入供应商查询供应商合并供应商录入供应商1.避免供应商重复2.录入供应商的基本信息和缺省值3.录入供应商的地址基本信息,地址缺省值和联系人信息查询供应商1.通过供应商的报表查询2.随机查询合并供应商1.确定重复的供应商.2.更新发票.3.转移已付的发票,未付的发票,或全部.4.拷贝旧地址给新的供应商.应付款发票管理发票管理创建发票批输入发票头信息输入发票付款和会计详细信息记录资产信息和资产模块集成输入

2、借项和贷项发票输入简易发票处理重复的发票批准发票调整已批准的发票发票的查询发票管理收到发票查询发票修改发票批发票输入发票发票批准发票过帐付款发票管理采购定单2箱子@15发票管理发票类型标准发票借项通知单贷项通知单利息发票混合WithholdingTax应付款付款管理付款管理选择付款方法定义付款缺省值记录手工付款创建快速支付暂停和作废支付查询支付现金控制银行对帐付款管理选择付款方法支票支付(Check)*清除支付(Clearing)*电子资金转移(EFT)*未来日期支付(FutureDated)*手工未来日期支付(ManualFutureDated)*电汇(Wire)

3、定义付款缺省值定义付款条件的日期基准*是否使用折扣*是否使用自动利息计算使用付款组现金控制支付优先级和分类付款支付组付款优先级自动选择发票减少现金支出贷项和借项发票利息发票预测所需现金现金需求报告应付款预付款管理预付款管理选择预付款类型输入预付款用发票来核销预付款预付款管理输入预付款批准预付款支付预付款预付款发票发票预付款创建日记帐应付款创建日记帐选择帐套选择会计核算方法打开应付帐会计期输入发票会计信息输入付款会计信息传送会计信息到总帐