财务管理制度修改版

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1、山东晴好食品科技有限公司财务制度目录第一部分 财务岗位设置及工作职责………………………………………………………1第二部分 公司会计制度……………………………………………………………………9第三部分 会计内部控制制度………………………………………………………………16第四部分 资金内部控制制度………………………………………………………………21第五部分 资金管理办法……………………………………………………………………25第六部分 财务支款及报销办法……………………………………………………………28第七部分 资产管理办法……………………………………………………………………38第八部

2、分 物资采购管理办法………………………………………………………………44第九部分 工资管理办法……………………………………………………………………48第十部分 财务保密制度实施细则…………………………………………………………51第65页共66页山东晴好食品科技有限公司财务制度第十一部分 会计档案管理办法……………………………………………………………53第十二部分  财务网络管理系统设备管理维护职责制度………………………………57第十三部分 经济合同管理办法……………………………………………………………60山东晴好食品科技有限公司财务制度第一部分 财务岗位设置及工作职责各岗位工作

3、人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位；如有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务部派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，还要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。根据公司工作需要，财务部设置以下岗位：财务部长1名，主管会计1第65页共66页山东晴好食品科技有限公司财务制度名，出纳1名，一人可以兼职几个岗位。一、财务部长岗位职责1、遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体的管理。2、建立公司完整的会计核算体系和制度。3、负责公司财务业绩

4、的核查、考核和监督控制工作。4、负责公司成本控制、经济情况分析工作。5、制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。6、督促检查各项财务的预算、结算与执行情况，对财务报表、财务报告的编制工作严格把关。7、负责公司资金管理的调度工作，定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。8、负责新项目的财务可行性预审和投资效果分析。9、负责下属公司的资产转让、兼并、整顿及清理工作。10、负责财务部岗位设置与人员调整工作，并报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。11、负责协调部门与上级以及关系单位的协调工作。12、监督、检查财务纪律的执行情况。13、完成领导交办的其

5、它工作。二、主管会计岗位职责1、根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。2、第65页共66页山东晴好食品科技有限公司财务制度负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。3、负责部门月度的工作计划编制。4、负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。5、根据领导授权，负责加强与有关部门业务工作的联系与协调。6、负责部门业务学习、会议安排筹备等工作。7、负责部门有关业务接待、安排等事宜。8、负责财务部稽核工作。9、负责公司工资计算、审核，按时安排出纳负责发放，并予以监督，接受

6、员工薪酬投诉并予以妥善处理。10、完成领导交办的其它工作。三、成本控制岗位职责1、遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。2、负责会计凭证的编制、录入及会计账目的登记，保证单据齐全、手续完备、各要素准确无误。3、核算公司全部收入、成本等；每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对收入、资金余额等；月末核算部门利润；对直营店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴等；提取固定资产折旧；装修费、运费的摊销及处理报销业务。4、负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。5、负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税

7、；负责公司年检、营业执照变更等工作。6、负责相关财务报告的编制，保证准确及时。第65页共66页山东晴好食品科技有限公司财务制度报告包括（但不限于）：汇总每日日报表、损益表（含累计）、品牌销售及利润表、年度销售任务完成报表及部门利润分析表。7、负责每月会计凭证的装订及会计资料的统计归档工作。8、负责督促出纳人员按日做库存现金盘点表、核对现金，并在日报表上签字。9、负责公司工资发放及分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归