5[1].5投资控制管理程序

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1、第五章项目管理程序第五节投资控制管理程序项目管理手册第五章项目管理程序第五节投资控制管理程序中国石油化工股份有限公司**分公司**工程项目管理部二〇〇九年二月27第五章项目管理程序第五节投资控制管理程序目录1目的1532适用范围1533管理职责1533.1联合项目管理组1533.2项目管理部1533.3控制部1533.4综合部1543.5设计/生产准备部1543.6施工部1543.7采购部1553.8HSE部1553.9财务部1554投资控制的基本原则1554.1投资控制的基础1554.2投资控制的目的1554.3投资

2、控制的基本方法1564.4投资控制应遵守的准则1565项目建设分阶段投资控制要点1565.1可研估算批复后1565.2总体设计完成时1565.3基础设计完成时1565.4详细设计完成后1565.5采购过程中1575.6基础设计批复后1575.7工程中交后1575.8工程完全竣工后1576投资控制实施步骤1576.1制定控制基准1576.2进行跟踪和监测1576.3变更和调整1587投资控制程序1587.1项目设计阶段的投资控制1607.2采购阶段投资控制1607.3施工阶段的投资控制1627.4工程收尾阶段的投资控制1

3、637.5工程费用支付和管理1667.6其他费用控制169171第五章项目管理程序第五节投资控制管理程序8项目工程费用报告1708.1费用报告的作用1708.2编制费用的报告系统1719相关文件17110记录171171第五章项目管理程序第五节投资控制管理程序1目的为进一步搞好中国石油化工股份有限公司****项目的投资控制，明确职责，规范投资管理的程序和工作流程，实现投资效益最佳化，特制本程序。2适用范围本程序适用于中国石油化工股份有限公司****项目全过程的投资控制管理。3管理职责3.1联合项目管理组3.1.1对项目

4、资金运作、投资变化以及其他重要事项进行决策。3.1.2对工程实施过程中投资等工作进行宏观控制。3.1.3批准投资控制考核指标及奖惩报告。3.2项目管理部3.2.1批准投资控制计划。3.2.2督导项目投资控制执行工作。3.2.3审批投资预算。3.3控制部3.3.1根据基础设计，编制工程编号，并下达执行。3.3.2参与总体设计概算、基础设计概算审查。3.3.3负责对已批复的基础设计概算进行分解，拟定投资控制总目标、分目标，并将目标下达到相关部门。3.3.4负责编制投资控制考核办法，并配合综合部对各责任单位的投资控制情况进行

5、考核。171第五章项目管理程序第五节投资控制管理程序3.3.5负责工程结算的管理工作，配合工程审计及竣工决算工作。3.3.6定期编制项目投资预算，跟踪、监测、分析各项费用控制情况，定期编制投资控制报告。3.3.7组织合同及招标策划，按照投资控制目标，确定各类合同涵盖的范围；确定同一类合同中不同的合同内容、界面划分。3.3.8按概算分解各专业进度检测指标，作为进度控制的基准。3.4综合部3.4.1负责差旅、会议、工资、奖金、通讯设备、交通、保安、公共关系等费用的管理。3.4.2检查各项控制指标的执行情况，对各责任单位实施

6、考核。3.5设计/生产准备部3.5.1负责设计估算、概算的报批工作。3.5.2负责工程设计费用及设计变更的控制。3.5.3负责图纸资料翻译、复制费的控制。3.5.4负责国内工艺技术及专利费的控制。3.5.5负责生产用办公用品购置、联合试运转费、生产人员培训费等生产准备费用的控制。3.6施工部3.6.1负责施工费、临时设施费、大型吊车使用费、特殊技术措施费及现场签证的费用控制。3.6.2负责第四方检验费用（不含设备监造和材料进货检验）的控制。3.6.3负责现场施工HSE费用控制。3.6.4负责绿化、市容等费用的控制。3.

7、7采购部3.7.1171第五章项目管理程序第五节投资控制管理程序负责按分配指标控制设备、材料的采购、监造、运输、入库检验、仓储保管等费用。3.7.2负责超限设备运输费用的控制。3.8HSE部3.8.1负责HSE防火、消防、治安、培训费用控制。3.9财务部3.9.1负责审核合同、发票、结算文件、工程款审批单、验收单或验收报告、入库单等相关凭证的真实性、合法性、合规性。3.9.2负责往来款项的管理。3.9.3负责办理支付与结算手续。3.9.4负责组织库存物资的定期盘点、帐实核对。3.9.5协助办理减免税手续。3.9.6负责

8、编制竣工决算，办理固定资产移交手续。4投资控制的基本原则4.1投资控制的基础详细了解工程项目的任务要求，明确工作条件，特别是限制性条件以及掌握项目实施的具体情况。4.2投资控制的目的满足合同的技术和商务要求，按照进度计划完成任务，将工程投资控制在批准的基础设计概算内。4.3投资控制的基本方法171第五章项目管理程序第五节投资控制管