报销管理办法

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1、报销管理办法1.总则1271.1.1为规范事业部各项费用开支，坚持降低成本，结合事业部实际情况，特制定本办法。1.1.2本办法适用事业部所属各单位。1.1.3本办法未涉及的业务，将在以后相关规定中予以补充。2.差旅费的报销办法2.1出差审批及报销流程2.1.1出差审批。所属各单位人员出差前填写《出差审批表》，由派出部门按规定程序审查批准；司助人员填写《事业部派车路单》，由经理办公室审批。2.1.2出差归来后凭《出差审批表》或《事业部派车路单》报销联和《差旅费报销单》办理报销事宜。2.1.3报销业务有效期为三个月，即出差后三月内未办理报销的，此后不予补

2、办，费用自理。一般情况下不允许跨年报销。2.1.4未经领导批准超出规定线路的，其发生的所有费用一律自理。2.2.1出差报销流程。填写《差旅费报销单》连同原始票据送交本部门领导及主管领导审核签字。2.2.2附《出差审批单》到财务资产部报销。2.2.3如因工作需要，出现住宿费、交通费超过限额时，应注明具体原因，由财务主管领导审核签字后方可报销。3.出差人员的住宿费及伙食补助费的报销办法3.1.1住宿费、伙食补助费按出差的自然（日历）天数计算，按照事业部下发的《差旅费报销规定》执行。3.1.2到基层实习、调研、挂职锻炼及参加指令性教育培训班的人员,按规定程

3、序审核批准，按规定报销住宿费、伙食补助费。3.2.2工作人员外出参加会议（不含路途）所发生的费用，凭主办单位出据的会议通知及发票报销，无伙食补助。4.出差途中交通费的报销办法4.1.1交通工具的乘坐标准：128项目火车轮船飞机其他交通工具事业部领导硬卧二等舱经济舱据实报销129部门正副职硬卧三等舱经济舱据实报销其余人员硬卧三等舱经济舱据实报销4.1.2工作人员出差，以乘坐火车为主，原则上不准乘坐飞机。因工作需要乘坐飞机的，事前需经事业部主要领导批准。4.1.3出差乘坐火车时间在4小时以上的，可购买同席卧铺票。5.职工探亲费用的报销办法5.1.1职工探

4、亲按探亲的有关程序审批，审批单作为报销时的依据。同时报销时应填写《职工探亲报销单》，并由人力资源部注明探亲性质（一年一次、四年一次）。5.1.2职工探亲期间只报销住宿费，不发放伙食补助费。5.1.3探亲往返途中必须转乘并在中转地点住宿的，每周转一次，凭发票报销一天住宿费，探亲途中因绕道发生的住宿费不予报销。5.1.4职工探亲往返车船费实行凭发票报销的办法。职工探亲乘坐飞机的按火车硬卧费用计算，超出部分费用自理。5.1.5探亲途中的市内交通费，在规定车站、码头换乘的，凭发票按规定报销市内交通费。5.1.6乘坐轮船的，报三等舱位费。5.1.7探亲途中因绕

5、道发生的交通费按直线路程费用金额报销。5.2.1未婚职工一年一次的探亲费用，按规定标准全额报销；已婚职工每四年一次探父母的费用，在本人岗技工资与工龄工资之和的30%以内的，由本人自理，超过部分给予报销。5.2.2夫妻两地分居职工休探亲假费用同上规定执行。5.2.3各项目部休假职工的路费按事业部规定执行。6.调动工作人员的差旅费报销办法1296.1.1调动工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费均按差旅费报销规定执行。6.1.2随同调动的父母、子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动工作人员的标准报销。6.1.3调动工作

6、人员，原则上不得乘坐飞机。7.通讯费及工作期间的交通费7.1通讯费报销按事业部规定执行。报销时需经经理办公室主任审批，本项报销有效时间为当年,过期不予补报。7.2.1交通费报销按事业部规定执行。在方元大厦上班职工的交通费每人每月限额120元，在龙凤园上班职工的交通费每人每月限额60元。7.2.2凭考勤各单位造明细表，报销时需经本单位主要领导审批，本项报销有效时间为当月,过期不予补报。8.业务招待费及会议费的报销办法8.1.1业务招待费的报销办法。业务招待费实行预算管理，业务招待费的归口管理部门为130事业部经理办公室、市场部。8.1.2事业部的业务招

7、待费由经理办公室管理，市场开发的业务招待费由市场部管理，经业务主管领导审批，财务资产部严格按预算控制报销。8.2.1会议费用的报销办法，实行预算管理。8.2.2事业部经理办公室为归口管理部门。财务资产部严格按预算控制报销。8.2.3确属因实际工作需要，超出预算的会议费用，由事业部主要领导审核批准后方可报销。9.办公费及小车费用9.1.1办公费的管理由事业部经理办公室归口管理，各部门办公用品购置需向事业部经理办公室申报，由事业部经理办公室负责统一汇总，经预算管理部门审批后，业务主管部门统一采购发放，并登记发放台帐。9.1.2报刊、杂志、宣传费由党群工作

8、部统一负责申报，经预算管理部门审批后执行。9.1.3图书资料费由信息档案中心负责申报，经预算管理部门审批后执