13大连市政府投资项目代建制资金与财务管理暂行办法

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1、大连市财政局关于印发《大连市政府投资项目代建制资金与财务管理暂行办法》的通知大财建[2006]701号各有关单位：为规范大连市政府投资项目代建制实施过程中的财政资金管理程序，依据国家有关法律、法规和《大连市财力投资基本建设资金管理暂行规定》（大财基字[2001]120号），我局制定了《大连市政府投资项目代建制资金与财务管理暂行办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。大连市财政局二○○六年十二月十五日大连市政府投资项目代建制资金与财务管理暂行办法第一章总则　　第一条为进一步深化固定资产投融资体制改革，提高大连市政府投资项目实施

2、代建制的建设管理水平和投资效益，规范代建制实施过程中的财政资金管理程序，依据国家有关法律、法规和《大连市财力投资基本建设资金管理暂行规定》（大财基字[2001]120号）等有关规定，制定本办法。第二条经大连市代建制工作领导小组批准实施代建制的政府投资项目，适用本办法。本办法所称的代建制，是指政府通过招标等方式，选择社会专业化的项目管理单位（以下称代建单位），由其负责项目的建设组织实施工作，项目建成后交付建设单位使用的制度。第二章资金拨付、管理与监督第三条代建项目的财政性资金管理实行报账制，即参与项目代建的各资金申请单位，根

3、据批准的年度投资计划、项目实施计划、项目施工进度和项目实施合同书，填写拨款申请表并附有效报账凭据，按规定程序报市财政局审批拨款的管理制度。参与代建项目前期阶段的项目建设单位，申请财政资金时也实行报账制。第四条代建项目实施过程中，代建单位的代建费、设计单位的设计费、招标代理机构的招标代理费、项目施工单位的施工费、材料（设备、劳务）供应商的材料（设备、劳务）费、监理单位的监理费等费用的申请，均应由资金申请单位填写相应拨款申请表并附有效凭据，经有关单位确认后，报送市财政局。市财政局审核后，将相关费用拨付至资金申请单位。第五条代建

4、项目前期工作由项目建设单位负责的，项目前期费由项目建设单位管理，并纳入项目总投资。市发改委与市财政局安排前期费用后（分项目建设内容中包括项目前期工作和前期费单独列项两种情况），项目建设单位提供有效的合同、招标文件、费用票据等资料，经市财政局审核通过后拨付。审核通过的前期管理费由市财政局直接拨付到项目建设单位。代建项目前期工作由代建单位负责的，项目前期费由项目代建单位管理，并纳入项目总投资。市发改委与市财政局安排前期费用后（分项目建设内容中包括项目前期工作和前期费单独列项两种情况），代建单位根据实际工作内容和进度，提供有效的

5、合同、招标文件、费用票据等资料，经市财政局审核通过后拨付。审核通过的前期管理费由市财政局直接拨付到项目代建单位。第六条施工单位应当按工程进度、年度计划和年度基建支出预算，凭有效的招标文件、合同（包括施工合同、设备采购合同、材料采购合同及劳务采购合同等）、费用票据、工程结算认定书等资料，填写《代建项目工程进度拨款申请表》（附件一）并经项目建设单位、代建单位和监理单位确认后，报请市财政局拨付建设资金。市财政局审核相关资料后，通知施工单位开具财政资金收款收据，施工单位应将财政资金收款收据原件送市财政局、复印件送代建单位。市财政局

6、收到代建单位《代建项目财政资金收款收据到达确认函》（附件六）后，直接将建设资金拨付到施工单位。施工单位收到财政拨款后，应将财政资金到账凭证复印件送项目代建单位。项目施工单位应严格执行国家和大连市的建设单位财务会计制度，设立专项工程资金账户，严格资金管理。第七条实行政府采购的工程，政府采购预算由项目代建单位代为编制，交由建设单位按规定程序上报市财政局，市财政局审核后按照政府采购程序组织政府采购。采购物资（劳务）供应商申请资金时填写《代建项目非工程款拨款申请表》（附件二），并附采购合同等相关资料，经项目建设单位和代建单位确认后

7、，报送市财政局。市财政局审核相关资料后，通知采购物资（劳务）供应商开具财政资金收款收据，采购物资（劳务）供应商应将财政资金收款收据原件送市财政局、复印件送代建单位。市财政局收到代建单位《代建项目财政资金收款收据到达确认函》（附件六）后，直接将建设资金拨付到采购物资（劳务）供应商。采购物资（劳务）供应商收到财政拨款后，应将财政资金到账凭证复印件送项目代建单位。物资（劳务）供应商应设立专项资金账户，严格资金管理。第八条设计单位申请设计费时，应填写《代建项目非工程款拨款申请表》（附件二），并附设计委托合同等资料，经项目建设单位和

8、代建单位确认后，报送市财政局。市财政局审核相关资料后，通知设计单位开具财政资金收款收据，设计单位应将财政资金收款收据原件送市财政局、复印件送代建单位。市财政局收到代建单位《代建项目财政资金收款收据到达确认函》（附件六）后，直接将建设资金拨付到设计单位。设计单位收到财政拨款后，应将财政资金到账凭证复印件送