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1、2014年财务收支预算执行情况分析报告二0一四年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成年初预算。2014年财务预算执行情况如下。一、收入2014年计划总收入6014万元，实际完成6492万元，其中：财政补助收入完成427万元、医疗收入完成6028万元、药品收入完成1587万元、其他收入完成36万元。业务总收入超出预算8%。超额完成年初预算，这也是全体职工共同努力的成果。具体情况如下表项目2014年预
2、算数2014年实际数增加数预算完成情况总收入60,141,823.7664,918,873.104,777,049.348%医疗收入54,757,267.7760,282,620.395,525,352.6210%门诊收入20,821,938.4522,748,020.621,926,082.189%其中:药品收入6,448,658.736,195,159.37-253,499.36-4%门诊人次10581911885213,033.1012%每门诊人次费用196.77191.40-5.37-3%药品比例31%
3、27%-0.04-12%住院收入33,935,329.3337,534,599.773,599,270.4411%其中:药品收入9,841,581.229,657,881.85-183,699.37-2%出院人数96299553-76.40-1%床位占用天数7428964527-9,761.50-13%每出院病人费用3,876.553,929.0952.541%药品比例29%26%-0.03-11%每床日费用502.49581.6979.2016%财政补助收入4,750,802.004272545.6-478,
4、256.40-10%其他收入633,753.98363707.11-270,046.87-43%二、支出2014年计划支出6006万元，年末实际总支出6485万元，其中：人员经费支出2224万元、药品费支出1389万元、卫生材料费9359万元、固定资产折旧费支出1007万元、其他费用支出902万元。业务支出超出年初预算的8%，主要原因如下：1、人员的增加及工资标准的提高，2014年人员支出2224万元，比年初预算增加13%。2、电费、取暖费超出预算比例较高，于医疗服务区域扩大，使用面积增长有一定的关系。3、卫生
5、材料费超出预算高达70%，主要原因是大型设备的引用，耗材也就相对增加，同时患者检验化验的人数也增加很多。4、固定资产折旧费大型设备的增加，折旧相对也就增加。5、租赁费相比年初预算增加21%，是因为增加了融资租赁的核磁费用。6、培训费增幅最大主要是加大了对医务人员及职工的培训学习，提高全体员工的业务技能和工作素养。7、在医疗收入增长10%的情况下，卫生材料超出预算70%，与医疗收入增长幅度相比，增长幅度过高。部分科室消耗卫生材料增长幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用，也是科室材料增长的原因之一。具体
6、情况如下表：项目2014年预算数2014年实际数增加数预算完成情况总支出60,058,007.4464,847,466.894,789,459.468%职工人数3773781.000%车辆数880.000%人员经费19,600,325.8422,241,740.192,641,414.3513%基本工资17,433,851.5120,619,779.443,185,927.9318%伙食补助费735,070.60200,526.40-534,544.20-73%社会保障费1,023,024.201,331,08
7、9.22308,065.0230%对家庭补助费408,379.5390,345.13-318,034.40-78%药品费14,172,508.7613,892,062.21-280,446.55-2%卫生材料费5,506,758.029,358,971.793,852,213.7870%固定资产折旧9,309,695.9910,067,756.24758,060.258%无形资产摊销12,528.3412,424.80-103.54-1%医疗风险金107,582.30176,773.4669,191.1664%
8、其他费用10,753,358.239,021,365.94-1,731,992.29-16%办公费2,020,353.471,655,147.10-365,206.37-18%水电费829,074.04925,643.3196,569.2712%取暖费499,963.32523,127.0023,163.685%差旅费129,846.4249,563.90-80,282.52-62%维
