筹资分析与决策模型1

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1、计算机财务管理第七章筹资分析与决策模型学习目标筹资分析与决策模型设计现金流量的时间价值及函数的概念和应用长期借款筹资双变量分析模型设计租赁筹资图形控件模型设计租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计和分析本章内容7.1筹资分析与决策模型概述7.2现金流量的时间价值及函数7.3长期借款筹资双变量分析模型设计7.4租赁筹资模型设计7.5租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计7.6筹资相关函数股票筹资债券筹资长期借款筹资融资租赁筹资7.1.1建立分析与决策模型的意义7.1.2筹资分析与决策模型的内容

2、本章内容7.1筹资分析与决策模型概述7.2现金流量的时间价值及函数7.3长期借款筹资双变量分析模型设计7.4租赁筹资模型设计7.5租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计7.6筹资相关函数复利终值复利现值年金终值年金现值永续年金年金的计算普通年金预付年金利率,期数的计算7.2.1现金时间价值概念和计算年金终值函数FV()年金现值函数PV()年金、年金中的本金、年金中的利息函数年金函数PMT（）年金中的利息函数IPMT（）年金中的本金函数PPMT（）7.2.2现金流量的时间价值函数本章内容7.1筹

3、资分析与决策模型概述7.2现金流量的时间价值及函数7.3长期借款筹资双变量分析模型设计7.4租赁筹资模型设计7.5租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计7.6筹资相关函数长期贷款的种类长期贷款的程序借款合同的内容7.3.1长期贷款基本内容7.3.2建立长期借款基本模型1.建立分期偿还借款基本模型工作表2.定义各因素间的勾稽关系3.分期偿还借款基本模型的使用7.3.3长期借款双因素分析模型的设计方法1.模拟运算表7.3.3长期借款双因素分析模型的设计方法2.应用模拟运算表建立双变量长期借款分析模

4、型本章内容7.1筹资分析与决策模型概述7.2现金流量的时间价值及函数7.3长期借款筹资双变量分析模型设计7.4租赁筹资模型设计7.5租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计7.6筹资相关函数7.4.1租赁的基本概念1.租赁的种类2.租金的计算公式P2507.4.2建立租赁筹资基本模型7.4.3租赁筹资模型的设计方法1.租赁价目表的建立7.4.3租赁筹资模型的设计方法2.在模型中建立图形控制项按钮的方法7.4.3租赁筹资模型的设计方法3.建立租赁项目名称的“下拉框控制项”7.4.3租赁筹资模型的设

5、计方法4.建立滚动条控制项，将租赁年利率限定在合理的范围内7.4.3租赁筹资模型的设计方法4.建立滚动条控制项，将租赁年利率限定在合理的范围内本章内容7.1筹资分析与决策模型概述7.2现金流量的时间价值及函数7.3长期借款筹资双变量分析模型设计7.4租赁筹资模型设计7.5租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计7.6筹资相关函数7.5.1净现值分析的基本方法举债筹资租赁筹资比较两者的税后现金流量的净现值，选择现值成本较小者7.5.2设计租赁筹资摊销分析表7.5.3设计贷款筹资分期偿还分析表7.5

6、.4应用模型对租赁筹资和借款筹资方案比较分析本章内容7.1筹资分析与决策模型概述7.2现金流量的时间价值及函数7.3长期借款筹资双变量分析模型设计7.4租赁筹资模型设计7.5租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计7.6筹资相关函数7.6筹资相关函数INDEX()函数逻辑判断函数