信诺股权投资基金入伙说明书

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1、内部资料注意保密信诺股权投资基金入伙说明书信诺股权投资基金入伙说明书内部资料目录:一、概要二、基金基金设立基金运营3.基金管理4.基金投资决策程序三、投资四、入伙五、备查重要提示：信诺股权投资基金保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》及《基金合伙协议》。信诺股权投资基金为合伙型封闭式

2、基金，本基金的资金来源于普通合伙人的自有资金和募集的有限合伙人的资金。本基金的期限为2年。本基金期满后需要延期或发生重大变故需要终止，由基金管理公司的合伙人会议决定。一、概要基金基本情况：基金名称：天津信诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金结构：普通合伙人(GP)：天津信诺股权投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人(LP)：其他基金投资者基金规模：首期人民币2亿元基金期限：2年基金管理人：天津信诺股权投资管理合伙企业（有限合伙）基金托管人：渤海银行基金法律顾问：齐鲁律师事务所基金审计机构：山东德永会计师事务所有限公司投资领域：投资于优质房地产项目和相关上市公司并购项目。拟投资项目

3、：济南标山旧村改造项目、商河宝恒·水木清华项目、临沂泉府公馆战略合作伙伴：山东国际投资管理有限公司山东正金投资管理有限公司济南信邦典当有限责任公司齐鲁律师事务所山东德永会计师事务所有限公司基金的投资方向在行业上，本基金专注于房地产行业各类投资机会。在地域上，基金重点关注位于长三角、环渤海经济发达区域的中心城市以及其他地区的省会城市、计划单列市及二三线重点发展城市的房地产项目。基金的投资理念为房地产开发开拓新的模式为房地产行业提供新的融资渠道为社会投资者创造分享城市成长红利的投资平台基金投资策略基金的投资原则投资基金对单一特定企业的投资金额原则上不得超过截止到当期募集投资基金总值的5

4、0%。若投资金额的比例需要超过此投资限额时，须报管理公司董事会通过。资金不得用于拆借、放贷、抵押（质押）融资或者对外担保；不得在二级市场上以获取差价为目的的买卖上市公司股票。基金的投资方式对房地产项目等提供股权、债权投资为主；对Pre-IPO等退出顺畅的项目进行普通股权投资，也可以投资优先股权和可转债。基金的投资标准1.区位健康发展的省会、计划单列城市的成长地段、京津及环渤海、长三角等经济发达城市的成长地段。2.项目地价水平低、升值潜力大、开发周期短、启动资金年化收益高、居住类建筑为主的项目。3.公司公司股东有开发经验、有项目资源。发展规划合理、诚信稳健经营、有一定启动资金的中型公

5、司。4.团队团队具有丰富开发经验，擅长地方职能部门交往，与金融机构有良好合作关系，能适应现代化开发集团监管制度。二、基金1.基金设立基金设立背景：信诺股权投资基金紧握行业发展趋势所带来的巨大商机，以期给投资人带来丰厚的回报。1.基金设立（续）基金管理人：天津信诺股权投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人投资起点：人民币100万元，按100万元整数倍增加。基金管理人出资：基金管理人认购5%的基金份额。基金募集期限：基金募集期为个工作日,自2012年月日至2012年月日。基金募集结束并完成有限合伙企业的注册登记后，基金正式成立。基金募集方式与对象:向特定对象定向私募，募集对象为机构投资

6、者和个人投资者。投资期限：两年。在期限内未完成投资行为，则基金将自行清算并解散。投资回报：预计年化15%-20%。跟投机制：基金管理人承诺跟投项目投资总额的1%-5%，若基金亏损，基金管理人跟投部分优先补偿有限合伙人损失。基金清算：基金在存续期结束时将对其基金净值进行审计。根据基金管理协议的约定，基金管理人将负责执行完成基金财产的保管、清理、估价、变现和分配等工作。2.基金运营运营要点：基金管理人（普通合伙人）责任：基金管理人对本基金对外债务承担无限连带责任。投资领域：基金将直接投资于中国一、二线城市或区域经济中心。基金退出:项目公司股权回购基金推介及合伙协议签署：基金推介期为年月

7、日至年月日，基金全体合伙人将于年月日在信诺股权投资管理合伙企业签署《天津信诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议书》。2.基金运营（续）基金主要费用：基金管理费：按基金募资总额的3%/年，每半年提取一次。银行托管费：按银行托管协议收费标准（约为基金总额的0.1%/年），由托管银行收取。税金：合伙企业税金根据基金所在地相关法规，由基金代付或合伙人自行支付。清算费：基金届满时清算费用由基金支付。基金投资者、基金管理公司、基金公司与托管银行之间的运作关系如下图所示：2.