中国银行全球营销业务介绍

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1、全球营销团队业务介绍二零零八年十二月十一日目录一、业务架构与业务概述二、汇率风险管理业务介绍三、本、外币债务管理业务介绍四、资金管理业务介绍五、商品业务介绍六、保值的理念七、小结目录一、业务架构与业务概述二、汇率风险管理业务介绍三、本、外币债务管理业务介绍四、资金管理业务介绍五、商品业务介绍六、保值的理念七、小结中国银行资金业务架构本外币自营交易本外币资金经营交易全球交易GlobalTrading海外市场营销国内市场营销全球营销(客户业务处）GlobalSales客户资产管理外部基金委托内部资金管理全球投资与资产管理GlobalInvestment&AssetsMgmt业务管理风险

2、监控内控中台GlobalAdmin&RiskControl债务市场业务DebtCapitalMarket业务战略研究产品及市场研究研究与策略Engineering&ResearchManagement中国银行代客资金业务架构债务管理资金管理全球市场营销外汇交易类产品贵金属产品期权类产品利率市场外汇市场信用衍生产品市场资本市场全球交易全球资产管理客户报价交易银行自营交易客户资金管理银行资产管理中国银行客户中国银行代客资金业务概述1.汇率风险管理、商品交易本、外币债务本、外币资产经常项目2.资产增值管理3.债务管理合作伙伴4.财务顾问1、汇率风险管理业务、代客商品交易的发展客户需求：我

3、国经济迅速发展、经济开放程度提高使得更多企业参与到国际业务中，由此产生了对冲外汇业务风险的需求;国际金融市场变化日趋复杂，可自由兑换货币的汇率波动日益加大，同时人民币升值压力增加以及人民币未来能否实现自由兑换等变化均使得投资者面临市场风险；外部推动：金融市场的迅速发展也推动市场参与者多样化，从而产生更大金融交易需求：基本类型：基本交易工具(PlainVanilla)、结构型交易工具(StructuredProduct)特点：报价灵活，形式多样，可以度身定做；满足不同客户的多样需求业务优势：中国银行的全球化运作，使得我们能在短时间内了解并且做出快速反应。凭借信息和市场优势，通过各种金

4、融工具为客户提供交易及产品方案供客户了解与选择。中国银行代客资金业务概述（续1）2、本、外币债务管理业务的发展客户需求：企业融资渠道多样化，涉及外汇运用的工程都可能产生外汇债务；未经过任何风险规避措施的债务将可能面临利率和汇率的双重风险；境内人民币贷款优惠幅度限制提升了企业降低融资成本的需求；外部推动：国际金融市场迅速发展、衍生工具种类迅速增加提供了多种选择；境外金融机构在国内的业务发展推动相关资金交易复杂程度日益提高基本类型：基本交易工具(PlainVanilla)、结构型交易工具(StructuredProduct)、特点：在承担一定风险，如利息甚至本金风险的情况下取得收益提升

5、（贴补融资成本）的机会业务优势：中国银行以自营交易的经验及量体裁衣的金融工具组合，为客户提供交易及产品方案供客户了解与选择。中国银行代客资金业务概述（续2）3、资金管理交易产品的发展客户需求：企业资产的迅速积累使得资金管理需求日益增加；由于本、外币资产的投资面临市场风险，因此如何对资产组合进行科学合理的配置显得愈加重要；外部推动：国内、外低利率市场环境催生资产收益提升的需求；基本类型：全部为结构型产品（根据2004年有关规定，存款类业务归口统一后资金管理业务须区别于存款业务）2003年前后特定时期为保险公司叙作结构型大额外币存款业务（保险公司投资限制、国际低利率环境），开立特殊形式

6、的单位存款证明，现已不再叙作（保险公司投资币种、投资渠道多样化）目前主要产品：短期产品（如：挂钩外汇、商品等短期波动较大的市场指标的资金管理）；中、长期产品（如：挂钩利率等存在一定波动周期规律的市场指标的资金管理)；特点：在承担一定风险，如期限、利息甚至本金风险（我部未叙作）的情况下取得收益提升的机会业务优势：中国银行以专业的全球投资和全球资产管理队伍，自行投资并代客管理数百亿美金的外汇资产和数千亿人民币资产，并将致力于向客户提供资金管理交易的产品。中国银行代客资金业务概述（续3）4、财务顾问中国银行会根据公司提供的具体财务情况、现金流量等数据，深入分析提供一揽子的财务咨询和建议，

7、并将利用我行的海外分中心对相关人员提供国际市场咨讯与金融市场知识培训等。中国银行代客资金业务概述（续4）目录一、业务架构与业务概述二、汇率风险管理业务介绍三、本、外币债务管理业务介绍四、资金管理业务介绍五、商品业务介绍六、保值的理念七、小结1.即期外汇交易(Spot)一、外汇市场2.远期外汇交易(Forward)FXMarket3.外汇期权交易(FXOTCoption)1.银行间短期资金拆放(Depo)二、货币市场2.外汇调期交易(Swap)（1年以内）3.商品与外汇