【9A文】综合管廊PPP项目可行性研究报告.docx

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】附件1:地下综合管廊PPP项目可行性研究报告合作模式:PPP模式申报单位:联系人:申报日期:2015年8月6日20RR年月日贵州省RR市地下综合管廊PPP项目可行性研究报告省RR市地下综合管廊PPP项目可行性研究报告董事长:赵翔总经理:财务负责人:编制人:2015年8月6日【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】究报告董事长:总经理:财务负责人:编制人:2015年8月6日【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】目录摘要7

2、第一章项目基本情况9一、背景分析9二、项目概况10三、RR市概况10(一)RR地理位置10(二)自然资源11(三)行政区划11四、项目进展11第二章投资环境分析13一、宏观政策13(一)地下综合管廊是城市的“生命线”,获中央及各部委全面支持13(二)地下综合管廊“融资配套政策”频出,实现长年限、大额度融资需求13(三)PPP模式成为社会资本进入“地下综合管廊产业”的基本合作模式14(四)国家鼓励采用“政府购买服务”,打破PPP模式“落地难”僵局15(五)RR拟出台各项配套政策支持地下综合管廊建设17二、经济环

3、境18(一)RR市经济环境分析18(二)区域经济环境分析20三、地下综合管廊规划及需求分析22(一)RR市地下综合管廊规划解读22(二)RR市管线需求分析27(三)管线单位收费暂定标准27第三章商业模式及法律框架28一、项目拟实施模式28(一)运作思路28(二)运作程序28二、主要商务条件29(一)主要商务条件概述29(二)政府可行性缺口补贴30三、PPP模式法律结构分析31【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】(一)主要适用法律及政策31(二)主要法律框架32第四章组织管理模式

4、34一、投资人层面34二、项目公司层面34三、承包施工层面34(一)组建方案34(二)组织结构34第五章投资估算36一、总投资估算36二、分季度投资计划表36第六章资金筹措37一、资金构成37(一)项目资本金37(二)中央财政专项补助资金37(三)项目融资37二、融资来源37三、融资方式37四、融资担保方式37五、融资额度38六、拟融资银行的对接情况38第七章项目退出及保障方案39一、项目退出方式39(一)期满退出39(二)提前转让39(三)政府方、入廊企业违约时,中建方的退出机制39二、费用支付方式39三、

5、项目移交环节的税费处理39四、项目公司收入资金来源分析40五、投资回收保障措施40第八章财务评价41【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】一、计算依据及编制说明41二、总承包施工利润计算与分析41三、财务盈利能力分析42(一)项目公司利润情况42(二)股东层面(中建方)利润情况42四、分季度资金筹措43五、项目公司资金来源与运用及现金流量分析43(一)资金平衡分析的计算依据43(二)资金来源与运用分析44(三)现金流量分析44六、股东(中建方)层面资金来源与运用及现金流量分析44

6、(一)资金来源与运用分析44(二)现金流量分析44七、还本付息计算分析45八、财务评价结论45第九章主要风险与防范对策46第十章技术方案47第十一章结论48一、项目符合股份公司战略转型升级总体要求48二、符合股份公司对地下空间公司的业务定位,聚焦地下综合管廊48三、符合国家产业导向,市场前景看好48四、优化合作模式,减少中建方实际投入资金48五、财务分析可行,具有较高投资价值49附件50【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】摘要项目概况:RR市试点实施的地下综合管廊共39.7公里

7、,其中老城区管廊长度23.9公里、新城区管廊长度15.8公里,建设内容包括RR路、RR南路、RR路、RR南路、RR路(西段和东段)、RR路、RR大道、RR路、RR路、RR大道和RR经济开发区的RR路、RR路、RR西路等14条道路的地下综合管廊。项目特许经营期30年(建设期2年,运营期28年),计划2015年11月份开工,总投资29.25亿元。其中,建安费及预备费26.84亿元、工程建设其他费1.69亿元、建设期银行贷款利息0.63亿元、建设期管理费0.10亿元。项目合作模式:项目拟采用PPP模式(使用者付费+

8、政府可行性缺口补贴)开展项目投资、建设、运营。主要商务条件:主要商务条款列表序号项目商务条件1合作方式“PPP”模式。2建安工程费建安工程费按预算定价下浮5%;工程开工前,项目公司支付中建方项目建安工程费总额的25%作为工程预付款。3前期工作政府自行负责管线迁改等前期工作;中建只负责不超过总投资10%的工程建设其他费,若超出部分由政府承担。工程建设其他费预计投资不超过3亿元。4特许经营期限特许经营期

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