综合管廊ppp项目可行性分析研究报告20150808

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1、完美格式整理版附件1：地下综合管廊PPP项目可行性研究报告合作模式：PPP模式申报单位：联系人：申报日期：2015年8月6日2014年月日贵州省XX市地下综合管廊PPP项目可行性研究报告范文范例参考完美格式整理版省XX市地下综合管廊PPP项目可行性研究报告董事长：赵翔总经理：财务负责人：编制人：2015年8月6日范文范例参考完美格式整理版究报告董事长：总经理：财务负责人：编制人：2015年8月6日范文范例参考完美格式整理版目录摘要7第一章项目基本情况9一、背景分析9二、项目概况10三、XX市概况10（一）XX地理位置10（二）

2、自然资源11（三）行政区划11四、项目进展11第二章投资环境分析13一、宏观政策13（一）地下综合管廊是城市的“生命线”，获中央及各部委全面支持13（二）地下综合管廊“融资配套政策”频出，实现长年限、大额度融资需求13（三）PPP模式成为社会资本进入“地下综合管廊产业”的基本合作模式14（四）国家鼓励采用“政府购买服务”，打破PPP模式“落地难”僵局15（五）XX拟出台各项配套政策支持地下综合管廊建设17二、经济环境18（一）XX市经济环境分析18（二）区域经济环境分析20三、地下综合管廊规划及需求分析22（一）XX市地下综合

3、管廊规划解读22（二）XX市管线需求分析27（三）管线单位收费暂定标准27第三章商业模式及法律框架28一、项目拟实施模式28（一）运作思路28（二）运作程序28二、主要商务条件29（一）主要商务条件概述29（二）政府可行性缺口补贴30三、PPP模式法律结构分析31范文范例参考完美格式整理版（一）主要适用法律及政策31（二）主要法律框架32第四章组织管理模式34一、投资人层面34二、项目公司层面34三、承包施工层面34（一）组建方案34（二）组织结构34第五章投资估算36一、总投资估算36二、分季度投资计划表36第六章资金筹措3

4、7一、资金构成37（一）项目资本金37（二）中央财政专项补助资金37（三）项目融资37二、融资来源37三、融资方式37四、融资担保方式37五、融资额度38六、拟融资银行的对接情况38第七章项目退出及保障方案39一、项目退出方式39（一）期满退出39（二）提前转让39（三）政府方、入廊企业违约时，中建方的退出机制39二、费用支付方式39三、项目移交环节的税费处理39四、项目公司收入资金来源分析40五、投资回收保障措施40第八章财务评价41范文范例参考完美格式整理版一、计算依据及编制说明41二、总承包施工利润计算与分析41三、财务

5、盈利能力分析42（一）项目公司利润情况42（二）股东层面（中建方）利润情况42四、分季度资金筹措43五、项目公司资金来源与运用及现金流量分析43（一）资金平衡分析的计算依据43（二）资金来源与运用分析44（三）现金流量分析44六、股东（中建方）层面资金来源与运用及现金流量分析44（一）资金来源与运用分析44（二）现金流量分析44七、还本付息计算分析45八、财务评价结论45第九章主要风险与防范对策46第十章技术方案47第十一章结论48一、项目符合股份公司战略转型升级总体要求48二、符合股份公司对地下空间公司的业务定位，聚焦地下综

6、合管廊48三、符合国家产业导向，市场前景看好48四、优化合作模式，减少中建方实际投入资金48五、财务分析可行，具有较高投资价值49附件50范文范例参考完美格式整理版摘要项目概况：XX市试点实施的地下综合管廊共39.7公里，其中老城区管廊长度23.9公里、新城区管廊长度15.8公里，建设内容包括XX路、XX南路、XX路、XX南路、XX路（西段和东段）、XX路、XX大道、XX路、XX路、XX大道和XX经济开发区的XX路、XX路、XX西路等14条道路的地下综合管廊。项目特许经营期30年（建设期2年，运营期28年），计划2015年11

7、月份开工，总投资29.25亿元。其中，建安费及预备费26.84亿元、工程建设其他费1.69亿元、建设期银行贷款利息0.63亿元、建设期管理费0.10亿元。项目合作模式：项目拟采用PPP模式（使用者付费+政府可行性缺口补贴）开展项目投资、建设、运营。主要商务条件：主要商务条款列表序号项目商务条件1合作方式“PPP”模式。2建安工程费建安工程费按预算定价下浮5%；工程开工前，项目公司支付中建方项目建安工程费总额的25%作为工程预付款。3前期工作政府自行负责管线迁改等前期工作；中建只负责不超过总投资10%的工程建设其他费，若超出部分

8、由政府承担。工程建设其他费预计投资不超过3亿元。4特许经营期限特许经营期限30年(建设期2年，运营期28年)。5政府批复市长办公会议纪要+人大决议+市级补助资金纳入财政预算及中长期支出计划批复。6政府可行性缺口补贴项目运营期间，在确保项目公司日常运营及投资方合理收益下，政府每