计划财务部总经理岗位合规要求

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1、计划财务部总经理岗位工作职责工作内容履职法规依据分值考核标准计划财务部各项工作的管理执行《企业会计准则》；财务政策及公司核算细则：按会计核算办法组织公司财务核算。法律、法规《中华人民共和国会计法》第九条：各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，登记会计账簿，编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。第十三条：会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，必须符合国家统一的会计制度的规定。公司制度《财务核算管理规定》第一条：财务部门统一管理公司的财务核算工作。

2、财务人员必须严格履行职责，按章办事；财务部门根据国家财务制度规定和业务特点，统一确定公司的核算制度和核算方法、设置会计科目和账簿、设计财务报表格式。5未按照规定进行组织财务核算工作扣2分。财务管理：编制年度财务预算，财务决算；组织财务监督工作；按期做财务分析；组织完善并修改财务管理制度。法律、法规依据《金融企业财务规则》第二章的规定：组织财务预测，编制财务计划和财务预算草案，实施财务控制、分析和考核。依据《企业会计准则》修改财务管理制度。公司制度5没有按照规定进行财务预算、决算扣1分；没有按照规定做

3、好财务分析工作扣1分；没有组织完善并修改财务管理制度扣1分。工作职责工作内容履职法规依据分值考核标准计划财务部各项工作的管理信息披露、董事会财务资料：审核年度财务报表、合并会计报表，起草财务报表附注说明、财务情况说明书等，负责年度报告财务信息对内对外披露。法律、法规《中华人民共和国会计法》第二十条：财务会计报告应当根据经过审核的会计账簿记录和有关资料编制，并符合本法和国家统一的会计制度关于财务会计报告的编制要求、提供对象和提供期限的规定；其他法律、行政法规另有规定的，从其规定。财务会计报告由会计报表

4、、会计报表附注和财务情况说明书组成。向不同的会计资料使用者提供的财务会计报告，其编制依据应当一致。依据《企业会计准则》总则的规定：企业应当及时编制财务会计报告，财务报告的目标是向财务报告使用者提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息，反映企业管理层受托责任履行情况，有助于财务报告使用者做出经济决策；依据《金融企业财务规则》第九章的规定：金融企业应根据有关法律。行政法规的规定，以及财政部的统一要求编制中期财务会计报告和年度财务会计报告，并通过内部审核，在规定期限内向财政部门以及其他与金融

5、企业有关的使用者报送，不得拒绝、拖延财务信息的披露。公司制度5未按照规定起草财务报表附注说明、财务情况说明书扣1分；未做好财务信息对内对外披露工作扣2分。内部管理：人员工作分工；组织培训；业务手续办理及核算把关等；组织公司重要账务处理。对外协调工作：接待并协调国税局、地税局、财政局、审计师事务所、银监局、人行及其他往来银行关系。法律、法规《中华人民共和国会计法》第二十七条：各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。单位内部会计监督制度应符合下列要求：记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办

6、人员、财务保管人员的职责权限应明确，并相互分离、相互制约。公司制度5未按照规定做好内部管理工作扣2分；未做好其他工作扣1分。